Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 rue Marc Bloch
92110 Clichy
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Axelle TRICHARD
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 rue Marc Bloch
92110 Clichy
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme. Axelle TRICHARD
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 302474648
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 RUE MARC BLOCH
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 RUE MARC BLOCH
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 RUE MARC BLOCH
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE DE CHAZELLES
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : NATURALIA FRANCE
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Adresse :
14-16 rue Marc Bloch
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : Regimbeau, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : NATURALIA FRANCE
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Bénéficiare 1 : SYSLA
Bénéficiare 1 : NATURALIA FRANCE
Déposant 1 : NATURALIA FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302474648
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Bénéficiare 1 : SYSLA
Bénéficiare 1 : NATURALIA FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 161 | 1 065 751 | 21 410 | 83 990 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 975 | 2 083 261 | 2 357 714 | 2 705 715 |
AH | Fonds commercial | 29 787 421 | 29 787 421 | 27 850 607 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 234 680 | 234 680 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 770 | 3 509 823 | 3 643 947 | 8 294 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 620 425 | 31 290 594 | 36 329 831 | 27 962 400 |
AV | Immobilisations en cours | 4 672 109 | 4 672 109 | 10 444 727 | |
CU | Autres participations | 12 060 163 | 12 060 163 | 12 083 742 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 29 687 | 29 687 | 9 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | 2 528 383 | 2 252 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 614 924 | 37 949 429 | 91 665 495 | 91 687 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | |||
BT | Marchandises | 23 264 671 | 23 264 671 | 19 002 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 528 | 2 171 528 | 1 424 036 | |
BZ | Autres créances | 3 049 182 | 3 049 182 | 5 099 906 | |
CF | Disponibilités | 4 669 535 | 4 669 535 | 4 222 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 214 | 360 214 | 931 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 517 872 | 33 517 872 | 30 684 867 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 132 796 | 37 949 429 | 125 183 368 | 122 372 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 930 | 27 930 | ||
DG | Autres réserves | 837 897 | 837 896 | ||
DH | Report à nouveau | 6 990 591 | 6 876 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 133 | 114 386 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 143 566 | 1 314 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 282 116 | 9 411 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 649 | 259 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 649 | 414 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427 936 | 14 940 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 076 896 | 4 588 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 16 170 647 | ||
EA | Autres dettes | 74 970 399 | 76 845 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 597 602 | 112 546 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 183 368 | 122 372 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 486 875 | 198 486 875 | 155 235 466 | |
FD | Production vendue biens | 564 | 564 | ||
FG | Production vendue services | 2 473 412 | 54 685 | 2 528 097 | 2 104 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 960 852 | 54 685 | 201 015 537 | 157 339 909 |
FN | Production immobilisée | 252 711 | 234 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 183 | 557 577 | ||
FQ | Autres produits | 69 977 | 83 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 470 408 | 158 215 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 668 358 | 103 754 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 262 117 | -2 504 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 439 516 | 26 145 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458 873 | 2 432 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 646 439 | 16 758 985 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 010 | 4 055 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 620 562 | 5 267 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000 | 155 000 | ||
GE | Autres charges | 734 310 | 369 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 517 612 | 156 434 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 952 796 | 1 780 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 593 | -1 257 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 801 203 | 522 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 029 132 | -507 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 798 | 6 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 103 140 | -105 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 793 503 | 158 662 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 751 370 | 158 548 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 042 133 | 114 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 171 | 62 580 | 1 065 751 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 656 | 416 129 | 51 524 | 2 083 261 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676 535 | 7 383 166 | 2 573 284 | 34 486 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398 362 | 7 861 876 | 2 624 809 | 37 635 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 143 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 314 935 | 909 584 | 80 953 | 2 143 566 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 649 | 44 000 | 155 000 | 303 649 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 314 000 | 314 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 100 | 3 100 | 314 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 684 | 953 584 | 239 053 | 2 761 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | 158 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 909 584 | 80 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 687 | 29 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | |||
