Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Adresse :
Route des Iles
73210 AIME
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Adresse :
Route des Iles
73210 AIME
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mle PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : MDS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 481205359
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
Mme PELLISSIER Laurence
Bénéficiare 1 : PREVOT SAS Societe par Actions Simplifiee
Bénéficiare 1 : MDS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 429 | 46 429 | ||
AH | Fonds commercial | 560 000 | 560 000 | ||
AN | Terrains | 192 133 | 192 133 | ||
AP | Constructions | 3 236 633 | 3 236 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 173 | 2 697 055 | 2 344 117 | 2 549 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 121 | 118 953 | 46 167 | 35 873 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 241 550 | 6 851 205 | 2 390 345 | 2 585 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 051 | 14 468 | 310 583 | 321 817 |
BN | En cours de production de biens | 605 508 | 605 508 | 426 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 035 | 16 035 | 135 893 | |
BT | Marchandises | 12 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 922 | 2 980 | 1 824 942 | 2 606 468 |
BZ | Autres créances | 405 138 | 405 138 | 222 110 | |
CF | Disponibilités | 11 133 | 11 133 | 922 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 437 | 4 437 | 22 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 195 227 | 17 448 | 3 177 779 | 4 670 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 778 | 6 868 653 | 5 568 124 | 7 256 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DG | Autres réserves | 63 758 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934 | -4 233 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 177 692 | 190 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 994 417 | -3 649 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 664 | 1 222 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 551 | 403 340 | ||
EA | Autres dettes | 72 490 | 9 250 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 533 706 | 10 876 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 124 | 7 256 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 706 | 1 772 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 225 683 | 1 225 683 | 1 546 092 | |
FD | Production vendue biens | 7 644 674 | 1 489 362 | 9 134 036 | 10 573 564 |
FG | Production vendue services | 220 482 | 220 482 | 193 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 090 840 | 1 489 362 | 10 580 202 | 12 313 476 |
FM | Production stockée | 59 144 | -55 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 716 | 4 561 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 782 282 | 12 268 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 468 | 1 282 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 791 | 34 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 159 | 6 639 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 872 | 25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 653 | 2 736 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 754 | 149 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 092 | 1 197 240 | ||
FZ | Charges sociales | 537 923 | 456 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 724 | 434 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468 | -2 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 150 | 20 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 586 059 | 13 003 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 223 | -735 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 988 | 157 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 988 | 157 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 988 | -157 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 235 | -892 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495 | 42 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732 | 12 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 278 | 55 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 211 | 116 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211 | 3 396 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 067 | -3 340 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 561 | 12 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 626 | 16 557 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 934 | -4 233 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 429 | 46 429 | ||
AH | Fonds commercial | 560 000 | 560 000 | ||
AN | Terrains | 192 133 | 192 133 | ||
AP | Constructions | 3 236 633 | 3 236 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 173 | 2 697 055 | 2 344 117 | 2 549 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 121 | 118 953 | 46 167 | 35 873 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 241 550 | 6 851 205 | 2 390 345 | 2 585 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 051 | 14 468 | 310 583 | 321 817 |
BN | En cours de production de biens | 605 508 | 605 508 | 426 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 035 | 16 035 | 135 893 | |
BT | Marchandises | 12 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 922 | 2 980 | 1 824 942 | 2 606 468 |
BZ | Autres créances | 405 138 | 405 138 | 222 110 | |
CF | Disponibilités | 11 133 | 11 133 | 922 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 437 | 4 437 | 22 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 195 227 | 17 448 | 3 177 779 | 4 670 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 778 | 6 868 653 | 5 568 124 | 7 256 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DG | Autres réserves | 63 758 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934 | -4 233 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 177 692 | 190 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 994 417 | -3 649 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 664 | 1 222 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 551 | 403 340 | ||
EA | Autres dettes | 72 490 | 9 250 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 533 706 | 10 876 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 124 | 7 256 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 706 | 1 772 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 225 683 | 1 225 683 | 1 546 092 | |
FD | Production vendue biens | 7 644 674 | 1 489 362 | 9 134 036 | 10 573 564 |
FG | Production vendue services | 220 482 | 220 482 | 193 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 090 840 | 1 489 362 | 10 580 202 | 12 313 476 |
FM | Production stockée | 59 144 | -55 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 716 | 4 561 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 782 282 | 12 268 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 468 | 1 282 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 791 | 34 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 159 | 6 639 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 872 | 25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 653 | 2 736 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 754 | 149 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 092 | 1 197 240 | ||
FZ | Charges sociales | 537 923 | 456 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 724 | 434 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468 | -2 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 150 | 20 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 586 059 | 13 003 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 223 | -735 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 988 | 157 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 988 | 157 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 988 | -157 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 235 | -892 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495 | 42 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732 | 12 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 278 | 55 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 211 | 116 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211 | 3 396 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 067 | -3 340 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 561 | 12 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 626 | 16 557 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 934 | -4 233 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 429 | 46 429 | ||
