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du Montet

ML HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80811814500016 / Siren : 808118145 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 79 808118145

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ML HOLDING

Adresse :
A
12 Rue DE L'ABBAYE
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

Historique de l'établissement :

05/12/2014 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/12/2014

Dénomination : ML HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°805
NOJO : 1704MYG31275000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1000
NOJO : 1704MYG28213700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

05/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1457
NOJO : 1704MYG27627800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

04/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°835
NOJO : 1704MYG26245000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

20/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1733
NOJO : 170422868600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

26/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°840
NOJO : 170421168200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

25/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2152
NOJO : 170419734300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

23/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1704
NOJO : 170418013500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée

10/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°638
NOJO : BXB15062000920Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 808 118 145
Dénomination : ML HOLDING
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Montant du capital : 900500 EUR

Historique de l'unité légale :

05/12/2014 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Représentants légaux :

13/04/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Type : Personne Physique

Nom : SOUFFRANT (LEGEAIS) Marie
Né le 14/10/1976 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 A Rue de l'Abbaye
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE

03/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Type : Personne Physique

Nom : SOUFFRANT (LEGEAIS) Marie
Né le 14/10/1976 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
12 A rue de l'Abbaye
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE

Dépôts des actes :

02/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°4377 déposé le 07/03/2018
Etat : Déposé

13/01/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°871 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/01/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°871 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

19/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°43 déposé le 07/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de parts sociales par la Société BIO17

19/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°43 déposé le 07/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de parts sociales par la Société BIO17

12/11/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°5014 déposé le 03/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/11/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°5014 déposé le 03/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°871 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°871 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

13/04/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
12 A Rue de l'Abbaye
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/12/2014
Activité : prise de participations et d'intérêts et la gestion
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

03/12/2014 : Etablissement ouvert

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Type : Siège

Adresse :
12 A rue de l'Abbaye
17740 Sainte-Marie-de-Ré
FRANCE

Personnes morales :

13/04/2022 : ML HOLDING

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : la prise de participations et d'intérêts et la gestion de ces participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant pour l'objet l'exercice de la profession de biologiste médical ainsi que toutes activités indissolublement liée à la gestion desdites participations l'exercice d'activités accessoires en relation directe avec l'objet des sociétés ou groupements dont elle détient des participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 05/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 900500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

03/12/2014 : ML HOLDING

Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : la prise de participations et d'intérêts et la gestion de ces participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant pour l'objet l'exercice de la profession de biologiste médical ainsi que toutes activités indissolublement liée à la gestion desdites participations l'exercice d'activités accessoires en relation directe avec l'objet des sociétés ou groupements dont elle détient des participations

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/12/2014
Personne immatriculée sans activité : Oui

Type de capital : Fixe
Capital : 900500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2021 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°3022 déposé le 13/04/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°3678 déposé le 21/05/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°12170 déposé le 22/12/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°3446 déposé le 03/06/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°3180 déposé le 08/06/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°3862 déposé le 03/07/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°2995 déposé le 14/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2014B01093
Dépôt : N°2995 déposé le 14/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3022 du 13/04/2022
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3678 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 12170 du 22/12/2021
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3446 du 03/06/2019
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 0000Z : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3180 du 08/06/2018
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 0000Z : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 136 247		1 136 247
BH	Autres immobilisations financières	1 225		1 225
BJ	TOTAL (I)	1 137 472		1 137 472
CF	Disponibilités	47 736		47 736
CJ	TOTAL (II)	47 736		47 736
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 185 208		1 185 208
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	900 500
DD	Réserve légale (1)	1 985
DG	Autres réserves	37 711
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 196
DL	TOTAL (I)	1 023 392
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 869
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948
EC	TOTAL (IV)	161 817
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 185 208
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 223
GJ	Produits financiers de participations			85 680
GP	Total des produits financiers (V)			85 680
GR	Intérêts et charges assimilées			1 260
GU	Total des charges financières (VI)			1 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 420
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83 196
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 680
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 196
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3862 du 03/07/2017
Numéro de gestion : 2014B01093
Code activité : 0000Z : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 136 247		1 136 247
BH	Autres immobilisations financières	1 225		1 225
BJ	TOTAL (I)	1 137 472		1 137 472
CF	Disponibilités	47 736		47 736
CJ	TOTAL (II)	47 736		47 736
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 185 208		1 185 208
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	900 500
DD	Réserve légale (1)	1 985
DG	Autres réserves	37 711
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83 196
DL	TOTAL (I)	1 023 392
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160 869
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	948
EC	TOTAL (IV)	161 817
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 185 208
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46 276
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 223
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 223
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 223
GJ	Produits financiers de participations			85 680
GP	Total des produits financiers (V)			85 680
GR	Intérêts et charges assimilées			1 260
GU	Total des charges financières (VI)			1 260
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 420
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83 196
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85 680
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	83 196
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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