Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 352 | 2 253 | 1 099 | |
040 | Immobilisations financières | 13 080 699 | 13 080 699 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 13 084 051 | 2 253 | 13 081 798 | |
072 | Créances – Autres | 152 550 | 152 550 | ||
084 | Disponibilités | 9 094 557 | 9 094 557 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 247 107 | 9 247 107 | ||
110 | Total général Actif | 22 331 158 | 2 253 | 22 328 905 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
126 | Réserve légale | 240 000 | |||
134 | Report à nouveau | 848 569 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 1 374 248 | |||
140 | Provisions réglementées | 124 786 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 987 604 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 151 475 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 148 030 | |||
172 | Autres dettes | 17 189 826 | |||
176 | Total des dettes | 17 341 301 | |||
180 | Total général Passif | 22 328 905 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 86 652 | |||
230 | Autres produits | 2 230 390 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 317 042 | |||
242 | Autres charges externes* | 179 255 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 75 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 29 729 | |||
252 | Charges sociales | 12 615 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 064 | |||
262 | Autres charges | 3 999 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 227 353 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 2 089 688 | |||
280 | Produits financiers | 2 457 | |||
294 | Charges financières | 152 640 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 35 334 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 529 924 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 1 374 248 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 084 051 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35 334 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 3 352 | 2 253 | 1 099 | |
040 | Immobilisations financières | 13 080 699 | 13 080 699 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 13 084 051 | 2 253 | 13 081 798 | |
072 | Créances – Autres | 152 550 | 152 550 | ||
084 | Disponibilités | 9 094 557 | 9 094 557 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 247 107 | 9 247 107 | ||
110 | Total général Actif | 22 331 158 | 2 253 | 22 328 905 | |
120 | Capital social ou individuel | 2 400 000 | |||
126 | Réserve légale | 240 000 | |||
134 | Report à nouveau | 848 569 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 1 374 248 | |||
140 | Provisions réglementées | 124 786 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 4 987 604 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 151 475 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 148 030 | |||
172 | Autres dettes | 17 189 826 | |||
176 | Total des dettes | 17 341 301 | |||
180 | Total général Passif | 22 328 905 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 86 652 | |||
230 | Autres produits | 2 230 390 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 317 042 | |||
242 | Autres charges externes* | 179 255 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 75 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 691 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 29 729 | |||
252 | Charges sociales | 12 615 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 1 064 | |||
262 | Autres charges | 3 999 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 227 353 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 2 089 688 | |||
280 | Produits financiers | 2 457 | |||
294 | Charges financières | 152 640 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 35 334 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 529 924 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 1 374 248 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 084 051 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
602 | AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35 334 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 334 |