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de Martigné-Ferchaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 | 3 069 | 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940 | 11 943 | 17 997 | 18 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 234 | 29 038 | 68 195 | 56 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 667 | 44 051 | 87 617 | 74 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 902 | 23 902 | 41 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 801 | 209 801 | 177 700 | |
BZ | Autres créances | 20 321 | 20 321 | 41 667 | |
CF | Disponibilités | 74 728 | 74 728 | 55 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 259 | 2 259 | 1 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 010 | 331 010 | 318 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677 | 44 051 | 418 626 | 393 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 827 | |||
DH | Report à nouveau | -23 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893 | 36 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 720 | 62 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 400 | 9 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 400 | 9 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 33 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 55 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 887 | 155 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 908 | 77 204 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 506 | 321 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626 | 393 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 987 | 302 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 274 | 1 341 | ||
FD | Production vendue biens | 314 | |||
FG | Production vendue services | 946 746 | 826 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 333 | 827 802 | ||
FN | Production immobilisée | 15 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 478 | 11 215 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 825 | 856 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 157 | 396 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 054 | -26 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 104 | 208 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 11 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 041 | 153 724 | ||
FZ | Charges sociales | 68 796 | 49 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 499 | 14 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 400 | |||
GE | Autres charges | 15 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 107 | 817 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 718 | 38 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 2 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 2 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 567 | 36 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 674 | 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 893 | 36 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 657 | 5 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 2 | 3 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485 | 18 497 | 40 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552 | 18 499 | 44 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 400 | 9 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 400 | 9 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 130 | 232 380 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272 | 12 753 | 24 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 887 | 115 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802 | 6 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 637 | 2 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506 | 259 987 | 24 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 235 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 | 3 069 | 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940 | 11 943 | 17 997 | 18 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 234 | 29 038 | 68 195 | 56 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 667 | 44 051 | 87 617 | 74 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 902 | 23 902 | 41 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 801 | 209 801 | 177 700 | |
BZ | Autres créances | 20 321 | 20 321 | 41 667 | |
CF | Disponibilités | 74 728 | 74 728 | 55 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 259 | 2 259 | 1 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 010 | 331 010 | 318 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677 | 44 051 | 418 626 | 393 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 827 | |||
DH | Report à nouveau | -23 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893 | 36 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 720 | 62 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 400 | 9 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 400 | 9 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 33 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 55 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 887 | 155 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 908 | 77 204 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 506 | 321 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626 | 393 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 987 | 302 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 274 | 1 341 | ||
FD | Production vendue biens | 314 | |||
FG | Production vendue services | 946 746 | 826 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 333 | 827 802 | ||
FN | Production immobilisée | 15 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 478 | 11 215 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 825 | 856 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 157 | 396 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 054 | -26 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 104 | 208 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 11 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 041 | 153 724 | ||
FZ | Charges sociales | 68 796 | 49 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 499 | 14 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 400 | |||
GE | Autres charges | 15 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 107 | 817 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 718 | 38 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 2 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 2 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 567 | 36 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 674 | 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 893 | 36 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 657 | 5 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 2 | 3 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485 | 18 497 | 40 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552 | 18 499 | 44 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 400 | 9 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 400 | 9 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 130 | 232 380 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272 | 12 753 | 24 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 887 | 115 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802 | 6 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 637 | 2 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506 | 259 987 | 24 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 235 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 | 3 069 | 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940 | 11 943 | 17 997 | 18 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 234 | 29 038 | 68 195 | 56 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 667 | 44 051 | 87 617 | 74 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 902 | 23 902 | 41 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 801 | 209 801 | 177 700 | |
BZ | Autres créances | 20 321 | 20 321 | 41 667 | |
CF | Disponibilités | 74 728 | 74 728 | 55 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 259 | 2 259 | 1 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 010 | 331 010 | 318 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677 | 44 051 | 418 626 | 393 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 827 | |||
DH | Report à nouveau | -23 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893 | 36 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 720 | 62 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 400 | 9 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 400 | 9 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 33 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 55 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 887 | 155 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 908 | 77 204 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 506 | 321 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626 | 393 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 987 | 302 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 274 | 1 341 | ||
FD | Production vendue biens | 314 | |||
FG | Production vendue services | 946 746 | 826 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 333 | 827 802 | ||
FN | Production immobilisée | 15 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 478 | 11 215 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 825 | 856 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 157 | 396 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 054 | -26 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 104 | 208 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 11 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 041 | 153 724 | ||
FZ | Charges sociales | 68 796 | 49 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 499 | 14 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 400 | |||
GE | Autres charges | 15 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 107 | 817 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 718 | 38 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 2 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 2 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 567 | 36 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 674 | 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 893 | 36 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 657 | 5 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 2 | 3 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485 | 18 497 | 40 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552 | 18 499 | 44 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 400 | 9 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 400 | 9 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 130 | 232 380 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272 | 12 753 | 24 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 887 | 115 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802 | 6 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 637 | 2 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506 | 259 987 | 24 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 235 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 | 3 069 | 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 940 | 11 943 | 17 997 | 18 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 97 234 | 29 038 | 68 195 | 56 936 |
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 667 | 44 051 | 87 617 | 74 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 902 | 23 902 | 41 956 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 801 | 209 801 | 177 700 | |
BZ | Autres créances | 20 321 | 20 321 | 41 667 | |
CF | Disponibilités | 74 728 | 74 728 | 55 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 259 | 2 259 | 1 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 331 010 | 331 010 | 318 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 677 | 44 051 | 418 626 | 393 806 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 827 | |||
DH | Report à nouveau | -23 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 893 | 36 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 720 | 62 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 400 | 9 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 400 | 9 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 272 | 33 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 | 55 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 887 | 155 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 908 | 77 204 | ||
EA | Autres dettes | 6 089 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 284 506 | 321 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 626 | 393 806 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 987 | 302 067 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 274 | 1 341 | ||
FD | Production vendue biens | 314 | |||
FG | Production vendue services | 946 746 | 826 461 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 333 | 827 802 | ||
FN | Production immobilisée | 15 057 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 478 | 11 215 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 953 825 | 856 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 120 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 157 | 396 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 054 | -26 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 104 | 208 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442 | 11 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 202 041 | 153 724 | ||
FZ | Charges sociales | 68 796 | 49 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 499 | 14 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 400 | |||
GE | Autres charges | 15 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 865 107 | 817 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 718 | 38 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 151 | 2 155 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 151 | 2 155 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 151 | -2 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 567 | 36 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 190 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 674 | 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 893 | 36 818 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 657 | 5 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 2 | 3 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 485 | 18 497 | 40 982 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 552 | 18 499 | 44 051 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 400 | 9 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 400 | 9 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 130 | 232 380 | 750 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 272 | 12 753 | 24 519 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 887 | 115 887 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802 | 6 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 637 | 2 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 506 | 259 987 | 24 519 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 235 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014 |