Déposant 1 : BRASSERIE MOULIN D'ASCQ, SARL
Numéro de SIREN : 421792102
Adresse :
270 rue des Fusillés
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Sarl Moulins d'Ascq, M. Lepoutre mathieu
Adresse :
270 rue des fusillés
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Déposant 1 : Sarl Moulins d'ascq, SARL
Numéro de SIREN : 421792102
Adresse :
270 rue des Fusillés
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Mandataire 1 : Sarl Moulins d'Ascq, M. Lepoutre mathieu
Adresse :
270 rue des fusillés
59650 Villeneuve d'Ascq
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500 | 6 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 130 | 3 990 | 1 140 | 2 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 6 168 | 6 332 | 6 998 |
AP | Constructions | 78 826 | 70 493 | 8 333 | 16 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 895 | 210 938 | 258 957 | 214 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 531 | 148 674 | 126 857 | 157 453 |
CU | Autres participations | 123 | 123 | 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | 3 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 135 | 446 763 | 406 371 | 401 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | 51 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 201 436 | 201 436 | 122 500 | |
BT | Marchandises | 3 215 | 3 215 | 1 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 464 997 | 826 | 464 171 | 362 328 |
BZ | Autres créances | 23 150 | 23 150 | 14 473 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 383 122 | 383 122 | 252 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | 14 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 170 149 | 826 | 1 169 323 | 833 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 284 | 447 589 | 1 575 695 | 1 235 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 216 | 163 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 086 | 13 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 322 | 16 322 | ||
DG | Autres réserves | 497 725 | 301 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 698 | 296 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 043 046 | 790 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 988 | 19 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 988 | 19 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526 | 70 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081 | 40 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730 | 99 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 005 | 180 062 | ||
EA | Autres dettes | 55 318 | 34 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 661 | 424 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 695 | 1 235 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 271 | 373 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 324 | 1 324 | 1 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 284 518 | 2 284 518 | 1 771 939 | |
FG | Production vendue services | 25 411 | 25 411 | 19 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 311 253 | 2 311 253 | 1 792 739 | |
FM | Production stockée | 78 935 | 39 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 931 | 2 339 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 277 | 1 834 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215 | 2 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 946 | -887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 887 | 600 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 316 | -25 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 390 | 346 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 215 | 23 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 343 | 279 942 | ||
FZ | Charges sociales | 69 459 | 42 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 313 | 64 536 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 198 | 74 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 826 | |||
GE | Autres charges | 1 155 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 740 | 1 409 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 538 | 425 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 782 | 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 320 | 425 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 872 | 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | -554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 856 | 128 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 779 | 1 836 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 081 | 1 539 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 698 | 296 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500 | 6 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 1 810 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 717 | 85 388 | 430 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 565 | 87 198 | 446 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 988 | 19 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 117 | 826 | 1 129 | 20 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 | 1 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 991 | 991 | ||
UX | Autres créances clients | 464 006 | 464 006 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 622 | 6 622 | ||
VB | T. V. A. | 8 414 | 8 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115 | 8 115 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 303 | 499 673 | 4 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456 | 19 067 | 32 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 730 | 157 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 573 | 72 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 596 | 71 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 425 | 12 425 | ||
VW | T.V.A. | 42 791 | 42 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620 | 8 620 | ||
VI | Groupe et associés | 40 081 | 40 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 318 | 55 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 661 | 480 271 | 32 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500 | 6 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 130 | 3 990 | 1 140 | 2 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 6 168 | 6 332 | 6 998 |
AP | Constructions | 78 826 | 70 493 | 8 333 | 16 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 895 | 210 938 | 258 957 | 214 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 531 | 148 674 | 126 857 | 157 453 |
CU | Autres participations | 123 | 123 | 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | 3 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 135 | 446 763 | 406 371 | 401 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | 51 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 201 436 | 201 436 | 122 500 | |
BT | Marchandises | 3 215 | 3 215 | 1 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 464 997 | 826 | 464 171 | 362 328 |
BZ | Autres créances | 23 150 | 23 150 | 14 473 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 383 122 | 383 122 | 252 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | 14 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 170 149 | 826 | 1 169 323 | 833 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 284 | 447 589 | 1 575 695 | 1 235 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 216 | 163 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 086 | 13 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 322 | 16 322 | ||
DG | Autres réserves | 497 725 | 301 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 698 | 296 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 043 046 | 790 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 988 | 19 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 988 | 19 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526 | 70 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081 | 40 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730 | 99 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 005 | 180 062 | ||
EA | Autres dettes | 55 318 | 34 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 661 | 424 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 695 | 1 235 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 271 | 373 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 324 | 1 324 | 1 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 284 518 | 2 284 518 | 1 771 939 | |
FG | Production vendue services | 25 411 | 25 411 | 19 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 311 253 | 2 311 253 | 1 792 739 | |
FM | Production stockée | 78 935 | 39 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 931 | 2 339 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 277 | 1 834 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215 | 2 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 946 | -887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 887 | 600 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 316 | -25 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 390 | 346 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 215 | 23 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 343 | 279 942 | ||
