Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 436 | 25 099 | 4 337 | 10 362 |
AH | Fonds commercial | 138 511 | 121 959 | 16 552 | 20 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 049 | 416 956 | 91 093 | 89 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 639 405 | 1 218 584 | 1 420 821 | 1 210 604 |
CU | Autres participations | 819 929 | 819 929 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 428 855 | 428 855 | 428 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 250 | 80 250 | 53 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 644 435 | 1 782 598 | 2 861 837 | 1 813 336 |
BP | En cours de production de services | 12 279 | 12 279 | 15 040 | |
BT | Marchandises | 5 847 418 | 195 851 | 5 651 567 | 5 783 202 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 957 977 | 957 977 | 90 583 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 329 602 | 52 710 | 1 276 892 | 2 191 251 |
BZ | Autres créances | 1 091 362 | 1 091 362 | 1 407 043 | |
CF | Disponibilités | 1 001 804 | 1 001 804 | 177 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 376 | 5 376 | 13 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 245 818 | 248 561 | 9 997 257 | 9 677 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 890 253 | 2 031 158 | 12 859 095 | 11 490 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 784 | 48 784 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 878 | 4 878 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 508 | 2 912 545 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373 | 210 963 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 090 | 13 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 548 633 | 3 190 803 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 880 | 37 990 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 880 | 37 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 901 | 1 469 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 000 | 1 020 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119 | 9 292 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829 063 | 5 023 551 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 644 420 | 623 783 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 2 065 | ||
EA | Autres dettes | 62 599 | 52 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 574 | 60 486 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 245 582 | 8 261 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 095 | 11 490 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 324 856 | 39 324 856 | 35 998 876 | |
FD | Production vendue biens | 680 | 680 | 914 | |
FG | Production vendue services | 2 547 841 | 2 547 841 | 2 535 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 873 378 | 41 873 378 | 38 535 457 | |
FM | Production stockée | -2 760 | -4 746 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 700 | 3 810 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 500 | 185 836 | ||
FQ | Autres produits | -2 630 | 1 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 223 188 | 38 721 621 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 840 029 | 33 902 460 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 146 042 | -725 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 553 837 | 2 353 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 513 | 189 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 758 994 | 1 747 547 | ||
FZ | Charges sociales | 628 100 | 620 690 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 356 720 | 319 654 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 279 | 217 178 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 880 | 30 990 | ||
GE | Autres charges | 19 533 | 39 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 774 927 | 38 695 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -551 739 | 26 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 232 | 263 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 232 | 263 496 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 439 | 80 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 439 | 80 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 206 793 | 182 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -344 946 | 209 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884 | 2 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260 903 | 340 291 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 787 | 345 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 | 10 242 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 498 | 335 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 317 | 346 161 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 855 470 | -189 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 360 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 790 | -2 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 787 207 | 39 331 089 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 325 833 | 39 120 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 373 | 210 963 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 033 | 6 025 | 147 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 768 | 350 695 | 121 923 | 1 635 539 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 801 | 356 720 | 121 923 | 1 782 598 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 49 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 990 | 64 880 | 37 990 | 64 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 210 258 | 195 851 | 210 258 | 195 851 |
6T | Sur comptes clients | 45 383 | 10 428 | 3 102 | 52 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 255 641 | 206 279 | 213 360 | 248 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 293 631 | 271 159 | 251 350 | 313 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 305 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 640 | |||
VB | T. V. A. | 101 366 | |||
VC | Groupe et associés | 767 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 376 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 592 | 2 438 736 | 103 855 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 901 | 773 287 | 1 903 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 829 063 | 4 829 063 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 259 | 193 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 504 | 271 504 | ||
VW | T.V.A. | 178 997 | 178 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -5 566 | -5 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 910 000 | 910 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 599 | 62 599 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 574 | 112 574 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 233 237 | 7 329 623 | 1 903 614 |