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de Chamonix-Mont-Blanc
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 903 | 1 090 | 19 813 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 21 956 | 12 542 | 9 414 | |
| CU | Autres participations | 2 038 000 | 362 000 | 1 676 000 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 314 | 314 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | 1 600 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 2 082 773 | 375 632 | 1 707 141 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 147 000 | 147 000 | ||
| BZ | Autres créances | 120 600 | 120 600 | ||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 10 066 | 10 066 | ||
| CF | Disponibilités | 114 010 | 114 010 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 16 755 | 16 755 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 408 430 | 408 430 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203 | 375 632 | 2 115 571 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 464 000 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 46 400 | |||
| DG | Autres réserves | 1 052 220 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 795 628 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 83 828 | |||
| EA | Autres dettes | 2 620 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 319 943 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 041 389 | 1 041 389 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 983 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 531 | |||
| FQ | Autres produits | 5 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 074 908 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 566 439 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 631 | |||
| FY | Salaires et traitements | 357 161 | |||
| FZ | Charges sociales | 145 787 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 244 | |||
| GE | Autres charges | 5 019 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 097 282 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 374 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 093 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 204 093 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 439 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 439 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 202 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 280 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 728 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 233 008 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 068 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 531 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 555 | 1 090 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853 | 2 690 | 12 542 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388 | 3 244 | 13 632 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 362 000 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 000 | 362 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 362 000 | 362 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | |||
| UX | Autres créances clients | 147 000 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 113 073 | |||
| VB | T. V. A. | 5 909 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 759 | |||
| VC | Groupe et associés | 859 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 16 755 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954 | 284 354 | 1 600 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 014 | 143 014 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 5 462 | 5 462 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339 | 32 339 | ||
| VW | T.V.A. | 39 779 | 39 779 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248 | 6 248 | ||
| VI | Groupe et associés | 90 480 | 90 480 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 | 2 620 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943 | 319 943 | ||
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 | |||