UX | Autres créances clients | 2 171 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 687 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 160 | |||
VP | Divers | 8 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 994 | 5 582 635 | 2 556 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792 | 26 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 427 936 | 24 427 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 365 696 | 2 365 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497 457 | 3 497 457 | ||
VW | T.V.A. | 756 348 | 756 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 395 | 457 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 5 095 580 | ||
VI | Groupe et associés | 74 934 149 | 74 934 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250 | 36 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 597 602 | 111 597 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 161 | 1 065 751 | 21 410 | 83 990 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 975 | 2 083 261 | 2 357 714 | 2 705 715 |
AH | Fonds commercial | 29 787 421 | 29 787 421 | 27 850 607 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 234 680 | 234 680 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 770 | 3 509 823 | 3 643 947 | 8 294 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 620 425 | 31 290 594 | 36 329 831 | 27 962 400 |
AV | Immobilisations en cours | 4 672 109 | 4 672 109 | 10 444 727 | |
CU | Autres participations | 12 060 163 | 12 060 163 | 12 083 742 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 29 687 | 29 687 | 9 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | 2 528 383 | 2 252 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 614 924 | 37 949 429 | 91 665 495 | 91 687 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | |||
BT | Marchandises | 23 264 671 | 23 264 671 | 19 002 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 528 | 2 171 528 | 1 424 036 | |
BZ | Autres créances | 3 049 182 | 3 049 182 | 5 099 906 | |
CF | Disponibilités | 4 669 535 | 4 669 535 | 4 222 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 214 | 360 214 | 931 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 517 872 | 33 517 872 | 30 684 867 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 132 796 | 37 949 429 | 125 183 368 | 122 372 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 930 | 27 930 | ||
DG | Autres réserves | 837 897 | 837 896 | ||
DH | Report à nouveau | 6 990 591 | 6 876 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 133 | 114 386 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 143 566 | 1 314 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 282 116 | 9 411 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 649 | 259 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 649 | 414 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427 936 | 14 940 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 076 896 | 4 588 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 16 170 647 | ||
EA | Autres dettes | 74 970 399 | 76 845 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 597 602 | 112 546 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 183 368 | 122 372 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 486 875 | 198 486 875 | 155 235 466 | |
FD | Production vendue biens | 564 | 564 | ||
FG | Production vendue services | 2 473 412 | 54 685 | 2 528 097 | 2 104 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 960 852 | 54 685 | 201 015 537 | 157 339 909 |
FN | Production immobilisée | 252 711 | 234 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 183 | 557 577 | ||
FQ | Autres produits | 69 977 | 83 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 470 408 | 158 215 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 668 358 | 103 754 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 262 117 | -2 504 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 439 516 | 26 145 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458 873 | 2 432 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 646 439 | 16 758 985 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 010 | 4 055 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 620 562 | 5 267 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000 | 155 000 | ||
GE | Autres charges | 734 310 | 369 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 517 612 | 156 434 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 952 796 | 1 780 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 593 | -1 257 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 801 203 | 522 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 029 132 | -507 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 798 | 6 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 103 140 | -105 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 793 503 | 158 662 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 751 370 | 158 548 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 042 133 | 114 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 171 | 62 580 | 1 065 751 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 656 | 416 129 | 51 524 | 2 083 261 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676 535 | 7 383 166 | 2 573 284 | 34 486 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398 362 | 7 861 876 | 2 624 809 | 37 635 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 143 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 314 935 | 909 584 | 80 953 | 2 143 566 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 649 | 44 000 | 155 000 | 303 649 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 314 000 | 314 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 100 | 3 100 | 314 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 684 | 953 584 | 239 053 | 2 761 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | 158 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 909 584 | 80 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 687 | 29 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | |||
UX | Autres créances clients | 2 171 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 687 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 160 | |||
VP | Divers | 8 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 994 | 5 582 635 | 2 556 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792 | 26 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 427 936 | 24 427 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 365 696 | 2 365 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497 457 | 3 497 457 | ||
