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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 000 | 13 502 | 32 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 243 | 10 649 | 18 593 | 24 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 043 | 24 151 | 52 891 | 26 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 409 | |||
BT | Marchandises | 52 148 | 52 148 | 111 708 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 692 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 667 | |||
BZ | Autres créances | 351 300 | 351 300 | 198 770 | |
CF | Disponibilités | 10 034 | 10 034 | 95 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 389 | |||
CJ | TOTAL (II) | 413 482 | 413 482 | 633 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 525 | 24 151 | 466 374 | 659 931 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 000 | 18 500 | ||
DH | Report à nouveau | 318 | 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075 | 54 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 393 | 84 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 028 | 146 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 553 | 186 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 401 | 211 152 | ||
EA | Autres dettes | 7 843 | 31 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 981 | 575 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 374 | 659 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 095 | 575 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 201 195 | 2 201 195 | 1 491 954 | |
FG | Production vendue services | -3 726 | -3 726 | 3 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 468 | 2 197 468 | 1 495 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 706 | 2 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352 | |||
FQ | Autres produits | 92 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 617 | 1 498 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 544 | 682 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 560 | -2 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 588 | 25 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 409 | -1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 688 | 507 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640 | 8 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 066 | 160 262 | ||
FZ | Charges sociales | 40 827 | 36 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 483 | 2 340 | ||
GE | Autres charges | 152 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 957 | 1 419 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 660 | 78 387 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 264 | 5 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 831 | 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 095 | 5 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 880 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 781 | 72 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 386 | 5 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 386 | 5 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 386 | -5 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 320 | 12 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 832 | 1 498 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 758 | 1 443 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 075 | 54 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566 | 3 927 | 13 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566 | 3 927 | 13 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 000 | 13 502 | 32 498 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 243 | 10 649 | 18 593 | 24 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 043 | 24 151 | 52 891 | 26 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 409 | |||
BT | Marchandises | 52 148 | 52 148 | 111 708 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 692 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 667 | |||
BZ | Autres créances | 351 300 | 351 300 | 198 770 | |
CF | Disponibilités | 10 034 | 10 034 | 95 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 389 | |||
CJ | TOTAL (II) | 413 482 | 413 482 | 633 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 525 | 24 151 | 466 374 | 659 931 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 000 | 18 500 | ||
DH | Report à nouveau | 318 | 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075 | 54 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 393 | 84 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 028 | 146 763 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 553 | 186 428 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 401 | 211 152 | ||
EA | Autres dettes | 7 843 | 31 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 358 981 | 575 613 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 466 374 | 659 931 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 095 | 575 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 201 195 | 2 201 195 | 1 491 954 | |
FG | Production vendue services | -3 726 | -3 726 | 3 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 197 468 | 2 197 468 | 1 495 680 | |
FO | Subventions d’exploitation | 706 | 2 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 352 | |||
FQ | Autres produits | 92 | 89 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 201 617 | 1 498 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931 544 | 682 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 59 560 | -2 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 588 | 25 288 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 409 | -1 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 688 | 507 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 640 | 8 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 066 | 160 262 | ||
FZ | Charges sociales | 40 827 | 36 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 483 | 2 340 | ||
GE | Autres charges | 152 | 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 140 957 | 1 419 810 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 660 | 78 387 | ||
GN | Différences positives de change | 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 264 | 5 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 831 | 419 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 095 | 5 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 880 | -5 739 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 49 781 | 72 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 386 | 5 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 386 | 5 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 386 | -5 828 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 320 | 12 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 832 | 1 498 197 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 758 | 1 443 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 075 | 54 396 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566 | 3 927 | 13 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566 | 3 927 | 13 493 |