Portail de la ville
d'Escos
d'Escos
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 194 | 11 194 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 000 | 6 247 | 23 753 | 29 753 |
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | 18 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 134 | 20 620 | 2 514 | 2 087 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 437 433 | 1 621 199 | 816 234 | 852 228 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 081 | 3 081 | 3 081 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 134 | 1 659 259 | 863 875 | 905 442 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 553 | 10 553 | 12 518 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105 | 20 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 182 190 | 2 691 | 179 499 | 151 681 |
BZ | Autres créances | 204 579 | 204 579 | 225 892 | |
CF | Disponibilités | 4 769 | 4 769 | 9 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 218 | 35 218 | 14 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 457 414 | 2 691 | 454 723 | 413 503 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 549 | 1 661 950 | 1 318 598 | 1 318 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DH | Report à nouveau | 306 998 | 267 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 954 | 39 091 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 950 | 25 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 335 | 53 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 161 | 428 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 167 | 20 833 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 167 | 20 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 754 | 674 785 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 146 | 133 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 691 | 48 855 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 4 030 | ||
EA | Autres dettes | 4 330 | 5 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 883 271 | 869 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 598 | 1 318 945 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 805 | 435 023 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 543 | 67 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 331 582 | 1 331 582 | 1 218 726 | |
FN | Production immobilisée | 15 774 | 21 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768 | 51 177 | ||
FQ | Autres produits | 387 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 380 050 | 1 291 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 588 | 59 417 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | -1 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 611 489 | 576 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 193 | 41 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 772 | 319 836 | ||
FZ | Charges sociales | 72 377 | 63 200 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 533 | 170 722 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 190 | 3 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 798 | 1 233 662 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 253 | 57 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 500 | 33 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 500 | 33 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 471 | -33 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 781 | 24 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 12 950 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 247 | 23 247 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 247 | 38 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 321 | 19 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 321 | 19 650 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 927 | 18 731 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 754 | 3 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 327 | 1 329 405 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 373 | 1 290 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 954 | 39 091 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 784 | 2 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 102 | 33 319 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 973 | 901 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 194 | 11 194 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 | 6 000 | 6 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 131 | 175 533 | 95 845 | 1 641 819 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 572 | 181 533 | 95 845 | 1 659 259 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 335 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 53 582 | 23 247 | 30 335 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 167 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 833 | 16 667 | 4 167 | |
6T | Sur comptes clients | 2 691 | 2 691 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 691 | 2 691 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 416 | 2 691 | 39 914 | 37 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 16 667 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 247 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 960 | |||
UX | Autres créances clients | 179 230 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 611 | |||
VP | Divers | 4 796 | |||
VC | Groupe et associés | 145 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 987 | 419 027 | 2 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 401 | 101 401 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 353 | 171 888 | 330 273 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 146 | 141 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 548 | 40 548 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231 | 20 231 | ||
VW | T.V.A. | 5 611 | 5 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 301 | 301 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 350 | 39 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 | 4 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 271 | 524 805 | 330 273 | 28 193 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 257 |