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de Marbeuf
de Marbeuf
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 001 | 60 001 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 911 | 5 911 | ||
AP | Constructions | 95 532 | 74 963 | 20 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 141 968 | 107 269 | 34 700 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 35 868 | 35 868 | ||
BJ | TOTAL (I) | 340 280 | 188 143 | 152 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 511 160 | 5 511 160 | ||
BZ | Autres créances | 1 192 379 | 1 192 379 | ||
CF | Disponibilités | 327 154 | 327 154 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 986 | 53 986 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 084 679 | 7 084 679 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 960 | 188 143 | 7 236 817 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 361 | |||
DH | Report à nouveau | -508 580 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 573 | |||
DL | TOTAL (I) | -969 093 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 348 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 922 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 248 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 656 173 | |||
EA | Autres dettes | 60 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 165 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 817 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 165 910 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 584 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 15 098 711 | 15 098 711 | ||
FG | Production vendue services | 289 719 | 289 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 388 430 | 15 388 430 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 14 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 350 | |||
FQ | Autres produits | 8 607 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 463 246 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 398 065 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 108 408 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 725 549 | |||
FZ | Charges sociales | 963 996 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 105 | |||
GE | Autres charges | 754 926 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 973 050 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -509 804 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 610 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 610 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 610 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -514 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 463 246 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -516 573 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 350 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 751 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 911 | 5 911 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 127 | 22 105 | 182 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 038 | 22 105 | 188 143 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 35 868 | 35 868 | ||
UX | Autres créances clients | 5 511 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 919 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 603 | |||
VB | T. V. A. | 986 743 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 737 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 986 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 794 393 | 6 794 393 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 348 | 16 348 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 375 248 | 3 375 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 222 | 108 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 807 | 185 807 | ||
VW | T.V.A. | 1 361 199 | 1 361 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 945 | 945 | ||
VI | Groupe et associés | 135 000 | 135 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 381 | 60 381 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 150 | 5 243 150 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498 |