FZ | Charges sociales | 69 459 | 42 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 313 | 64 536 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 198 | 74 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 826 | |||
GE | Autres charges | 1 155 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 740 | 1 409 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 538 | 425 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 782 | 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 320 | 425 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 872 | 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | -554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 856 | 128 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 779 | 1 836 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 081 | 1 539 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 698 | 296 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500 | 6 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 1 810 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 717 | 85 388 | 430 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 565 | 87 198 | 446 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 988 | 19 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 117 | 826 | 1 129 | 20 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 | 1 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 991 | 991 | ||
UX | Autres créances clients | 464 006 | 464 006 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 622 | 6 622 | ||
VB | T. V. A. | 8 414 | 8 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115 | 8 115 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 303 | 499 673 | 4 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456 | 19 067 | 32 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 730 | 157 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 573 | 72 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 596 | 71 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 425 | 12 425 | ||
VW | T.V.A. | 42 791 | 42 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620 | 8 620 | ||
VI | Groupe et associés | 40 081 | 40 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 318 | 55 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 661 | 480 271 | 32 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500 | 6 500 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 130 | 3 990 | 1 140 | 2 283 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 500 | 6 168 | 6 332 | 6 998 |
AP | Constructions | 78 826 | 70 493 | 8 333 | 16 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 895 | 210 938 | 258 957 | 214 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 531 | 148 674 | 126 857 | 157 453 |
CU | Autres participations | 123 | 123 | 123 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | 3 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 853 135 | 446 763 | 406 371 | 401 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 703 | 67 703 | 51 382 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 201 436 | 201 436 | 122 500 | |
BT | Marchandises | 3 215 | 3 215 | 1 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 464 997 | 826 | 464 171 | 362 328 |
BZ | Autres créances | 23 150 | 23 150 | 14 473 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
CF | Disponibilités | 383 122 | 383 122 | 252 427 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | 14 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 170 149 | 826 | 1 169 323 | 833 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 284 | 447 589 | 1 575 695 | 1 235 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 216 | 163 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 086 | 13 086 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 322 | 16 322 | ||
DG | Autres réserves | 497 725 | 301 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 698 | 296 475 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 043 046 | 790 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 988 | 19 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 988 | 19 988 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 526 | 70 558 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 081 | 40 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730 | 99 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 005 | 180 062 | ||
EA | Autres dettes | 55 318 | 34 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 512 661 | 424 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 695 | 1 235 036 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 271 | 373 244 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 | 224 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 324 | 1 324 | 1 773 | |
FD | Production vendue biens | 2 284 518 | 2 284 518 | 1 771 939 | |
FG | Production vendue services | 25 411 | 25 411 | 19 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 311 253 | 2 311 253 | 1 792 739 | |
FM | Production stockée | 78 935 | 39 546 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 931 | 2 339 | ||
FQ | Autres produits | 158 | 154 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 277 | 1 834 778 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215 | 2 195 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 946 | -887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776 887 | 600 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 316 | -25 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 562 390 | 346 621 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 215 | 23 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 358 343 | 279 942 | ||
FZ | Charges sociales | 69 459 | 42 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 313 | 64 536 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 198 | 74 863 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 826 | |||
GE | Autres charges | 1 155 | 52 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 931 740 | 1 409 548 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 503 538 | 425 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 396 | 1 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 396 | 1 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 614 | 782 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 614 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 782 | 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 504 320 | 425 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 | 420 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 872 | 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 872 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | -554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 856 | 128 619 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 779 | 1 836 398 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 081 | 1 539 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 698 | 296 475 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500 | 6 500 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 1 810 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 717 | 85 388 | 430 105 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 565 | 87 198 | 446 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 988 | 19 988 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 129 | 826 | 1 129 | 826 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 117 | 826 | 1 129 | 20 814 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 826 | 1 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 630 | 4 630 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 991 | 991 | ||
UX | Autres créances clients | 464 006 | 464 006 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 622 | 6 622 | ||
VB | T. V. A. | 8 414 | 8 414 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115 | 8 115 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 525 | 11 525 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 303 | 499 673 | 4 630 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 456 | 19 067 | 32 389 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 730 | 157 730 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 573 | 72 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 596 | 71 596 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 425 | 12 425 | ||
VW | T.V.A. | 42 791 | 42 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620 | 8 620 | ||
VI | Groupe et associés | 40 081 | 40 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 318 | 55 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 661 | 480 271 | 32 389 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877 |