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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 463 | 75 463 | ||
AP | Constructions | 6 090 667 | 2 981 602 | 3 109 066 | 2 949 534 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 454 | 2 109 652 | 1 373 802 | 1 288 654 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 179 038 | 152 971 | 26 067 | 35 399 |
AV | Immobilisations en cours | 459 609 | 459 609 | 154 575 | |
AX | Avances et acomptes | 35 013 | |||
CU | Autres participations | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | 4 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 293 160 | 5 319 688 | 4 973 472 | 4 469 001 |
BT | Marchandises | 208 157 | 7 133 | 201 024 | 205 854 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 798 | 125 798 | 142 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 326 034 | 2 130 | 323 904 | 352 481 |
BZ | Autres créances | 2 329 408 | 2 329 408 | 1 858 217 | |
CF | Disponibilités | 312 789 | 779 | 312 010 | 416 564 |
CH | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | 37 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 669 729 | 10 043 | 3 659 686 | 3 013 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 962 888 | 5 329 730 | 8 633 158 | 7 482 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 475 527 | -7 609 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 811 | 6 502 | ||
DL | TOTAL (I) | -14 728 531 | -11 431 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 893 | 41 286 | ||
DQ | Provisions pour charges | 959 905 | 793 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 982 798 | 834 761 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 | 8 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 361 | 821 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 936 | 3 127 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 240 269 | 2 470 398 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 326 675 | ||
EA | Autres dettes | 15 829 925 | 11 314 578 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 291 | 9 439 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 378 891 | 18 078 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 633 158 | 7 482 682 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 424 190 | 424 190 | 409 220 | |
FG | Production vendue services | 22 277 296 | 22 277 296 | 22 862 490 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 701 485 | 22 701 485 | 23 271 710 | |
FN | Production immobilisée | 140 083 | 140 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 398 | 363 113 | ||
FQ | Autres produits | 44 052 | 95 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 947 018 | 23 871 188 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 815 070 | 1 587 168 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 639 | 14 287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 965 | 286 339 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 920 001 | 11 388 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 345 | 555 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 134 511 | 7 328 772 | ||
FZ | Charges sociales | 2 503 168 | 2 618 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 810 946 | 763 594 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 141 704 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 466 | 6 883 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 791 | 299 520 | ||
GE | Autres charges | 2 129 637 | 2 085 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 339 538 | 27 076 561 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 392 520 | -3 205 373 | ||
GN | Différences positives de change | 220 | 79 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 | 79 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 883 | 11 044 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 580 | 90 005 | ||
GS | Différences négatives de change | 153 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 463 | 101 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -103 244 | -101 122 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 495 763 | -3 306 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 072 | 144 916 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 107 | 6 907 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 976 | 70 076 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 155 | 221 899 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 170 | 27 744 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406 | 683 037 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 315 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576 | 785 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 196 579 | -563 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 370 | -3 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 207 393 | 24 093 166 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 502 208 | 27 959 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 294 815 | -3 865 850 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 462 | -1 | 75 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 405 | 810 946 | 55 124 | 5 244 225 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 563 868 | 810 946 | 55 123 | 5 319 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 917 098 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 834 761 | 168 674 | 20 637 | 982 798 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 941 | 1 192 | 7 133 | |
6T | Sur comptes clients | 14 255 | 495 | 12 620 | 2 130 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 796 | 779 | 5 796 | 779 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 992 | 2 466 | 18 416 | 10 043 |
7C | TOTAL GENERAL | 860 753 | 171 140 | 39 053 | 992 841 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 257 | 39 053 | ||
UG | - Financières | 16 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 127 | 3 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 550 | 2 550 | ||
UX | Autres créances clients | 323 484 | 323 484 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 998 | 4 998 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 127 | 40 127 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 315 855 | 1 315 855 | ||
VB | T. V. A. | 432 137 | 432 137 | ||
VP | Divers | 92 942 | 92 942 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 349 | 443 349 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 367 542 | 367 542 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 | 2 070 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 052 936 | 3 052 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 609 | 943 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 997 | 847 997 | ||
VW | T.V.A. | 72 773 | 72 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 891 | 375 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529 038 | 529 038 | ||
VI | Groupe et associés | 15 796 408 | 15 796 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518 | 33 518 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 291 | 4 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 658 530 | 21 658 530 |
19 janvier 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°9 |
MER ET MONTAGNE
Société en nom collectif au capital de 37 500 €.
Siège social : 2, rue de la Mare Neuve, 91000 Evry.
420 863 367 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 23 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 16 janvier 2007.
0700319
Société en nom collectif au capital de 37 500 €.
Siège social : 2, rue de la Mare Neuve, 91000 Evry.
420 863 367 R.C.S. Evry.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Versaillaises » du 18 octobre 2005.
98907