Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 482 | 76 761 | 9 721 | |
AH | Fonds commercial | 1 535 509 | 1 535 509 | ||
AN | Terrains | 294 165 | 17 264 | 276 901 | |
AP | Constructions | 9 112 040 | 5 288 792 | 3 823 248 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 186 | 1 157 620 | 101 565 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 821 850 | 3 256 567 | 1 565 283 | |
CU | Autres participations | 4 362 113 | 4 362 113 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 283 640 | 3 283 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 754 989 | 9 797 006 | 14 957 983 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 889 | 50 889 | ||
BT | Marchandises | 5 986 046 | 247 300 | 5 738 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 321 465 | 1 321 465 | ||
BZ | Autres créances | 4 175 094 | 450 000 | 3 725 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 833 147 | 1 833 147 | ||
CF | Disponibilités | 4 912 355 | 4 912 355 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 853 | 225 853 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 504 852 | 697 300 | 17 807 552 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 259 841 | 10 494 306 | 32 765 535 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 675 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 7 582 119 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 572 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 840 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769 827 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 728 696 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | |||
EA | Autres dettes | 630 529 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 925 219 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 765 535 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 092 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 247 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 430 874 | 83 430 874 | ||
FD | Production vendue biens | 47 389 | 47 389 | ||
FG | Production vendue services | 1 454 271 | 1 454 271 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 932 534 | 84 932 534 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 870 | |||
FQ | Autres produits | 24 087 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 035 492 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 213 985 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 986 046 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 241 256 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 889 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 621 241 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 813 137 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 236 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 847 644 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 247 300 | |||
GE | Autres charges | 12 242 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 81 981 029 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 054 462 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 699 317 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 245 | |||
GN | Différences positives de change | 1 990 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 790 752 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 190 396 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 190 396 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 654 819 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 312 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 299 356 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 268 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 126 082 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 401 524 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 177 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 125 601 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 924 029 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 201 572 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 539 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 821 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 870 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 041 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 567 | 5 193 | 76 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535 729 | 1 184 515 | 9 720 244 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 296 | 1 189 709 | 9 797 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 307 | 5 | 13 288 | 24 |
6N | Sur stocks et en cours | 247 300 | 247 300 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 450 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 450 000 | 247 300 | 697 300 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 307 | 247 305 | 13 288 | 697 324 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 247 300 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 | 13 288 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 070 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 361 | |||
VB | T. V. A. | 218 822 | |||
VP | Divers | 64 574 | |||
VC | Groupe et associés | 3 349 674 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 661 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 412 | 5 720 342 | 2 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 247 | 34 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 735 580 | 1 903 058 | 5 222 167 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 626 | 30 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 323 859 | 6 323 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 447 380 | 1 447 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 988 | 1 268 988 | ||
VW | T.V.A. | 126 968 | 126 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 885 360 | 885 360 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 715 | 342 715 | ||
VI | Groupe et associés | 1 092 042 | 1 092 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 529 | 630 529 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 923 | 6 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 925 219 | 14 092 697 | 5 222 167 | 3 610 354 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 495 660 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 550 |