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de Saint-Magne-de-Castillon
de Saint-Magne-de-Castillon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 131 | 6 171 | 2 961 | 916 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 161 | 5 161 | 5 161 | |
AP | Constructions | 174 797 | 132 317 | 42 480 | 48 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 806 | 225 710 | 28 096 | 21 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 157 | 109 247 | 6 910 | 13 461 |
BF | Prêts | 7 727 | 7 727 | 8 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 2 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 599 | 473 445 | 104 154 | 109 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 | 751 | 885 | |
BN | En cours de production de biens | 22 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 218 | 1 395 218 | 561 582 | |
BZ | Autres créances | 370 239 | 370 239 | 301 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 324 | 53 324 | 53 004 | |
CF | Disponibilités | 82 297 | 82 297 | 912 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 983 | 44 983 | 35 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 813 | 1 946 813 | 1 887 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 412 | 473 445 | 2 050 967 | 1 997 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 160 | 17 160 | ||
DG | Autres réserves | 353 149 | 613 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128 | 139 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 037 | 941 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 515 | 385 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 568 | 626 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 310 | ||
EA | Autres dettes | 56 125 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 930 | 1 017 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 967 | 1 997 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FM | Production stockée | -22 500 | 22 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 944 | 10 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 901 | 8 371 | ||
FQ | Autres produits | 3 221 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 532 | 5 166 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 356 | 662 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 437 | 3 110 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 334 | 73 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 004 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 325 207 | 296 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 142 | 26 799 | ||
GE | Autres charges | 1 258 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 871 | 4 947 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 661 | 219 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 | 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 970 | 219 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705 | 11 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 | 28 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844 | 15 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | 6 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913 | 22 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 332 | 6 009 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 758 | 46 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 752 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 433 | 5 195 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 305 | 5 055 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 128 | 139 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092 | 1 079 | 6 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 210 | 23 064 | 467 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 24 142 | 473 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 300 | 2 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 300 | 2 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 300 | 40 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 727 | 7 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | |||
UX | Autres créances clients | 1 395 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 048 | |||
VB | T. V. A. | 285 386 | |||
VP | Divers | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 364 | 1 818 168 | 3 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 515 | 681 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 787 | 119 787 | ||
VW | T.V.A. | 482 803 | 482 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263 | 11 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125 | 56 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 930 | 1 394 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 131 | 6 171 | 2 961 | 916 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 161 | 5 161 | 5 161 | |
AP | Constructions | 174 797 | 132 317 | 42 480 | 48 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 806 | 225 710 | 28 096 | 21 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 157 | 109 247 | 6 910 | 13 461 |
BF | Prêts | 7 727 | 7 727 | 8 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 2 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 599 | 473 445 | 104 154 | 109 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 | 751 | 885 | |
BN | En cours de production de biens | 22 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 218 | 1 395 218 | 561 582 | |
BZ | Autres créances | 370 239 | 370 239 | 301 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 324 | 53 324 | 53 004 | |
CF | Disponibilités | 82 297 | 82 297 | 912 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 983 | 44 983 | 35 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 813 | 1 946 813 | 1 887 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 412 | 473 445 | 2 050 967 | 1 997 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 160 | 17 160 | ||
DG | Autres réserves | 353 149 | 613 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128 | 139 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 037 | 941 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 515 | 385 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 568 | 626 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 310 | ||
EA | Autres dettes | 56 125 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 930 | 1 017 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 967 | 1 997 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FM | Production stockée | -22 500 | 22 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 944 | 10 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 901 | 8 371 | ||
FQ | Autres produits | 3 221 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 532 | 5 166 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 356 | 662 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 437 | 3 110 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 334 | 73 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 004 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 325 207 | 296 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 142 | 26 799 | ||
GE | Autres charges | 1 258 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 871 | 4 947 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 661 | 219 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 | 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 970 | 219 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705 | 11 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 | 28 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844 | 15 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | 6 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913 | 22 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 332 | 6 009 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 758 | 46 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 752 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 433 | 5 195 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 305 | 5 055 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 128 | 139 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092 | 1 079 | 6 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 210 | 23 064 | 467 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 24 142 | 473 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 300 | 2 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 300 | 2 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 300 | 40 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 727 | 7 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | |||