VW | T.V.A. | 756 348 | 756 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 395 | 457 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 5 095 580 | ||
VI | Groupe et associés | 74 934 149 | 74 934 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250 | 36 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 597 602 | 111 597 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 161 | 1 065 751 | 21 410 | 83 990 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 975 | 2 083 261 | 2 357 714 | 2 705 715 |
AH | Fonds commercial | 29 787 421 | 29 787 421 | 27 850 607 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 234 680 | 234 680 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 770 | 3 509 823 | 3 643 947 | 8 294 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 620 425 | 31 290 594 | 36 329 831 | 27 962 400 |
AV | Immobilisations en cours | 4 672 109 | 4 672 109 | 10 444 727 | |
CU | Autres participations | 12 060 163 | 12 060 163 | 12 083 742 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 29 687 | 29 687 | 9 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | 2 528 383 | 2 252 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 614 924 | 37 949 429 | 91 665 495 | 91 687 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | |||
BT | Marchandises | 23 264 671 | 23 264 671 | 19 002 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 528 | 2 171 528 | 1 424 036 | |
BZ | Autres créances | 3 049 182 | 3 049 182 | 5 099 906 | |
CF | Disponibilités | 4 669 535 | 4 669 535 | 4 222 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 214 | 360 214 | 931 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 517 872 | 33 517 872 | 30 684 867 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 132 796 | 37 949 429 | 125 183 368 | 122 372 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 930 | 27 930 | ||
DG | Autres réserves | 837 897 | 837 896 | ||
DH | Report à nouveau | 6 990 591 | 6 876 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 133 | 114 386 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 143 566 | 1 314 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 282 116 | 9 411 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 649 | 259 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 649 | 414 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427 936 | 14 940 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 076 896 | 4 588 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 16 170 647 | ||
EA | Autres dettes | 74 970 399 | 76 845 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 597 602 | 112 546 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 183 368 | 122 372 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 486 875 | 198 486 875 | 155 235 466 | |
FD | Production vendue biens | 564 | 564 | ||
FG | Production vendue services | 2 473 412 | 54 685 | 2 528 097 | 2 104 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 960 852 | 54 685 | 201 015 537 | 157 339 909 |
FN | Production immobilisée | 252 711 | 234 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 183 | 557 577 | ||
FQ | Autres produits | 69 977 | 83 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 470 408 | 158 215 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 668 358 | 103 754 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 262 117 | -2 504 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 439 516 | 26 145 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458 873 | 2 432 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 646 439 | 16 758 985 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 010 | 4 055 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 620 562 | 5 267 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000 | 155 000 | ||
GE | Autres charges | 734 310 | 369 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 517 612 | 156 434 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 952 796 | 1 780 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 593 | -1 257 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 801 203 | 522 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 029 132 | -507 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 798 | 6 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 103 140 | -105 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 793 503 | 158 662 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 751 370 | 158 548 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 042 133 | 114 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 171 | 62 580 | 1 065 751 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 656 | 416 129 | 51 524 | 2 083 261 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676 535 | 7 383 166 | 2 573 284 | 34 486 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398 362 | 7 861 876 | 2 624 809 | 37 635 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 143 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 314 935 | 909 584 | 80 953 | 2 143 566 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 649 | 44 000 | 155 000 | 303 649 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 314 000 | 314 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 100 | 3 100 | 314 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 684 | 953 584 | 239 053 | 2 761 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | 158 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 909 584 | 80 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 687 | 29 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | |||
UX | Autres créances clients | 2 171 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 687 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 160 | |||
VP | Divers | 8 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 994 | 5 582 635 | 2 556 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792 | 26 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 427 936 | 24 427 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 365 696 | 2 365 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497 457 | 3 497 457 | ||
VW | T.V.A. | 756 348 | 756 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 395 | 457 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 5 095 580 | ||
VI | Groupe et associés | 74 934 149 | 74 934 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250 | 36 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 597 602 | 111 597 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 161 | 1 065 751 | 21 410 | 83 990 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 440 975 | 2 083 261 | 2 357 714 | 2 705 715 |
