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de Charmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 551 | 37 551 | ||
AN | Terrains | 34 261 | 6 820 | 27 441 | |
AP | Constructions | 887 953 | 516 205 | 371 748 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 757 | 566 782 | 81 975 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 458 | 661 036 | 231 422 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 707 | 1 707 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 162 | 162 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 502 849 | 1 788 395 | 714 455 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 468 810 | 468 810 | ||
BN | En cours de production de biens | 192 039 | 192 039 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856 | 2 856 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 372 | 100 097 | 782 275 | |
BZ | Autres créances | 41 681 | 41 681 | ||
CF | Disponibilités | 190 956 | 190 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 408 | 16 408 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 795 122 | 100 097 | 1 695 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 972 | 1 888 492 | 2 409 480 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 1 301 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 964 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 338 715 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 864 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 204 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 860 | |||
EA | Autres dettes | 12 672 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 765 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 480 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 938 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 064 | 11 064 | ||
FG | Production vendue services | 2 818 475 | 2 818 475 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 829 539 | 2 829 539 | ||
FM | Production stockée | 50 939 | |||
FN | Production immobilisée | 123 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 366 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 090 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 550 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 231 712 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 070 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 517 405 | |||
FZ | Charges sociales | 343 388 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 012 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 033 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 992 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 028 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 964 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 485 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 84 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 953 | 598 | 37 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 430 | 115 414 | 1 750 843 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 383 | 116 012 | 1 788 395 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 264 | 18 946 | 3 112 | 100 097 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 946 | 3 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 162 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 135 | |||
UX | Autres créances clients | 692 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 997 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 209 | |||
VB | T. V. A. | 4 300 | |||
VP | Divers | 5 175 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 623 | 940 461 | 162 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825 | 66 998 | 90 663 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 282 204 | 282 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 461 | 38 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 780 | 52 780 | ||
VW | T.V.A. | 194 063 | 194 063 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555 | 15 555 | ||
VI | Groupe et associés | 272 864 | 272 864 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672 | 12 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 425 | 935 598 | 90 663 | 24 164 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 275 |