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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 078 | 11 675 | 2 403 | 3 467 |
AH | Fonds commercial | 245 200 | | 245 200 | 245 200 |
AP | Constructions | 833 379 | 300 365 | 533 014 | 592 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 766 | 255 072 | 52 693 | 68 157 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 716 679 | 244 284 | 472 396 | 542 161 |
BD | Autres titres immobilisés | 29 | | 29 | 29 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 175 | | 48 175 | 48 181 |
BJ | TOTAL (I) | 2 165 306 | 811 396 | 1 353 910 | 1 500 148 |
BN | En cours de production de biens | | | | 53 823 |
BT | Marchandises | 213 734 | | 213 734 | 228 758 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 7 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 379 | 61 423 | 449 956 | 836 658 |
BZ | Autres créances | 50 765 | | 50 765 | 68 899 |
CF | Disponibilités | 77 442 | | 77 442 | 89 412 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 664 | | 1 664 | 2 655 |
CJ | TOTAL (II) | 854 983 | 61 423 | 793 560 | 1 287 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 289 | 872 819 | 2 147 470 | 2 787 388 |
CR | Parts à plus d’un an | 78 278 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 338 549 | 1 338 549 | | |
DH | Report à nouveau | -468 291 | -449 842 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 186 | -18 450 | | |
DK | Provisions réglementées | | 3 224 | | |
DL | TOTAL (I) | 336 072 | 906 482 | | |
DP | Provisions pour risques | 50 331 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 62 322 | | | |
DR | TOTAL (III) | 112 653 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 344 | 210 242 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500 | 13 500 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 196 | 476 164 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 236 | 304 888 | | |
EA | Autres dettes | 1 248 468 | 876 111 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 698 745 | 1 880 906 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 470 | 2 787 388 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 245 | 1 880 906 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 781 345 | 5 050 | 786 394 | 1 566 188 |
FG | Production vendue services | 1 085 862 | | 1 085 862 | 1 574 451 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 207 | 5 050 | 1 872 256 | 3 140 638 |
FM | Production stockée | | | | 9 097 |
FN | Production immobilisée | | | 14 977 | 21 800 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757 | 7 025 |
FQ | Autres produits | | | 53 | 139 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 044 | 3 178 700 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 444 | 1 492 340 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 15 025 | 45 626 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 18 391 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 455 722 | 634 993 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 174 | 44 844 |
FY | Salaires et traitements | | | 609 134 | 793 056 |
FZ | Charges sociales | | | 208 246 | 282 533 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 168 229 | 177 857 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 271 | 814 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 453 | |
GE | Autres charges | | | 19 347 | 2 903 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 044 | 3 493 357 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -508 000 | -314 657 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882 | 508 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 882 | 508 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 360 | 15 093 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 360 | 15 093 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 478 | -14 585 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -518 478 | -329 242 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 322 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 690 | 371 350 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 224 | 41 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 914 | 426 672 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924 | 180 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 498 | 112 476 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 200 | 3 224 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 622 | 115 880 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 708 | 310 792 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 840 | 3 605 880 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 026 | 3 624 330 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -567 186 | -18 450 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 907 | 14 820 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 402 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561 | 2 114 | | 11 675 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 064 | 166 115 | 3 458 | 799 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 625 | 168 229 | 3 458 | 811 396 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z | Total Provisions réglementées | 3 224 | | 3 224 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 112 653 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 112 653 | | 112 653 |
6T | Sur comptes clients | 48 506 | 14 271 | 1 354 | 61 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 506 | 14 271 | 1 354 | 61 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 730 | 126 924 | 4 578 | 174 076 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 81 724 | 1 355 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 45 200 | 3 224 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 48 175 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 279 | | | |
UX | Autres créances clients | 433 100 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 374 | | | |
VB | T. V. A. | 5 263 | | | |
VP | Divers | 4 908 | | | |
VC | Groupe et associés | 2 888 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 664 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 983 | 485 529 | 126 454 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 344 | 85 344 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 500 | | 13 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 196 | 137 196 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 829 | 80 829 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 066 | 63 066 | | |
VW | T.V.A. | 56 223 | 56 223 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 118 | 14 118 | | |
VI | Groupe et associés | 1 242 679 | 142 679 | 1 100 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789 | 5 789 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 745 | 585 245 | 1 113 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 700 | | | |