Déposant 1 : HIGH CO MINDOZA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
365 Avenue Archimède
13799 AIX-EN-PROVENCE Cédex 3
FR
Mandataire 1 : HAAS Société d'Avocat, Monsieur Gérard HAAS
Adresse :
32 Rue La Boétie
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MILKY, SAS
Numéro de SIREN : 511233868
Adresse :
8 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : HIGH CO DOCS
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
365 Avenue Archimède
13799 AIX EN PROVENCE
FR
Mandataire 1 : CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc SABATIER
Adresse :
83 Avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HIGH CO
Bénéficiare 1 : MILKY, SAS
Numéro de SIREN : 511233868
Adresse :
8 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : MILKY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511233868
Mandataire 1 : SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS,
M. HAAS Gérard
Bénéficiare 1 : MILKY
Déposant 1 : MILKY, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 511233868
Mandataire 1 : SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCATS,
M. HAAS Gérard
Bénéficiare 1 : MILKY
Déposant 1 : HIGH CO DOCS, SAS
Numéro de SIREN : 402948434
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : HIGH CO, Mme BRUNESEAUX SANDRA
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : HIGH CO DOCS
Bénéficiare 1 : HIGH CO
Bénéficiare 1 : MILKY, SAS
Numéro de SIREN : 511233868
Adresse :
8 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : HIGH CO DOCS, SAS
Numéro de SIREN : 402948343
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : HIGH CO, Mme BRUNESEAUX SANDRA
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : HIGH CO DOCS
Bénéficiare 1 : HIGH CO
Bénéficiare 1 : MILKY, SAS
Numéro de SIREN : 511233868
Adresse :
8 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : HIGH CO DOCS, SAS
Numéro de SIREN : 402948434
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Mandataire 1 : HIGH CO, Mme BRUNESEAUX SANDRA
Adresse :
365 AVENUE ARCHIMEDE, CS 60346
13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : HIGH CO DOCS
Bénéficiare 1 : HIGH CO
Bénéficiare 1 : MILKY, SAS
Numéro de SIREN : 511233868
Adresse :
8 rue de la Rochefoucauld
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 850 | 56 850 | ||
AH | Fonds commercial | 115 063 | 115 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 469 | 75 022 | 18 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 265 382 | 131 872 | 133 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 521 | 795 521 | ||
BZ | Autres créances | 877 420 | 877 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 303 944 | 303 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 209 | 35 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 194 | 2 012 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 576 | 131 872 | 2 145 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 895 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -134 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 326 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | ||
FG | Production vendue services | 4 038 955 | 7 857 | 4 046 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 039 255 | 7 857 | 4 047 112 | |
FM | Production stockée | -13 175 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 033 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 260 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 177 | |||
FZ | Charges sociales | 510 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 029 | |||
GE | Autres charges | 126 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 033 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498 | 72 658 | 63 306 | 56 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062 | 93 220 | 80 260 | 75 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560 | 165 878 | 143 566 | 131 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 182 | 4 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 182 | 4 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 795 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 314 | |||
VB | T. V. A. | 84 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 658 | 467 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 772 | 264 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615 | 173 615 | ||
VW | T.V.A. | 349 590 | 349 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994 | 42 994 | ||
VI | Groupe et associés | 268 120 | 268 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 | 8 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 707 | 1 675 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 850 | 56 850 | ||
AH | Fonds commercial | 115 063 | 115 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 469 | 75 022 | 18 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 265 382 | 131 872 | 133 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 521 | 795 521 | ||
BZ | Autres créances | 877 420 | 877 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 303 944 | 303 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 209 | 35 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 194 | 2 012 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 576 | 131 872 | 2 145 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 895 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -134 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 326 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | ||
FG | Production vendue services | 4 038 955 | 7 857 | 4 046 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 039 255 | 7 857 | 4 047 112 | |
FM | Production stockée | -13 175 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 033 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 260 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 177 | |||
FZ | Charges sociales | 510 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 029 | |||
GE | Autres charges | 126 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 033 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498 | 72 658 | 63 306 | 56 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062 | 93 220 | 80 260 | 75 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560 | 165 878 | 143 566 | 131 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 182 | 4 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 182 | 4 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 795 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 314 | |||
VB | T. V. A. | 84 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 658 | 467 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 772 | 264 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615 | 173 615 | ||
VW | T.V.A. | 349 590 | 349 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994 | 42 994 | ||
VI | Groupe et associés | 268 120 | 268 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 | 8 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 707 | 1 675 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 850 | 56 850 | ||
AH | Fonds commercial | 115 063 | 115 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 469 | 75 022 | 18 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 265 382 | 131 872 | 133 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 521 | 795 521 | ||
BZ | Autres créances | 877 420 | 877 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 303 944 | 303 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 209 | 35 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 194 | 2 012 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 576 | 131 872 | 2 145 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 895 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -134 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 326 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | ||
FG | Production vendue services | 4 038 955 | 7 857 | 4 046 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 039 255 | 7 857 | 4 047 112 | |
