Déposant 1 : MILORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412046534
Adresse :
6 ROUTE DE COMPIÈGNE
60410 VERBERIE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France SA, Mme DI MAGGIO ALEXANDRA
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MILORD
Déposant 1 : MILORD, SARL
Numéro de SIREN : 412046534
Mandataire 1 : Frédéric BOURGUET
Bénéficiare 1 : MILORD
Déposant 1 : M. PARMENTIER Georges
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, société anonyme,
Mme DI MAGGIO Alexandra
Bénéficiare 1 : MILORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 412046534
Adresse :
6 ROUTE DE COMPIEGNE
60410 VERBERIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 593 | 14 978 | 40 615 | 5 202 |
AP | Constructions | 5 870 | 9 | 5 861 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 319 | 32 731 | 27 588 | 17 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 790 | 49 039 | 32 750 | 31 626 |
AX | Avances et acomptes | 15 571 | 15 571 | 15 571 | |
CU | Autres participations | 78 | 78 | 78 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | 1 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 221 172 | 96 757 | 124 415 | 71 630 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 800 | |
BT | Marchandises | 231 081 | 231 081 | 203 355 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 130 | 5 516 | 140 614 | 121 612 |
BZ | Autres créances | 16 918 | 16 918 | 33 435 | |
CF | Disponibilités | 64 895 | 64 895 | 3 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 | 49 | 3 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 237 | 5 516 | 455 721 | 368 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 409 | 102 273 | 580 136 | 440 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 952 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 1 762 | ||
DH | Report à nouveau | 50 737 | 176 737 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 238 | 14 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 305 475 | 218 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 843 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598 | 40 678 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 146 | 12 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 320 | 106 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 952 | 46 435 | ||
EA | Autres dettes | 8 645 | 8 894 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 661 | 215 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 580 136 | 440 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 063 | 215 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 170 | 64 051 | 944 221 | 864 331 |
FG | Production vendue services | 158 233 | 2 149 | 160 382 | 111 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 038 403 | 66 200 | 1 104 603 | 975 639 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 480 | ||
FQ | Autres produits | 3 570 | 1 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 600 | 977 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 330 | 400 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 726 | 55 311 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 940 | 521 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 663 | 210 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 656 | 8 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 138 749 | 183 253 | ||
FZ | Charges sociales | 40 339 | 52 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 916 | 25 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 | 2 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 843 | |||
GE | Autres charges | 5 135 | 5 917 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 911 689 | 951 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 911 | 25 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 46 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 843 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 869 | 46 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 783 | 1 325 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 082 | -1 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 992 | 24 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945 | 3 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292 | 6 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 237 | 9 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 237 | -9 534 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 517 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 469 | 977 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 231 | 962 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 238 | 14 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 014 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 335 | 2 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 824 | 2 153 | 14 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 743 | 19 762 | 30 726 | 81 779 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 567 | 21 916 | 30 726 | 96 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 843 | 6 843 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 891 | 2 052 | 427 | 5 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 734 | 2 052 | 7 270 | 5 516 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 052 | 427 | ||
UG | - Financières | 6 843 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 952 | 1 952 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 342 | |||
UX | Autres créances clients | 135 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 270 | |||
VB | T. V. A. | 7 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 049 | 160 893 | 4 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 320 | 112 270 | 2 050 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 620 | 12 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040 | 26 040 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 517 | 39 517 | ||
VW | T.V.A. | 13 570 | 13 570 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205 | 12 205 | ||
VI | Groupe et associés | 22 146 | 22 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645 | 8 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 063 | 247 013 | 2 050 |