Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BX | Clients et comptes rattachés | 652 | 652 | ||
BZ | Autres créances | 568 347 | 1 476 | 566 871 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 | 75 | ||
CF | Disponibilités | 52 619 | 52 619 | ||
CJ | TOTAL (II) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 693 | 1 476 | 620 216 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DH | Report à nouveau | 26 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 255 | |||
DL | TOTAL (I) | 343 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 022 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 355 | |||
EA | Autres dettes | 57 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 276 935 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 620 216 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 419 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 743 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 841 350 | 841 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 841 350 | 841 350 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 897 | |||
FQ | Autres produits | 45 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 843 292 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 90 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 101 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 552 | |||
FY | Salaires et traitements | 92 477 | |||
FZ | Charges sociales | 22 683 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476 | |||
GE | Autres charges | 844 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 843 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -140 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 142 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 018 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 714 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 446 119 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 147 022 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 255 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 897 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 258 759 | 11 696 | 270 455 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 476 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 476 | 1 476 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 | 1 476 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 953 | 1 476 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 | |||
UX | Autres créances clients | 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 983 | |||
VB | T. V. A. | 3 402 | |||
VC | Groupe et associés | 539 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 811 | 561 811 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 743 | 53 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 855 | 4 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 543 | 6 543 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196 | 4 196 | ||
VW | T.V.A. | 411 | 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -6 310 | -6 310 | ||
VI | Groupe et associés | 147 022 | 147 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 959 | 57 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419 | 268 419 |