FM | Production stockée | -13 175 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 033 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 260 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 177 | |||
FZ | Charges sociales | 510 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 029 | |||
GE | Autres charges | 126 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 033 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498 | 72 658 | 63 306 | 56 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062 | 93 220 | 80 260 | 75 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560 | 165 878 | 143 566 | 131 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 182 | 4 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 182 | 4 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 795 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 314 | |||
VB | T. V. A. | 84 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 658 | 467 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 772 | 264 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615 | 173 615 | ||
VW | T.V.A. | 349 590 | 349 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994 | 42 994 | ||
VI | Groupe et associés | 268 120 | 268 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 | 8 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 707 | 1 675 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 850 | 56 850 | ||
AH | Fonds commercial | 115 063 | 115 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 469 | 75 022 | 18 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 265 382 | 131 872 | 133 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 521 | 795 521 | ||
BZ | Autres créances | 877 420 | 877 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 303 944 | 303 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 209 | 35 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 194 | 2 012 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 576 | 131 872 | 2 145 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 895 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -134 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 326 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | ||
FG | Production vendue services | 4 038 955 | 7 857 | 4 046 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 039 255 | 7 857 | 4 047 112 | |
FM | Production stockée | -13 175 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 033 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 260 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 177 | |||
FZ | Charges sociales | 510 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 029 | |||
GE | Autres charges | 126 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 033 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498 | 72 658 | 63 306 | 56 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062 | 93 220 | 80 260 | 75 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560 | 165 878 | 143 566 | 131 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 182 | 4 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 182 | 4 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 795 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 314 | |||
VB | T. V. A. | 84 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 658 | 467 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 772 | 264 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615 | 173 615 | ||
VW | T.V.A. | 349 590 | 349 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994 | 42 994 | ||
VI | Groupe et associés | 268 120 | 268 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 | 8 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 707 | 1 675 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 850 | 56 850 | ||
AH | Fonds commercial | 115 063 | 115 063 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 469 | 75 022 | 18 447 | |
BJ | TOTAL (I) | 265 382 | 131 872 | 133 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 521 | 795 521 | ||
BZ | Autres créances | 877 420 | 877 420 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 303 944 | 303 944 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 209 | 35 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 012 194 | 2 012 194 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 576 | 131 872 | 2 145 704 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 895 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 105 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 | |||
DH | Report à nouveau | -134 848 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 033 | |||
DL | TOTAL (I) | 326 484 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 182 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 182 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 120 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 330 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 658 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 972 | |||
EA | Autres dettes | 8 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 661 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 815 037 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 704 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 300 | 300 | ||
FG | Production vendue services | 4 038 955 | 7 857 | 4 046 812 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 039 255 | 7 857 | 4 047 112 | |
FM | Production stockée | -13 175 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 033 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 813 475 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 260 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 416 177 | |||
FZ | Charges sociales | 510 573 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 029 | |||
GE | Autres charges | 126 578 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 937 183 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 776 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 857 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 865 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 863 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 913 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 258 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 841 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 378 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 346 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 033 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 566 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 498 | 72 658 | 63 306 | 56 850 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 062 | 93 220 | 80 260 | 75 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 560 | 165 878 | 143 566 | 131 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 182 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 182 | 4 182 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 182 | 4 182 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 795 521 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 390 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 197 314 | |||
VB | T. V. A. | 84 544 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 540 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 150 | 1 708 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 658 | 467 658 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 264 772 | 264 772 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 615 | 173 615 | ||
VW | T.V.A. | 349 590 | 349 590 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994 | 42 994 | ||
VI | Groupe et associés | 268 120 | 268 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 297 | 8 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 661 | 100 661 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 707 | 1 675 707 |