UX | Autres créances clients | 1 395 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 048 | |||
VB | T. V. A. | 285 386 | |||
VP | Divers | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 364 | 1 818 168 | 3 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 515 | 681 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 787 | 119 787 | ||
VW | T.V.A. | 482 803 | 482 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263 | 11 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125 | 56 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 930 | 1 394 930 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 131 | 6 171 | 2 961 | 916 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 161 | 5 161 | 5 161 | |
AP | Constructions | 174 797 | 132 317 | 42 480 | 48 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 806 | 225 710 | 28 096 | 21 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 157 | 109 247 | 6 910 | 13 461 |
BF | Prêts | 7 727 | 7 727 | 8 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 2 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 599 | 473 445 | 104 154 | 109 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 | 751 | 885 | |
BN | En cours de production de biens | 22 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 218 | 1 395 218 | 561 582 | |
BZ | Autres créances | 370 239 | 370 239 | 301 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 324 | 53 324 | 53 004 | |
CF | Disponibilités | 82 297 | 82 297 | 912 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 983 | 44 983 | 35 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 813 | 1 946 813 | 1 887 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 412 | 473 445 | 2 050 967 | 1 997 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 160 | 17 160 | ||
DG | Autres réserves | 353 149 | 613 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128 | 139 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 037 | 941 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 515 | 385 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 568 | 626 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 310 | ||
EA | Autres dettes | 56 125 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 930 | 1 017 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 967 | 1 997 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FM | Production stockée | -22 500 | 22 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 944 | 10 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 901 | 8 371 | ||
FQ | Autres produits | 3 221 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 532 | 5 166 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 356 | 662 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 437 | 3 110 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 334 | 73 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 004 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 325 207 | 296 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 142 | 26 799 | ||
GE | Autres charges | 1 258 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 871 | 4 947 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 661 | 219 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 | 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 970 | 219 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705 | 11 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 | 28 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844 | 15 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | 6 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913 | 22 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 332 | 6 009 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 758 | 46 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 752 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 433 | 5 195 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 305 | 5 055 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 128 | 139 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092 | 1 079 | 6 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 210 | 23 064 | 467 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 24 142 | 473 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 300 | 2 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 300 | 2 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 300 | 40 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 727 | 7 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | |||
UX | Autres créances clients | 1 395 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 048 | |||
VB | T. V. A. | 285 386 | |||
VP | Divers | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 364 | 1 818 168 | 3 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 515 | 681 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 787 | 119 787 | ||
VW | T.V.A. | 482 803 | 482 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263 | 11 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125 | 56 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 930 | 1 394 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 131 | 6 171 | 2 961 | 916 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 161 | 5 161 | 5 161 | |
AP | Constructions | 174 797 | 132 317 | 42 480 | 48 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 806 | 225 710 | 28 096 | 21 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 157 | 109 247 | 6 910 | 13 461 |
BF | Prêts | 7 727 | 7 727 | 8 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 2 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 599 | 473 445 | 104 154 | 109 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 | 751 | 885 | |
BN | En cours de production de biens | 22 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 218 | 1 395 218 | 561 582 | |
BZ | Autres créances | 370 239 | 370 239 | 301 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 324 | 53 324 | 53 004 | |
CF | Disponibilités | 82 297 | 82 297 | 912 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 983 | 44 983 | 35 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 813 | 1 946 813 | 1 887 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 412 | 473 445 | 2 050 967 | 1 997 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 160 | 17 160 | ||
DG | Autres réserves | 353 149 | 613 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128 | 139 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 037 | 941 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 515 | 385 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 568 | 626 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 310 | ||
EA | Autres dettes | 56 125 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 930 | 1 017 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 967 | 1 997 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FM | Production stockée | -22 500 | 22 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 944 | 10 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 901 | 8 371 | ||
