de Coucy-le-Château-Auffrique
Déposant 1 : MOULIN DES ETANGS SAS
Numéro de SIREN : 786020248
Mandataire 1 : MOULIN DES ETANGS
Déposant 1 : Moulin des étangs, SAS
Numéro de SIREN : 786020248
Adresse :
1 Moulin des étangs
08160 HANNOGNE SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : SAS Moulin des étangs, M. DOILLON Thibaut
Adresse :
1 RUE Moulin des étangs
08160 HANNOGNE SAINT MARTIN
FR
Déposant 1 : MOULIN DES ETANGS SAS
Numéro de SIREN : 786020248
Mandataire 1 : MOULIN DES ETANGS
Déposant 1 : MOULIN DES ETANGS SAS
Numéro de SIREN : 786020248
Mandataire 1 : MOULIN DES ETANGS
Déposant 1 : Moulin des étangs, SAS
Numéro de SIREN : 786020248
Adresse :
1 RUE Moulin des étangs
08160 HANNOGNE SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : SAS Moulin des étangs, M. DOILLON Thibaut
Adresse :
1 RUE Moulin des étangs
08160 HANNOGNE SAINT MARTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 7 537 | 6 704 | |
AH | Fonds commercial | 130 853 | 130 853 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
AN | Terrains | 3 963 | 3 963 | ||
AP | Constructions | 190 436 | 160 980 | 29 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 562 | 1 202 436 | 197 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 748 | 126 825 | 139 923 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 685 | 2 685 | ||
BF | Prêts | 263 171 | 263 171 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 280 662 | 1 497 780 | 782 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 101 222 | 101 222 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 862 | 23 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 432 | 3 192 | 279 239 | |
BZ | Autres créances | 36 051 | 36 051 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 267 980 | 267 980 | ||
CF | Disponibilités | 251 172 | 251 172 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 179 | 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 962 899 | 3 192 | 959 706 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 562 | 1 500 972 | 1 742 589 | |
CP | Parts à moins d’un an | 61 271 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 282 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 390 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 200 | |||
DG | Autres réserves | 816 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 19 565 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 241 383 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 543 | |||
EC | TOTAL (IV) | 501 205 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 589 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 865 890 | 258 400 | 2 124 290 | |
FG | Production vendue services | 35 883 | 35 883 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 901 774 | 258 400 | 2 160 174 | |
FM | Production stockée | 1 485 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 816 | |||
FQ | Autres produits | 12 568 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 177 044 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 087 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 983 496 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 281 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 047 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 211 | |||
FY | Salaires et traitements | 440 074 | |||
FZ | Charges sociales | 153 509 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 029 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 7 526 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 082 894 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 149 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 268 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 979 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 247 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 472 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 291 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 628 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 696 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 919 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 339 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 580 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388 | 6 149 | 1 000 | 7 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 660 | 90 880 | 41 298 | 1 490 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 049 | 97 029 | 42 298 | 1 497 780 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 816 | 3 192 | 2 816 | 3 192 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 192 | 2 816 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 263 171 | 61 271 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 368 | |||
UX | Autres créances clients | 279 063 | |||
VB | T. V. A. | 36 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 834 | 379 933 | 201 900 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 965 | 47 493 | 154 472 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 687 | 95 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 82 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 750 | 97 750 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 358 | 1 358 | ||
VW | T.V.A. | 545 | 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475 | 13 475 | ||
VI | Groupe et associés | 8 008 | 8 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 205 | 346 733 | 154 472 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 239 |