Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943 | 11 828 | 2 116 | 3 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 777 | 12 454 | 323 | 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 575 | 10 575 | 11 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 359 | 25 346 | 13 014 | 15 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 910 | 3 910 | 3 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 700 | 490 700 | 498 125 | |
BZ | Autres créances | 75 997 | 75 997 | 51 187 | |
CF | Disponibilités | 91 640 | 91 640 | 206 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 799 | 13 799 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 045 | 676 045 | 772 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 404 | 25 346 | 689 058 | 787 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DH | Report à nouveau | -52 818 | -58 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713 | 5 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 995 | 14 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 7 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 172 | 712 569 | ||
EA | Autres dettes | 50 893 | 53 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 063 | 765 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058 | 787 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 897 | 11 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 298 | 2 301 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 541 | 2 457 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 716 615 | 775 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 751 | 39 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 833 | 1 328 484 | ||
FZ | Charges sociales | 325 293 | 295 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 | 3 775 | ||
GE | Autres charges | 709 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 488 | 2 443 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 053 | 13 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 512 | -3 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 541 | 10 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124 | 4 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 124 | 4 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 828 | -4 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849 | 2 457 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 135 | 2 451 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 713 | 5 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 | 1 531 | 24 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814 | 1 531 | 25 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 575 | |||
UX | Autres créances clients | 490 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | |||
VB | T. V. A. | 20 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 069 | 580 494 | 580 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 816 | 106 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 008 | 163 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614 | 101 614 | ||
VW | T.V.A. | 108 385 | 108 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033 | 35 033 | ||
VI | Groupe et associés | 77 128 | 77 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893 | 50 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063 | 643 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943 | 11 828 | 2 116 | 3 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 777 | 12 454 | 323 | 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 575 | 10 575 | 11 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 359 | 25 346 | 13 014 | 15 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 910 | 3 910 | 3 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 700 | 490 700 | 498 125 | |
BZ | Autres créances | 75 997 | 75 997 | 51 187 | |
CF | Disponibilités | 91 640 | 91 640 | 206 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 799 | 13 799 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 045 | 676 045 | 772 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 404 | 25 346 | 689 058 | 787 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DH | Report à nouveau | -52 818 | -58 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713 | 5 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 995 | 14 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 7 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 172 | 712 569 | ||
EA | Autres dettes | 50 893 | 53 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 063 | 765 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058 | 787 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 897 | 11 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 298 | 2 301 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 541 | 2 457 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 716 615 | 775 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 751 | 39 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 833 | 1 328 484 | ||
FZ | Charges sociales | 325 293 | 295 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 | 3 775 | ||
GE | Autres charges | 709 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 488 | 2 443 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 053 | 13 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 512 | -3 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 541 | 10 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124 | 4 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 124 | 4 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 828 | -4 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849 | 2 457 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 135 | 2 451 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 713 | 5 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 | 1 531 | 24 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814 | 1 531 | 25 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 575 | |||
UX | Autres créances clients | 490 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | |||
VB | T. V. A. | 20 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 069 | 580 494 | 580 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 816 | 106 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 008 | 163 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614 | 101 614 | ||
VW | T.V.A. | 108 385 | 108 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033 | 35 033 | ||
VI | Groupe et associés | 77 128 | 77 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893 | 50 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063 | 643 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943 | 11 828 | 2 116 | 3 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 777 | 12 454 | 323 | 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 575 | 10 575 | 11 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 359 | 25 346 | 13 014 | 15 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 910 | 3 910 | 3 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 700 | 490 700 | 498 125 | |
BZ | Autres créances | 75 997 | 75 997 | 51 187 | |
CF | Disponibilités | 91 640 | 91 640 | 206 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 799 | 13 799 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 045 | 676 045 | 772 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 404 | 25 346 | 689 058 | 787 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DH | Report à nouveau | -52 818 | -58 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713 | 5 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 995 | 14 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 7 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 172 | 712 569 | ||
EA | Autres dettes | 50 893 | 53 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 063 | 765 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058 | 787 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 897 | 11 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 298 | 2 301 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 541 | 2 457 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 716 615 | 775 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 751 | 39 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 833 | 1 328 484 | ||
FZ | Charges sociales | 325 293 | 295 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 | 3 775 | ||