FQ | Autres produits | 3 221 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 532 | 5 166 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 356 | 662 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 437 | 3 110 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 334 | 73 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 004 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 325 207 | 296 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 142 | 26 799 | ||
GE | Autres charges | 1 258 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 871 | 4 947 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 661 | 219 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 | 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 970 | 219 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705 | 11 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 | 28 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844 | 15 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | 6 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913 | 22 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 332 | 6 009 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 758 | 46 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 752 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 433 | 5 195 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 305 | 5 055 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 128 | 139 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092 | 1 079 | 6 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 210 | 23 064 | 467 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 24 142 | 473 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 300 | 2 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 300 | 2 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 300 | 40 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 727 | 7 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | |||
UX | Autres créances clients | 1 395 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 048 | |||
VB | T. V. A. | 285 386 | |||
VP | Divers | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 364 | 1 818 168 | 3 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 515 | 681 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 787 | 119 787 | ||
VW | T.V.A. | 482 803 | 482 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263 | 11 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125 | 56 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 930 | 1 394 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 131 | 6 171 | 2 961 | 916 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 5 161 | 5 161 | 5 161 | |
AP | Constructions | 174 797 | 132 317 | 42 480 | 48 994 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 806 | 225 710 | 28 096 | 21 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 157 | 109 247 | 6 910 | 13 461 |
BF | Prêts | 7 727 | 7 727 | 8 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 197 | 3 197 | 2 822 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 599 | 473 445 | 104 154 | 109 848 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 | 751 | 885 | |
BN | En cours de production de biens | 22 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 395 218 | 1 395 218 | 561 582 | |
BZ | Autres créances | 370 239 | 370 239 | 301 734 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 53 324 | 53 324 | 53 004 | |
CF | Disponibilités | 82 297 | 82 297 | 912 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 983 | 44 983 | 35 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 946 813 | 1 946 813 | 1 887 810 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 412 | 473 445 | 2 050 967 | 1 997 658 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 171 600 | 171 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 160 | 17 160 | ||
DG | Autres réserves | 353 149 | 613 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 128 | 139 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 037 | 941 909 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 | 66 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 515 | 385 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 568 | 626 664 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 310 | ||
EA | Autres dettes | 56 125 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 394 930 | 1 017 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 967 | 1 997 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 355 966 | 4 355 966 | 5 124 903 | |
FM | Production stockée | -22 500 | 22 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 944 | 10 401 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 901 | 8 371 | ||
FQ | Autres produits | 3 221 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 532 | 5 166 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 356 | 662 142 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 134 | -232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 245 437 | 3 110 071 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 334 | 73 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 860 004 | 778 700 | ||
FZ | Charges sociales | 325 207 | 296 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 142 | 26 799 | ||
GE | Autres charges | 1 258 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 206 871 | 4 947 811 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 661 | 219 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 320 | 413 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 309 | 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 970 | 219 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 705 | 11 157 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 | 17 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 | 28 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 844 | 15 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 | 6 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 913 | 22 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 332 | 6 009 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 758 | 46 981 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 752 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 433 | 5 195 470 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 305 | 5 055 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 128 | 139 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092 | 1 079 | 6 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 210 | 23 064 | 467 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 24 142 | 473 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 000 | 38 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 300 | 2 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 300 | 2 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 300 | 40 300 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 727 | 7 727 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 197 | |||
UX | Autres créances clients | 1 395 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 347 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 048 | |||
VB | T. V. A. | 285 386 | |||
VP | Divers | 14 583 | |||
VC | Groupe et associés | 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 364 | 1 818 168 | 3 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 | 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 681 515 | 681 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 715 | 38 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 787 | 119 787 | ||
VW | T.V.A. | 482 803 | 482 803 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 263 | 11 263 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 590 | 3 590 | ||
VI | Groupe et associés | 585 | 585 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 125 | 56 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 930 | 1 394 930 |