4631Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 488 | 9 270 | 1 217 | 1 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 870 | 4 410 | 7 460 | 3 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 554 | 8 945 | 80 609 | 10 755 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 877 | | 18 877 | 14 205 |
BJ | TOTAL (I) | 130 788 | 22 625 | 108 163 | 29 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 856 | | 856 | |
BT | Marchandises | 55 124 | | 55 124 | 19 531 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 905 | 2 652 | 256 253 | 145 435 |
BZ | Autres créances | 19 244 | | 19 244 | 20 192 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 970 | | 20 970 | |
CF | Disponibilités | 53 621 | | 53 621 | 87 206 |
CH | Charges constatées d’avance | 319 | | 319 | 8 388 |
CJ | TOTAL (II) | 409 039 | 2 652 | 406 387 | 280 753 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 827 | 25 276 | 514 551 | 310 495 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 330 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885 | 1 330 | | |
DL | TOTAL (I) | 57 215 | 31 330 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 821 | 42 134 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 531 | 18 484 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 519 | 188 409 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 219 | 29 955 | | |
EA | Autres dettes | 18 246 | 183 | | |
EC | TOTAL (IV) | 457 336 | 279 164 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 514 551 | 310 495 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 336 | 279 164 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 2 647 110 | | 2 647 110 | 1 433 645 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 647 110 | | 2 647 110 | 1 433 645 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 15 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404 | 17 407 |
FQ | Autres produits | | | 2 242 | 1 977 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 364 | 1 453 029 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 544 | 1 223 902 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -35 593 | -19 531 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 183 287 | 147 251 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782 | 807 |
FY | Salaires et traitements | | | 117 898 | 75 855 |
FZ | Charges sociales | | | 26 457 | 1 597 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 12 399 | 10 225 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652 | 10 500 |
GE | Autres charges | | | 1 553 | 592 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 122 | 1 451 198 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 24 241 | 1 832 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 | 1 064 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 63 | 1 064 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 071 | 1 358 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 071 | 1 358 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 008 | -294 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 233 | 1 538 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 | 156 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 | 156 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 402 | -156 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 750 | 52 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 427 | 1 454 093 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 542 | 1 452 763 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 885 | 1 330 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 338 | 7 907 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 904 | 17 407 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 422 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963 | 1 307 | | 9 270 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 | 11 092 | | 13 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225 | 12 399 | | 22 625 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 10 500 | 2 652 | 10 500 | 2 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 500 | 2 652 | 10 500 | 2 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 500 | 2 652 | 10 500 | 2 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 652 | 10 500 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 18 877 | 18 877 | | |
UX | Autres créances clients | 258 905 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 483 | | | |
VB | T. V. A. | 12 713 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 319 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 345 | 297 345 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 821 | 87 821 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 279 519 | 279 519 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 055 | 13 055 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756 | 24 756 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408 | 1 408 | | |
VI | Groupe et associés | 32 531 | 32 531 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246 | 18 246 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 336 | 457 336 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 139 | | | |