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Déposant 1 : SOFICOR-MADER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 390009769
Adresse :
22/24 Rue Anatole France
59800 LILLE
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Mandataire 1 : M. ESCATS Gaël
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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59650 VILLENEUVE D'ASCQ
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
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Adresse :
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Numéro de SIREN : 390009769
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75008 PARIS
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Rue des Champs
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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22 rue du Général Foy
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS GAËL
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179 Boulevard DE TURIN, IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
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Bénéficiare 1 : SOFICOR-MADER ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCIETE FINANCIERE CORSAIN
Bénéficiare 1 : MÄDER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 848492724
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59650 VILLENEUVE D'ASCQ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300 | 67 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 888 | 1 334 346 | 103 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 745 755 | 1 498 302 | 2 247 453 | |
AN | Terrains | 171 754 | 123 060 | 48 695 | |
AP | Constructions | 4 677 193 | 4 280 087 | 397 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 531 | 4 266 509 | 1 427 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 455 | 2 228 560 | 653 895 | |
AV | Immobilisations en cours | 359 253 | 359 253 | ||
CU | Autres participations | 49 911 | 49 911 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 497 | 3 497 | ||
BF | Prêts | 338 839 | 338 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 553 353 | 553 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 980 729 | 13 798 163 | 6 182 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 526 | 235 555 | 1 260 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 327 230 | 439 363 | 1 887 867 | |
BT | Marchandises | 293 069 | 36 264 | 256 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 496 083 | 315 134 | 4 180 949 | |
BZ | Autres créances | 2 839 695 | 886 350 | 1 953 345 | |
CF | Disponibilités | 3 226 652 | 3 226 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 308 | 59 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 738 563 | 1 912 665 | 12 825 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 719 293 | 15 710 828 | 19 008 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 856 895 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 155 583 | |||
DN | Avances conditionnées | 97 804 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 530 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 925 811 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 061 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 070 | |||
EA | Autres dettes | 280 093 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 000 239 | 2 085 685 | 6 085 924 | |
FD | Production vendue biens | 8 455 115 | 10 338 529 | 18 793 644 | |
FG | Production vendue services | 1 120 090 | 1 045 774 | 2 165 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 444 | 13 469 988 | 27 045 432 | |
FM | Production stockée | -20 650 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 282 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 904 | |||
FQ | Autres produits | 1 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 132 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 588 190 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 590 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 798 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 656 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 629 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 493 907 | |||
FZ | Charges sociales | 1 752 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 039 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 162 | |||
GE | Autres charges | 13 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 960 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -827 812 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 984 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 984 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -867 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 164 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 555 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -719 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300 | 67 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 861 | 324 775 | 2 832 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 816 | 396 314 | 32 924 | 10 898 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 109 977 | 721 089 | 32 924 | 13 798 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 846 | 17 846 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 753 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 301 812 | 15 162 | 391 163 | 925 811 |
6N | Sur stocks et en cours | 757 696 | 711 181 | 757 696 | 711 181 |
6T | Sur comptes clients | 234 208 | 328 583 | 247 658 | 315 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 886 349 | 886 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 253 | 1 039 764 | 1 005 354 | 1 912 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 911 | 1 054 926 | 1 396 517 | 2 856 320 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 838 | 338 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 553 353 | 501 200 | 52 153 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 480 | 362 480 | ||
UX | Autres créances clients | 4 133 602 | 4 133 602 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 125 | 2 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 084 | 106 084 | ||
VB | T. V. A. | 647 706 | 647 706 | ||
VP | Divers | 5 098 | 5 098 | ||
VC | Groupe et associés | 1 920 088 | 1 920 088 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 592 | 158 592 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 59 307 | 59 307 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 273 | 7 896 282 | 390 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 | 1 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 156 061 | 1 156 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 689 713 | 6 689 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 671 015 | 671 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 812 | 653 812 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VW | T.V.A. | 698 | 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 568 | 340 568 | ||
VI | Groupe et associés | 96 119 | 96 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 974 | 183 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 872 | 8 615 | 22 257 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 262 | 9 807 005 | 22 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300 | 67 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 888 | 1 334 346 | 103 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 745 755 | 1 498 302 | 2 247 453 | |
AN | Terrains | 171 754 | 123 060 | 48 695 | |
AP | Constructions | 4 677 193 | 4 280 087 | 397 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 531 | 4 266 509 | 1 427 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 455 | 2 228 560 | 653 895 | |
AV | Immobilisations en cours | 359 253 | 359 253 | ||
CU | Autres participations | 49 911 | 49 911 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 497 | 3 497 | ||
BF | Prêts | 338 839 | 338 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 553 353 | 553 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 980 729 | 13 798 163 | 6 182 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 526 | 235 555 | 1 260 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 327 230 | 439 363 | 1 887 867 | |
BT | Marchandises | 293 069 | 36 264 | 256 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 496 083 | 315 134 | 4 180 949 | |
BZ | Autres créances | 2 839 695 | 886 350 | 1 953 345 | |
CF | Disponibilités | 3 226 652 | 3 226 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 308 | 59 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 738 563 | 1 912 665 | 12 825 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 719 293 | 15 710 828 | 19 008 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 856 895 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 155 583 | |||
DN | Avances conditionnées | 97 804 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 530 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 925 811 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 061 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 070 | |||
EA | Autres dettes | 280 093 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 000 239 | 2 085 685 | 6 085 924 | |
FD | Production vendue biens | 8 455 115 | 10 338 529 | 18 793 644 | |
FG | Production vendue services | 1 120 090 | 1 045 774 | 2 165 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 444 | 13 469 988 | 27 045 432 | |
FM | Production stockée | -20 650 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 282 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 904 | |||
FQ | Autres produits | 1 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 132 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 588 190 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 590 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 798 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 656 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 629 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 493 907 | |||
