Déposant 1 : MIRABILIA VOYAGES SARL
Numéro de SIREN : 484543053
Mandataire 1 : MIRABILIA VOYAGES
Déposant 1 : MIRABILIA VOYAGES, SARL
Numéro de SIREN : 484543053
Adresse :
52 RUE DES LOUVIERS
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Déposant 2 : ZIDI DJEMAL, MIRABILIA
Adresse :
52 RUE DES LOUVIERS
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Mandataire 1 : Mme MAZZUCCHI SABRINA, MIRABILIA
Adresse :
52 RUE DES LOUVIERS
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 704 | 2 704 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 075 | 5 075 | 20 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 950 | 1 950 | 3 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 39 730 | 7 780 | 31 950 | 33 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 084 | 21 084 | 14 398 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 952 | 88 952 | 85 490 | |
BZ | Autres créances | 19 127 | 19 127 | 20 123 | |
CF | Disponibilités | 29 292 | 29 292 | 28 507 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |
CJ | TOTAL (II) | 207 468 | 207 468 | 197 531 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 199 | 7 780 | 239 418 | 230 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 820 | 1 756 | ||
DH | Report à nouveau | 6 147 | -14 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 667 | 21 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 300 | 33 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831 | 12 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 | 5 609 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 067 | 137 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597 | 13 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 310 | 12 455 | ||
EA | Autres dettes | 15 337 | 14 735 | ||
EC | TOTAL (IV) | 213 118 | 196 815 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 239 418 | 230 783 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 700 | 396 174 | 948 874 | 970 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 174 | |||
FQ | Autres produits | 3 470 | 1 095 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 952 345 | 979 706 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 902 492 | 885 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 523 | 7 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 36 912 | 39 261 | ||
FZ | Charges sociales | 11 872 | 24 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 | 195 | ||
GE | Autres charges | 984 | 129 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 957 804 | 956 554 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 458 | 23 152 | ||
GN | Différences positives de change | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 825 | 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 825 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -825 | -212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 283 | 22 939 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384 | 1 400 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 | 1 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 384 | -1 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 345 | 979 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 013 | 958 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 667 | 21 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705 | 2 705 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 | 20 | 5 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760 | 20 | 7 780 |