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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 271 731 | 271 731 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 468 426 | 378 360 | 90 066 | 102 811 |
AH | Fonds commercial | 143 012 | 143 012 | 143 012 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 886 | 18 886 | ||
AN | Terrains | 481 779 | 481 779 | 481 779 | |
AP | Constructions | 4 164 421 | 888 942 | 3 275 479 | 3 489 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 991 | 815 764 | 860 226 | 892 791 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 278 823 | 730 531 | 548 292 | 556 702 |
BF | Prêts | 130 006 | 130 006 | 112 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 937 | 26 937 | 23 415 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 660 012 | 3 104 215 | 5 555 797 | 5 802 410 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 606 376 | 606 376 | 587 659 | |
BN | En cours de production de biens | 1 381 668 | 1 381 668 | 1 034 600 | |
BT | Marchandises | 1 487 154 | 59 726 | 1 427 428 | 1 394 317 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 244 | 43 244 | 21 148 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 703 083 | 120 089 | 7 582 994 | 7 741 826 |
BZ | Autres créances | 464 296 | 464 296 | 370 201 | |
CF | Disponibilités | 122 290 | 122 290 | 224 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 634 | 75 634 | 83 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 883 746 | 179 815 | 11 703 931 | 11 458 365 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000 | 62 000 | 77 500 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 391 | 391 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 149 | 3 284 030 | 17 322 119 | 17 338 275 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 171 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 143 681 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 500 | 81 500 | ||
DH | Report à nouveau | -560 039 | -150 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 368 | -409 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 278 093 | 4 521 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 361 | |||
DQ | Provisions pour charges | 68 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 109 161 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 979 | 2 666 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059 285 | 6 656 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 310 | 1 934 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 280 798 | 1 249 816 | ||
EA | Autres dettes | 278 262 | 307 654 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 | 1 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 934 835 | 12 816 786 | ||
ED | (V) | 30 | 28 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 322 119 | 17 338 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 019 599 | 2 802 747 | 14 822 346 | 14 176 016 |
FD | Production vendue biens | 298 | -100 000 | -99 702 | 1 313 325 |
FG | Production vendue services | 1 517 277 | 110 756 | 1 628 033 | 1 444 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 537 174 | 2 813 503 | 16 350 677 | 16 933 688 |
FM | Production stockée | 347 068 | -238 904 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 061 | 147 146 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 2 642 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 787 141 | 16 845 572 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 757 | 5 666 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 972 | 182 556 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 892 108 | 596 712 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 239 | -275 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 854 | 4 474 976 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 347 241 | 326 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 949 438 | 3 682 477 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 459 | 1 692 838 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 482 | 507 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 310 | 100 553 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 800 | |||
GE | Autres charges | 21 243 | 52 410 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 760 424 | 17 008 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 717 | -162 429 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 38 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 44 699 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 816 | |||
GN | Différences positives de change | 4 145 | 11 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 401 | 67 621 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 361 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 273 336 | 317 598 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 748 | 9 591 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 444 | 327 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -269 044 | -259 569 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 327 | -421 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 520 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 150 | 15 520 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 3 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 801 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191 | 3 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 041 | 12 441 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 804 692 | 16 928 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 048 060 | 17 338 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -243 368 | -409 557 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 731 | 271 731 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 994 | 27 252 | 397 246 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 671 | 523 711 | 13 144 | 2 435 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 396 | 550 963 | 13 144 | 3 104 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 361 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 161 | 109 161 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 85 287 | 59 726 | 85 287 | 59 726 |
6T | Sur comptes clients | 103 278 | 18 584 | 1 774 | 120 089 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 188 565 | 78 310 | 87 060 | 179 815 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 565 | 187 471 | 87 060 | 288 976 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 110 | 87 060 | ||
UG | - Financières | 361 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 006 | 8 419 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 937 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 681 | |||
UX | Autres créances clients | 7 559 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 672 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 487 | |||
VB | T. V. A. | 167 735 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 399 957 | 8 107 752 | 292 205 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 646 | 33 646 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133 333 | 533 333 | 1 600 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 747 | 20 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 310 | 2 148 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 034 | 334 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 352 | 550 352 | ||
VW | T.V.A. | 268 235 | 268 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177 | 128 177 | ||
VI | Groupe et associés | 7 038 538 | 7 038 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 262 | 278 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 | 1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 934 835 | 11 314 088 | 1 620 747 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 333 |