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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 924 053 | 252 258 | 671 795 | 671 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 576 794 | 6 191 123 | 5 385 671 | 5 953 947 |
BF | Prêts | 2 242 120 | 2 242 120 | 1 722 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 742 968 | 6 443 382 | 8 299 586 | 8 347 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 404 | 94 404 | 198 945 | |
BZ | Autres créances | 12 894 | 12 894 | 11 579 | |
CF | Disponibilités | 772 376 | 772 376 | 822 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 881 001 | 881 001 | 1 032 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 623 969 | 6 443 382 | 9 180 587 | 9 380 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 935 095 | -4 133 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 323 123 | 5 822 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 895 | 2 937 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 140 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 140 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958 557 | 5 355 312 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 776 | 86 533 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 784 | 3 189 | ||
EA | Autres dettes | 532 435 | 878 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 552 | 6 323 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 587 | 9 380 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 906 252 | 1 906 252 | 2 117 556 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 | |||
FQ | Autres produits | -230 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 022 | 2 120 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 058 | 467 016 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 761 | 136 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 276 | 567 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 140 | |||
GE | Autres charges | 4 | 1 570 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 193 238 | 1 172 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 712 784 | 947 675 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 941 | 34 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 422 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 030 | 35 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 219 | 243 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 219 | 243 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -165 189 | -208 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 547 595 | 739 552 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 045 | 499 045 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 499 045 | 499 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 499 045 | 499 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 773 | 39 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 097 | 2 654 584 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 230 | 1 455 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 038 867 | 1 198 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 106 | 568 276 | 6 443 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 323 123 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 822 168 | 499 045 | 5 323 123 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 121 140 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 1 140 | 121 140 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 168 | 1 140 | 499 045 | 5 444 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 140 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 499 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 242 120 | |||
UX | Autres créances clients | 94 404 | |||
VB | T. V. A. | 9 789 | |||
VP | Divers | 3 105 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 745 | 108 625 | 2 242 120 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958 557 | 939 380 | 2 977 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 776 | 83 776 | ||
VW | T.V.A. | 11 | 11 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773 | 7 773 | ||
VI | Groupe et associés | 531 434 | 531 434 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 | 1 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 552 | 1 031 940 | 2 977 520 | 1 573 091 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 929 |