FZ | Charges sociales | 1 752 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 039 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 162 | |||
GE | Autres charges | 13 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 960 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -827 812 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 984 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 984 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -867 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 164 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 555 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -719 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300 | 67 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 861 | 324 775 | 2 832 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 816 | 396 314 | 32 924 | 10 898 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 109 977 | 721 089 | 32 924 | 13 798 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 846 | 17 846 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 753 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 301 812 | 15 162 | 391 163 | 925 811 |
6N | Sur stocks et en cours | 757 696 | 711 181 | 757 696 | 711 181 |
6T | Sur comptes clients | 234 208 | 328 583 | 247 658 | 315 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 886 349 | 886 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 253 | 1 039 764 | 1 005 354 | 1 912 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 911 | 1 054 926 | 1 396 517 | 2 856 320 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 838 | 338 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 553 353 | 501 200 | 52 153 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 480 | 362 480 | ||
UX | Autres créances clients | 4 133 602 | 4 133 602 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 125 | 2 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 084 | 106 084 | ||
VB | T. V. A. | 647 706 | 647 706 | ||
VP | Divers | 5 098 | 5 098 | ||
VC | Groupe et associés | 1 920 088 | 1 920 088 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 592 | 158 592 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 59 307 | 59 307 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 273 | 7 896 282 | 390 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 | 1 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 156 061 | 1 156 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 689 713 | 6 689 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 671 015 | 671 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 812 | 653 812 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VW | T.V.A. | 698 | 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 568 | 340 568 | ||
VI | Groupe et associés | 96 119 | 96 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 974 | 183 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 872 | 8 615 | 22 257 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 262 | 9 807 005 | 22 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 300 | 67 300 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 437 888 | 1 334 346 | 103 543 | |
AH | Fonds commercial | 3 745 755 | 1 498 302 | 2 247 453 | |
AN | Terrains | 171 754 | 123 060 | 48 695 | |
AP | Constructions | 4 677 193 | 4 280 087 | 397 106 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 531 | 4 266 509 | 1 427 022 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 882 455 | 2 228 560 | 653 895 | |
AV | Immobilisations en cours | 359 253 | 359 253 | ||
CU | Autres participations | 49 911 | 49 911 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 497 | 3 497 | ||
BF | Prêts | 338 839 | 338 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 553 353 | 553 353 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 980 729 | 13 798 163 | 6 182 566 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 526 | 235 555 | 1 260 972 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 327 230 | 439 363 | 1 887 867 | |
BT | Marchandises | 293 069 | 36 264 | 256 805 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 496 083 | 315 134 | 4 180 949 | |
BZ | Autres créances | 2 839 695 | 886 350 | 1 953 345 | |
CF | Disponibilités | 3 226 652 | 3 226 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 59 308 | 59 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 738 563 | 1 912 665 | 12 825 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 719 293 | 15 710 828 | 19 008 465 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 856 895 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 158 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 846 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 155 583 | |||
DN | Avances conditionnées | 97 804 | |||
DO | TOTAL (II) | 97 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 530 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 395 811 | |||
DR | TOTAL (III) | 925 811 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 061 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 714 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 671 070 | |||
EA | Autres dettes | 280 093 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 008 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 000 239 | 2 085 685 | 6 085 924 | |
FD | Production vendue biens | 8 455 115 | 10 338 529 | 18 793 644 | |
FG | Production vendue services | 1 120 090 | 1 045 774 | 2 165 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 575 444 | 13 469 988 | 27 045 432 | |
FM | Production stockée | -20 650 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 282 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 080 904 | |||
FQ | Autres produits | 1 962 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 132 930 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 588 190 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 590 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 798 753 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 656 360 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 405 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 427 629 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 493 907 | |||
FZ | Charges sociales | 1 752 703 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 094 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 039 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 162 | |||
GE | Autres charges | 13 814 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 960 743 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -827 812 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 918 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 989 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 984 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 984 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 996 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -867 808 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 353 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 164 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 738 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 555 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -184 205 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 594 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -719 158 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 300 | 67 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507 861 | 324 775 | 2 832 636 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 816 | 396 314 | 32 924 | 10 898 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 109 977 | 721 089 | 32 924 | 13 798 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 846 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 846 | 17 846 | ||
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 142 072 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 753 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 301 812 | 15 162 | 391 163 | 925 811 |
6N | Sur stocks et en cours | 757 696 | 711 181 | 757 696 | 711 181 |
6T | Sur comptes clients | 234 208 | 328 583 | 247 658 | 315 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 886 349 | 886 349 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 878 253 | 1 039 764 | 1 005 354 | 1 912 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 197 911 | 1 054 926 | 1 396 517 | 2 856 320 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 338 838 | 338 838 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 553 353 | 501 200 | 52 153 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 362 480 | 362 480 | ||
UX | Autres créances clients | 4 133 602 | 4 133 602 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 125 | 2 125 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 106 084 | 106 084 | ||
VB | T. V. A. | 647 706 | 647 706 | ||
VP | Divers | 5 098 | 5 098 | ||
VC | Groupe et associés | 1 920 088 | 1 920 088 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 592 | 158 592 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 59 307 | 59 307 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287 273 | 7 896 282 | 390 991 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 | 1 455 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 156 061 | 1 156 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 689 713 | 6 689 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 671 015 | 671 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 812 | 653 812 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 975 | 4 975 | ||
VW | T.V.A. | 698 | 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 340 568 | 340 568 | ||
VI | Groupe et associés | 96 119 | 96 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 974 | 183 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 872 | 8 615 | 22 257 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 262 | 9 807 005 | 22 257 |