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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 315 811 | 1 121 436 | 1 194 375 | 1 323 624 |
AH | Fonds commercial | 1 | | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 120 320 | 3 842 707 | 5 277 614 | 5 926 123 |
AV | Immobilisations en cours | 1 408 | | 1 408 | 2 684 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 729 161 | | 1 729 161 | 1 690 038 |
BJ | TOTAL (I) | 13 166 702 | 4 964 143 | 8 202 559 | 8 942 470 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 584 | 64 673 | 446 911 | 388 639 |
BZ | Autres créances | 354 219 | | 354 219 | 419 835 |
CF | Disponibilités | 1 810 048 | | 1 810 048 | 1 515 020 |
CH | Charges constatées d’avance | 12 004 | | 12 004 | 240 999 |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 855 | 64 673 | 2 623 182 | 2 564 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 854 557 | 5 028 816 | 10 825 741 | 11 507 186 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 3 137 000 | 3 137 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 13 700 | 13 700 | | |
DG | Autres réserves | 841 023 | 841 023 | | |
DH | Report à nouveau | -1 325 060 | -711 011 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 278 | -614 049 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 205 940 | 2 666 663 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 635 | 2 527 073 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 417 | 3 470 602 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 289 | 17 698 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 951 | 2 264 036 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 562 | 220 819 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 803 | 3 282 | | |
EA | Autres dettes | | 12 968 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 358 144 | 324 044 | | |
EC | TOTAL (IV) | 7 619 801 | 8 840 523 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 825 741 | 11 507 186 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 5 974 590 | | 5 974 590 | 4 681 753 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 974 590 | | 5 974 590 | 4 681 753 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 171 | 33 206 |
FQ | Autres produits | | | 8 | 16 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 769 | 4 714 975 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 177 800 | 3 554 730 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 661 | 176 971 |
FY | Salaires et traitements | | | 454 537 | 455 733 |
FZ | Charges sociales | | | 149 854 | 156 924 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 876 553 | 920 887 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 723 | 3 970 |
GE | Autres charges | | | 35 | 4 003 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 163 | 5 273 218 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 12 605 | -558 243 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 | 161 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 334 | 161 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 51 239 | 55 832 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 51 239 | 55 832 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -50 905 | -55 671 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -38 300 | -613 914 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 273 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 073 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 652 346 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | 135 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 652 312 | -135 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 735 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 449 | 4 715 135 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 171 | 5 329 184 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 539 278 | -614 049 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 188 | 129 248 | | 1 121 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095 403 | 747 304 | | 3 842 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 590 | 876 553 | | 4 964 143 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 38 073 | 36 723 | 10 124 | 64 673 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 073 | 36 723 | 10 124 | 64 673 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 073 | 36 723 | 10 124 | 64 673 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 729 161 | | 1 729 161 | |
UX | Autres créances clients | 511 584 | 511 584 | | |
VB | T. V. A. | 107 552 | 107 552 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 667 | 246 667 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 12 004 | 12 004 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 968 | 877 807 | 1 729 161 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 635 | 454 330 | 1 170 665 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 907 785 | | 907 785 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 467 951 | 1 467 951 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 525 | 36 525 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 384 | 45 384 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 74 735 | 74 735 | | |
VW | T.V.A. | 125 034 | 125 034 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883 | 7 883 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 803 | 7 803 | | |
VI | Groupe et associés | 2 494 632 | 2 494 632 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289 | 16 289 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 358 144 | 358 144 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619 801 | 5 088 711 | 2 078 450 | 452 640 |