AH | Fonds commercial | 560 000 | 560 000 | ||
AN | Terrains | 192 133 | 192 133 | ||
AP | Constructions | 3 236 633 | 3 236 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 173 | 2 697 055 | 2 344 117 | 2 549 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 121 | 118 953 | 46 167 | 35 873 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 241 550 | 6 851 205 | 2 390 345 | 2 585 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 051 | 14 468 | 310 583 | 321 817 |
BN | En cours de production de biens | 605 508 | 605 508 | 426 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 035 | 16 035 | 135 893 | |
BT | Marchandises | 12 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 922 | 2 980 | 1 824 942 | 2 606 468 |
BZ | Autres créances | 405 138 | 405 138 | 222 110 | |
CF | Disponibilités | 11 133 | 11 133 | 922 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 437 | 4 437 | 22 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 195 227 | 17 448 | 3 177 779 | 4 670 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 778 | 6 868 653 | 5 568 124 | 7 256 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DG | Autres réserves | 63 758 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934 | -4 233 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 177 692 | 190 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 994 417 | -3 649 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 664 | 1 222 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 551 | 403 340 | ||
EA | Autres dettes | 72 490 | 9 250 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 533 706 | 10 876 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 124 | 7 256 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 706 | 1 772 566 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 225 683 | 1 225 683 | 1 546 092 | |
FD | Production vendue biens | 7 644 674 | 1 489 362 | 9 134 036 | 10 573 564 |
FG | Production vendue services | 220 482 | 220 482 | 193 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 090 840 | 1 489 362 | 10 580 202 | 12 313 476 |
FM | Production stockée | 59 144 | -55 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 716 | 4 561 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 782 282 | 12 268 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 468 | 1 282 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 791 | 34 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 159 | 6 639 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 872 | 25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 653 | 2 736 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 754 | 149 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 092 | 1 197 240 | ||
FZ | Charges sociales | 537 923 | 456 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 724 | 434 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468 | -2 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 150 | 20 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 586 059 | 13 003 380 | ||
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GR | Intérêts et charges assimilées | 150 988 | 157 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 988 | 157 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 988 | -157 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 235 | -892 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495 | 42 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732 | 12 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 278 | 55 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 211 | 116 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211 | 3 396 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 067 | -3 340 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 561 | 12 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 626 | 16 557 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 934 | -4 233 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 429 | 46 429 | ||
AH | Fonds commercial | 560 000 | 560 000 | ||
AN | Terrains | 192 133 | 192 133 | ||
AP | Constructions | 3 236 633 | 3 236 633 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041 173 | 2 697 055 | 2 344 117 | 2 549 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 121 | 118 953 | 46 167 | 35 873 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 241 550 | 6 851 205 | 2 390 345 | 2 585 637 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 051 | 14 468 | 310 583 | 321 817 |
BN | En cours de production de biens | 605 508 | 605 508 | 426 506 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 035 | 16 035 | 135 893 | |
BT | Marchandises | 12 791 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 827 922 | 2 980 | 1 824 942 | 2 606 468 |
BZ | Autres créances | 405 138 | 405 138 | 222 110 | |
CF | Disponibilités | 11 133 | 11 133 | 922 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 437 | 4 437 | 22 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 195 227 | 17 448 | 3 177 779 | 4 670 759 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 778 | 6 868 653 | 5 568 124 | 7 256 396 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 791 | |||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | |||
DG | Autres réserves | 63 758 | |||
DH | Report à nouveau | -1 386 204 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 934 | -4 233 763 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 177 692 | 190 425 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 994 417 | -3 649 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 664 | 1 222 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 551 | 403 340 | ||
EA | Autres dettes | 72 490 | 9 250 431 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 533 706 | 10 876 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 124 | 7 256 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 706 | 1 772 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 225 683 | 1 225 683 | 1 546 092 | |
FD | Production vendue biens | 7 644 674 | 1 489 362 | 9 134 036 | 10 573 564 |
FG | Production vendue services | 220 482 | 220 482 | 193 820 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 090 840 | 1 489 362 | 10 580 202 | 12 313 476 |
FM | Production stockée | 59 144 | -55 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 517 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 716 | 4 561 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 658 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 782 282 | 12 268 270 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 393 468 | 1 282 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 791 | 34 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 035 159 | 6 639 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 872 | 25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 676 653 | 2 736 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 754 | 149 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 273 092 | 1 197 240 | ||
FZ | Charges sociales | 537 923 | 456 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 453 724 | 434 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468 | -2 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 30 000 | ||
GE | Autres charges | 150 | 20 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 586 059 | 13 003 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 223 | -735 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 150 988 | 157 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 988 | 157 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 988 | -157 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 235 | -892 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495 | 42 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 732 | 12 759 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 278 | 55 555 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 211 | 116 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 280 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 211 | 3 396 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 150 067 | -3 340 840 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 368 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 961 561 | 12 323 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 804 626 | 16 557 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 934 | -4 233 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 124 609 |