de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : MATIERE, SAS
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
2 RUE LOUIS MATIERE
15130 ARPAJON SUR CERE
FR
Mandataire 1 : MATIERE
Adresse :
2 RUE LOUIS MATIERE
15130 ARPAJON SUR CERE
FR
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme WINOGRADSKY Ericka
Déposant 1 : MATIERE SAS
Numéro de SIREN : 326624244
Mandataire 1 : MATIERE
Déposant 1 : MATIERE, SAS
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
BP 54 PLACE DE LA REPUBLIQUE
15130 ARPAJON SUR CERE
FR
Mandataire 1 : MATIERE
Adresse :
BP 54 PLACE DE LA REPUBLIQUE
15130 ARPAJON SUR CERE
FR
Déposant 1 : MATIERE SAS
Numéro de SIREN : 326624244
Mandataire 1 : MATIERE
Déposant 1 : MATIERE SAS
Numéro de SIREN : 326624244
Mandataire 1 : MATIERE
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
1 Place d'Iéna
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme REDON Séverine
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
1 Place d'Iena
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
1 Place d'Iena
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
1 Place d'Iena
75016 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : MATIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326624244
Adresse :
2 rue Louis Matière
15130 ARPAJON-SUR-CÈRE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane
Adresse :
16 rue Médéric
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CONSEIL SERVICE INVESTISSEMENTS
Bénéficiare 1 : MATIERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (IV) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -243 043 | -208 542 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (IV) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -243 043 | -208 542 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (IV) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -243 043 | -208 542 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (IV) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -243 043 | -208 542 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 112 387 | 72 082 | 40 304 | 45 469 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 075 479 | 12 429 103 | 646 376 | 682 735 |
AH | Fonds commercial | 171 469 | 171 469 | 171 469 | |
AN | Terrains | 2 929 220 | 2 929 220 | 2 929 220 | |
AP | Constructions | 6 582 761 | 2 653 004 | 3 929 756 | 3 884 024 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689 490 | 18 046 508 | 6 642 981 | 8 667 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 190 675 | 4 117 502 | 1 073 172 | 1 336 722 |
BF | Prêts | 681 040 | 681 040 | 650 272 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 255 | 113 255 | 92 068 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 986 199 | 37 318 201 | 23 667 998 | 25 965 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 716 466 | 25 716 466 | 13 389 103 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 370 397 | 696 158 | 28 674 239 | 36 615 135 |
BZ | Autres créances | 20 457 750 | 20 457 750 | 9 393 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 310 310 | 8 310 310 | 9 348 480 | |
CF | Disponibilités | 2 102 307 | 2 102 307 | 4 943 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 918 031 | 918 031 | 671 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 665 458 | 696 158 | 144 969 300 | 100 344 437 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 651 658 | 38 014 359 | 168 637 298 | 126 309 735 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 212 500 | 6 212 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 250 | 621 250 | ||
DG | Autres réserves | 25 075 603 | 23 548 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 158 | 1 527 271 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 267 512 | 31 909 353 | ||
DQ | Provisions pour charges | 62 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 62 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743 937 | 25 275 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 103 544 | 2 702 931 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 267 080 | 33 312 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423 919 | 20 561 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 675 293 | 6 263 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 709 | 242 140 | ||
EA | Autres dettes | 6 129 301 | 4 915 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 064 612 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 369 786 | 94 337 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 637 298 | 126 309 735 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 826 093 | 45 981 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 776 306 | 4 919 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 922 774 | 23 288 816 | 46 211 590 | 100 769 298 |
FM | Production stockée | 32 807 414 | -6 783 552 | ||
FN | Production immobilisée | 573 228 | 2 582 575 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 233 | 12 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 261 | 1 808 000 | ||
FQ | Autres produits | 931 204 | 468 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 095 931 | 98 856 803 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 579 427 | 23 946 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 327 363 | -1 147 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 38 251 493 | 46 301 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827 814 | 1 927 465 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 886 875 | 15 845 399 | ||
FZ | Charges sociales | 5 581 530 | 5 390 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 261 053 | 4 416 678 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 163 | 19 434 | ||
GE | Autres charges | 404 807 | 165 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 617 798 | 96 865 203 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 478 132 | 1 991 600 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 270 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 68 799 | 102 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 263 959 | 517 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 959 | 517 313 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 630 713 | 614 429 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 107 | 390 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 679 820 | 1 004 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -415 861 | -487 292 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 743 | 1 401 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 431 | 26 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 424 | 35 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 855 | 62 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 757 | 116 338 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 462 | 29 306 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 219 | 145 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 87 636 | -83 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -243 043 | -208 542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 901 016 | 99 436 576 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 542 857 | 97 909 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 358 159 | 1 527 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 468 | 30 615 | 72 083 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386 344 | 42 759 | 12 429 103 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 736 849 | 4 187 679 | 2 107 512 | 24 817 016 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164 661 | 4 261 053 | 2 107 512 | 37 318 202 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 62 680 | 62 680 | ||
6T | Sur comptes clients | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 590 001 | 152 163 | 46 006 | 696 158 |
7C | TOTAL GENERAL | 652 681 | 152 163 | 108 686 | 696 158 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 152 163 | 108 686 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 681 040 | 27 389 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 256 | |||
UX | Autres créances clients | 29 370 398 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 601 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 645 828 | |||
VB | T. V. A. | 771 312 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 821 | |||
VC | Groupe et associés | 3 522 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486 354 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 918 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 540 478 | 48 357 297 | 3 183 180 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 776 306 | 12 276 306 | 10 500 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 967 631 | 5 191 018 | 11 390 294 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 423 920 | 23 423 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 124 298 | 2 124 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 348 | 1 674 348 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 444 | 18 444 | ||
VW | T.V.A. | 1 545 243 | 1 545 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 312 961 | 312 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 710 | 26 710 | ||
VI | Groupe et associés | 4 103 544 | 4 103 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 129 302 | 6 129 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102 706 | 56 826 094 | 21 890 294 | 1 386 319 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 497 540 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 335 343 |