Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 663 | 8 790 | 13 873 | 17 340 |
CU | Autres participations | 2 010 074 | 2 010 074 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | 61 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 032 798 | 8 790 | 2 024 008 | 17 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | ||
BZ | Autres créances | 34 759 | 34 759 | 424 040 | |
CF | Disponibilités | 29 132 | 29 132 | 85 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 891 | 75 891 | 509 694 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 688 | 8 790 | 2 099 898 | 527 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 61 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 395 707 | 277 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678 | 118 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 188 | 405 707 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 257 | 14 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 289 | 40 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 | 23 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 271 | 42 261 | ||
EA | Autres dettes | 20 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 727 710 | 121 388 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 898 | 527 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 815 | 114 363 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 379 | |||
FD | Production vendue biens | 112 716 | |||
FG | Production vendue services | 10 000 | 10 000 | 95 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 000 | 10 000 | 277 216 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
FQ | Autres produits | 336 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 974 | 282 456 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 180 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 341 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 280 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 36 365 | 73 709 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 | 5 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 | 97 357 | ||
FZ | Charges sociales | 2 872 | 38 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 468 | 16 554 | ||
GE | Autres charges | 1 150 | 1 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 | 333 215 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 302 | -50 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 506 | 3 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 506 | 3 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 502 | -3 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 804 | -54 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 732 872 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508 | 33 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 478 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668 | 511 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 668 | 221 361 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 793 | 48 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 | 1 015 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 656 | 896 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 678 | 118 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 638 | 5 232 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 872 | 27 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 528 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 | 3 468 | 8 790 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 160 | 11 160 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 160 | 11 160 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 61 | 61 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 417 | |||
VB | T. V. A. | 1 597 | |||
VP | Divers | 2 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 820 | 46 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 257 | 138 361 | 553 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 117 | 4 117 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 920 | 9 920 | ||
VW | T.V.A. | 2 000 | 2 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271 | 2 271 | ||
VI | Groupe et associés | 303 172 | 303 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974 | 20 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 710 | 480 815 | 553 272 | 693 624 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 221 |