GE | Autres charges | 709 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 488 | 2 443 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 053 | 13 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 512 | -3 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 541 | 10 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124 | 4 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 124 | 4 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 828 | -4 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849 | 2 457 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 135 | 2 451 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 713 | 5 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 | 1 531 | 24 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814 | 1 531 | 25 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 575 | |||
UX | Autres créances clients | 490 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | |||
VB | T. V. A. | 20 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 069 | 580 494 | 580 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 816 | 106 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 008 | 163 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614 | 101 614 | ||
VW | T.V.A. | 108 385 | 108 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033 | 35 033 | ||
VI | Groupe et associés | 77 128 | 77 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893 | 50 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063 | 643 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943 | 11 828 | 2 116 | 3 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 777 | 12 454 | 323 | 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 575 | 10 575 | 11 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 359 | 25 346 | 13 014 | 15 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 910 | 3 910 | 3 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 700 | 490 700 | 498 125 | |
BZ | Autres créances | 75 997 | 75 997 | 51 187 | |
CF | Disponibilités | 91 640 | 91 640 | 206 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 799 | 13 799 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 045 | 676 045 | 772 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 404 | 25 346 | 689 058 | 787 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DH | Report à nouveau | -52 818 | -58 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713 | 5 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 995 | 14 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 7 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 172 | 712 569 | ||
EA | Autres dettes | 50 893 | 53 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 063 | 765 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058 | 787 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 897 | 11 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 298 | 2 301 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 541 | 2 457 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 716 615 | 775 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 751 | 39 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 833 | 1 328 484 | ||
FZ | Charges sociales | 325 293 | 295 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 | 3 775 | ||
GE | Autres charges | 709 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 488 | 2 443 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 053 | 13 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 512 | -3 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 541 | 10 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124 | 4 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 124 | 4 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 828 | -4 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849 | 2 457 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 135 | 2 451 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 713 | 5 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 | 1 531 | 24 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814 | 1 531 | 25 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 575 | |||
UX | Autres créances clients | 490 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | |||
VB | T. V. A. | 20 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 069 | 580 494 | 580 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 816 | 106 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 008 | 163 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614 | 101 614 | ||
VW | T.V.A. | 108 385 | 108 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033 | 35 033 | ||
VI | Groupe et associés | 77 128 | 77 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893 | 50 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063 | 643 063 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 | 1 064 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943 | 11 828 | 2 116 | 3 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 777 | 12 454 | 323 | 693 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 575 | 10 575 | 11 113 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 359 | 25 346 | 13 014 | 15 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 910 | 3 910 | 3 646 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 700 | 490 700 | 498 125 | |
BZ | Autres créances | 75 997 | 75 997 | 51 187 | |
CF | Disponibilités | 91 640 | 91 640 | 206 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 799 | 13 799 | 12 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 676 045 | 676 045 | 772 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 404 | 25 346 | 689 058 | 787 427 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | 61 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | 6 100 | ||
DH | Report à nouveau | -52 818 | -58 742 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713 | 5 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 995 | 14 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 7 296 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 7 296 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 172 | 712 569 | ||
EA | Autres dettes | 50 893 | 53 281 | ||
EC | TOTAL (IV) | 643 063 | 765 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 058 | 787 427 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 516 503 | 2 516 503 | 2 441 988 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 897 | 11 917 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 298 | 2 301 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 1 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 554 541 | 2 457 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 | 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -264 | 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 716 615 | 775 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 751 | 39 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 404 833 | 1 328 484 | ||
FZ | Charges sociales | 325 293 | 295 730 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 532 | 3 775 | ||
GE | Autres charges | 709 | 36 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 488 488 | 2 443 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 053 | 13 770 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 | 3 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 524 | 3 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 512 | -3 725 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 541 | 10 045 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 124 | 4 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 124 | 4 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 828 | -4 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 849 | 2 457 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 135 | 2 451 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 713 | 5 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064 | 1 064 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 750 | 1 531 | 24 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 814 | 1 531 | 25 346 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | 6 000 | 7 296 | 6 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 6 000 | 7 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 575 | |||
UX | Autres créances clients | 490 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 083 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 119 | |||
VB | T. V. A. | 20 779 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 069 | 580 494 | 580 494 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 | 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 816 | 106 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 008 | 163 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614 | 101 614 | ||
VW | T.V.A. | 108 385 | 108 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 033 | 35 033 | ||
VI | Groupe et associés | 77 128 | 77 128 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893 | 50 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 063 | 643 063 |