Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 926 | 1 458 | 468 | 866 |
CU | Autres participations | 1 857 625 | 1 857 625 | 1 663 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 859 551 | 1 458 | 1 858 093 | 1 664 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 586 | 93 586 | 108 236 | |
BZ | Autres créances | 355 943 | 355 943 | 213 312 | |
CF | Disponibilités | 27 131 | 27 131 | 45 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 162 | 162 | 4 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 476 822 | 476 822 | 371 485 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 373 | 1 458 | 2 334 915 | 2 035 825 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 225 | 22 122 | ||
DG | Autres réserves | 604 261 | 393 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 134 | 222 052 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 909 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 918 529 | 1 723 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 455 | 258 742 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732 | 4 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172 | 7 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 027 | 41 075 | ||
EC | TOTAL (IV) | 416 386 | 311 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 915 | 2 035 825 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 084 | 132 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 988 | 199 988 | 233 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
FQ | Autres produits | 926 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 206 914 | 238 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 700 | 22 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386 | 4 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 368 | 177 691 | ||
FZ | Charges sociales | 15 264 | 17 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 398 | 326 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 195 119 | 222 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 795 | 15 217 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 890 | 220 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 669 | 2 859 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 559 | 222 859 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 632 | 10 437 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 632 | 10 437 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 927 | 212 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 722 | 227 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 | 45 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 | 1 595 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 | 1 640 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 981 | -1 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 607 | 3 947 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 474 | 461 066 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340 | 239 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 193 134 | 222 052 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 | 398 | 1 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 | 398 | 1 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 380 | 1 529 | 7 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 529 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 93 586 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 | |||
VB | T. V. A. | 500 | |||
VP | Divers | 1 147 | |||
VC | Groupe et associés | 340 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 691 | 449 691 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 | 585 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 871 | 106 569 | 200 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 172 | 8 172 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 757 | 8 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789 | 10 789 | ||
VW | T.V.A. | 18 481 | 18 481 | ||
VI | Groupe et associés | 14 732 | 14 732 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 386 | 168 084 | 200 365 | 47 937 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 321 |