Déposant 1 : MICRONOTES, SAS
Numéro de SIREN : 414366757
Adresse :
TECHNOPOLE - Bât.B Emile Hugot, 1 Rue Emile Hugot
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Mandataire 1 : MICRONOTES, SAS, M. JEAN-LUC LESIZZA
Adresse :
TECHNOPOLE - Bât.B Emile Hugot, 1 Rue Emile Hugot
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Déposant 1 : MICRONOTES, SAS
Numéro de SIREN : 414366757
Adresse :
TECHNOPOLE – Bât. B Emile Hugot, 1 Rue Emile Hugot
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Mandataire 1 : MICRONOTES, SAS, M. LESIZZA JEAN-LUC
Adresse :
TECHNOPOLE – Bât. B Emile Hugot, 1 Rue Emile Hugot
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 692 | 206 600 | 52 092 | 82 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 192 | 156 927 | 22 265 | 27 978 |
AX | Avances et acomptes | 357 626 | 357 626 | 233 760 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | 3 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 529 | 363 528 | 438 001 | 347 834 |
BT | Marchandises | 14 404 | 14 404 | 13 109 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 996 | 996 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 93 233 | 21 560 | 71 673 | 31 812 |
BZ | Autres créances | 30 119 | 30 119 | 23 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | 2 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 496 | 21 560 | 119 935 | 70 394 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 025 | 385 088 | 557 937 | 418 229 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 510 | 40 412 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 582 | |||
DD | Réserve légale (1) | 951 | 951 | ||
DG | Autres réserves | 3 643 | 3 643 | ||
DH | Report à nouveau | 10 689 | 3 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 749 | 7 054 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 626 | 55 696 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 100 056 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 498 | 245 143 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 | 1 086 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 | 8 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345 | 40 480 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 208 | 65 607 | ||
EA | Autres dettes | 1 904 | 1 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 429 310 | 362 533 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 557 937 | 418 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 673 | 201 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 808 | 108 808 | 63 417 | |
FG | Production vendue services | 355 720 | 355 720 | 324 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 464 528 | 464 528 | 387 716 | |
FN | Production immobilisée | 71 097 | 49 128 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 2 660 | ||
FQ | Autres produits | 69 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 394 | 439 558 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 760 | 47 391 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 295 | -260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 139 635 | 135 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524 | 4 851 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 512 | 180 791 | ||
FZ | Charges sociales | 64 093 | 51 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 155 | 50 990 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 4 027 | ||
GE | Autres charges | 6 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 578 993 | 474 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 599 | -35 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 884 | 11 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 884 | 11 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 884 | -11 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 483 | -46 773 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 265 | 3 421 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 265 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 265 | 53 787 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 394 | 496 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 143 | 489 713 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 749 | 7 054 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 805 | 30 796 | 206 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 567 | 12 360 | 156 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 320 372 | 43 156 | 363 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 960 | 17 533 | 16 933 | 21 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 017 | 6 017 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 393 | 23 393 | ||
UX | Autres créances clients | 69 840 | 69 840 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 550 | 550 | ||
VB | T. V. A. | 430 | 430 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296 | 2 296 | ||
VP | Divers | 23 343 | 23 343 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500 | 3 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 743 | 2 743 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 113 | 132 113 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 056 | 100 056 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 293 | 48 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 206 | 36 569 | 106 637 | 18 000 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 346 | 17 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 466 | 35 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574 | 48 574 | ||
VW | T.V.A. | 12 769 | 12 769 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 1 017 | 1 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 | 1 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 031 | 304 394 | 106 637 | 18 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 056 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 924 |