ML INVEST CAPITAL

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ML INVEST CAPITAL
Dernière mise à jour : 22/12/2020

Informations de l'établissement :
Date de création : 22/12/2020
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 89238718400013 / Siren : 892387184 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 73 892387184
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/01/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
ML INVEST CAPITAL
Adresse :
1 bis Rue PASTEUR
29860 PLABENNEC
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/12/2020
Dénomination : ML INVEST CAPITAL
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
21/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1891
NOJO : 2901MYG25150200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Numéro d'identification : RCS Brest 892 387 184
Dénomination : ML INVEST CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
11/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1148
NOJO : 2901MYG24284000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Numéro d'identification : RCS Brest 892 387 184
Dénomination : ML INVEST CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 1769 du 16/03/2023
Numéro de gestion : 2020B01113
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations45 00045 000
BDAutres titres immobilisés1515
BJTOTAL (I)45 01545 015
CFDisponibilités15 78215 782
CJTOTAL (II)15 78215 782
COTOTAL GENERAL (0 à V)60 79760 797
Page 02 : Passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-11 229
DLTOTAL (I)-10 229
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)53 921
DVEmprunts et dettes financières divers (4)450
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 656
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés15 000
ECTOTAL (IV)71 027
EETOTAL GENERAL (I à V)60 797
EIDont emprunts participatifs450
Page 03 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes9 919
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 005
GFTotal des charges d’exploitation (II)10 924
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-10 924
GRIntérêts et charges assimilées306
GUTotal des charges financières (VI)306
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-306
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-11 229
Page 04 : Compte de résultat (suite)
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)11 229
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-11 229
Page 05 : Immobilisations – augmentations
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
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