Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 780 | 18 462 | 318 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135 | 590 558 | 14 577 | 5 241 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 620 725 | 539 834 | 80 891 | 81 950 |
BH | Autres immobilisations financières | 469 | 469 | 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 245 109 | 1 148 854 | 96 255 | 88 125 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 755 | 50 755 | 66 882 | |
BN | En cours de production de biens | 2 192 668 | 2 192 668 | 882 315 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017 | 5 017 | 3 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 508 739 | 285 590 | 1 223 149 | 989 545 |
BZ | Autres créances | 253 182 | 253 182 | 493 925 | |
CF | Disponibilités | 185 922 | 185 922 | 210 587 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 292 | 10 292 | 9 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 574 | 285 590 | 3 920 985 | 2 655 912 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683 | 1 434 444 | 4 017 239 | 2 744 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 000 | 110 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771 | 396 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857 | -237 797 | ||
DL | TOTAL (I) | 711 544 | 279 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204 | 23 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 | 218 984 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376 | 52 865 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030 | 691 193 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 473 330 | 263 772 | ||
EA | Autres dettes | 350 | 1 018 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091 | 1 213 304 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 696 | 2 464 267 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239 | 2 744 038 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320 | 2 401 345 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 610 242 | 4 610 242 | 2 277 501 | |
FM | Production stockée | 1 310 353 | 802 616 | ||
FN | Production immobilisée | 15 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 368 | 864 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 933 149 | 3 096 382 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 503 | 712 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 126 | -5 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 926 145 | 1 970 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 655 | 19 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 632 034 | 389 784 | ||
FZ | Charges sociales | 403 638 | 214 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 996 | 30 874 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 754 | 3 328 | ||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 660 871 | 3 334 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 278 | -238 047 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 | 6 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 | 6 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 353 | 6 012 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 353 | 6 012 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 252 | 619 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 530 | -237 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 | 278 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -206 | -369 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753 | 3 103 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897 | 3 340 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 857 | -237 797 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 105 | 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058 | 1 292 | 8 889 | 18 462 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293 | 57 304 | 7 205 | 1 130 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352 | 58 596 | 16 093 | 1 148 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 099 | 10 754 | 1 263 | 285 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 754 | 1 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 469 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 343 131 | |||
UX | Autres créances clients | 1 165 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 | |||
VB | T. V. A. | 33 584 | |||
VP | Divers | 23 263 | |||
VC | Groupe et associés | 164 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 292 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681 | 1 772 212 | 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058 | 10 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146 | 53 146 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 604 030 | 604 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 157 | 94 157 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033 | 56 033 | ||
VW | T.V.A. | 301 869 | 301 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272 | 21 272 | ||
VI | Groupe et associés | 1 315 | 1 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 | 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 120 091 | 2 120 091 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320 | 3 262 320 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070 |