AH | Fonds commercial | 29 787 421 | 29 787 421 | 27 850 607 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 234 680 | 234 680 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153 770 | 3 509 823 | 3 643 947 | 8 294 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 620 425 | 31 290 594 | 36 329 831 | 27 962 400 |
AV | Immobilisations en cours | 4 672 109 | 4 672 109 | 10 444 727 | |
CU | Autres participations | 12 060 163 | 12 060 163 | 12 083 742 | |
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
BF | Prêts | 29 687 | 29 687 | 9 494 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | 2 528 383 | 2 252 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 614 924 | 37 949 429 | 91 665 495 | 91 687 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 661 | |||
BT | Marchandises | 23 264 671 | 23 264 671 | 19 002 553 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742 | 2 742 | 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 528 | 2 171 528 | 1 424 036 | |
BZ | Autres créances | 3 049 182 | 3 049 182 | 5 099 906 | |
CF | Disponibilités | 4 669 535 | 4 669 535 | 4 222 503 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 214 | 360 214 | 931 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 517 872 | 33 517 872 | 30 684 867 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 132 796 | 37 949 429 | 125 183 368 | 122 372 680 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 930 | 27 930 | ||
DG | Autres réserves | 837 897 | 837 896 | ||
DH | Report à nouveau | 6 990 591 | 6 876 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 133 | 114 386 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 143 566 | 1 314 934 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 282 116 | 9 411 349 | ||
DP | Provisions pour risques | 259 649 | 259 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 303 649 | 414 649 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 792 | 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427 936 | 14 940 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 076 896 | 4 588 832 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 16 170 647 | ||
EA | Autres dettes | 74 970 399 | 76 845 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 111 597 602 | 112 546 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 125 183 368 | 122 372 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 198 486 875 | 198 486 875 | 155 235 466 | |
FD | Production vendue biens | 564 | 564 | ||
FG | Production vendue services | 2 473 412 | 54 685 | 2 528 097 | 2 104 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 960 852 | 54 685 | 201 015 537 | 157 339 909 |
FN | Production immobilisée | 252 711 | 234 652 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 132 183 | 557 577 | ||
FQ | Autres produits | 69 977 | 83 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 202 470 408 | 158 215 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 668 358 | 103 754 390 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 262 117 | -2 504 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 439 516 | 26 145 430 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458 873 | 2 432 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 646 439 | 16 758 985 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 010 | 4 055 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 620 562 | 5 267 537 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 000 | 155 000 | ||
GE | Autres charges | 734 310 | 369 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 196 517 612 | 156 434 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 952 796 | 1 780 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 593 | -1 257 874 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 801 203 | 522 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 029 132 | -507 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 626 798 | 6 164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 103 140 | -105 601 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 793 503 | 158 662 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 751 370 | 158 548 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 042 133 | 114 386 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 171 | 62 580 | 1 065 751 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718 656 | 416 129 | 51 524 | 2 083 261 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 676 535 | 7 383 166 | 2 573 284 | 34 486 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398 362 | 7 861 876 | 2 624 809 | 37 635 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 143 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 314 935 | 909 584 | 80 953 | 2 143 566 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 303 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 414 649 | 44 000 | 155 000 | 303 649 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 314 000 | 314 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 100 | 3 100 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 317 100 | 3 100 | 314 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 046 684 | 953 584 | 239 053 | 2 761 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | 158 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 909 584 | 80 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 687 | 29 687 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 528 383 | |||
UX | Autres créances clients | 2 171 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -4 680 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 687 | |||
VB | T. V. A. | 1 617 160 | |||
VP | Divers | 8 579 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 994 | 5 582 635 | 2 556 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 792 | 26 792 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 427 936 | 24 427 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 365 696 | 2 365 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 497 457 | 3 497 457 | ||
VW | T.V.A. | 756 348 | 756 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 457 395 | 457 395 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 095 580 | 5 095 580 | ||
VI | Groupe et associés | 74 934 149 | 74 934 149 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 250 | 36 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 597 602 | 111 597 602 |