de Saint-Parize-le-Châtel
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Bénéficiare 1 : LOOK CYCLE INTERNATIONAL - SPORTS ET STYLES
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Bénéficiare 1 : LOOK CYCLE INTERNATIONAL
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 928 000 | 4 800 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 000 | 546 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 125 000 | 18 081 000 | ||
CF | Disponibilités | 34 000 | 90 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 412 000 | 20 729 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 001 000 | 13 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 321 000 | 1 289 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 558 000 | 6 946 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000 | 644 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 400 000 | 21 880 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 000 | 672 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000 | 2 112 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 000 | 866 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 298 000 | 2 978 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 322 000 | 20 321 000 | ||
FM | Production stockée | 91 000 | 114 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 000 | 91 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 602 000 | 20 528 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 000 | 89 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 961 000 | 12 014 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 000 | -225 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 000 | 2 026 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 000 | 304 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 000 | 2 905 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 000 | 1 234 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 181 000 | 1 095 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 274 000 | 366 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 000 | 19 919 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 000 | -608 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 000 | 86 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 000 | -522 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 43 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 000 | -43 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 000 | -7 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 000 | 644 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000 | 1 175 000 | 3 070 000 | 24 332 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000 | 1 181 000 | 3 246 000 | 24 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 642 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 858 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 214 000 | |||
VP | Divers | 820 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 968 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000 | 19 865 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 357 000 | 3 357 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 000 | 474 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000 | 4 298 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 928 000 | 4 800 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 000 | 546 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 125 000 | 18 081 000 | ||
CF | Disponibilités | 34 000 | 90 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 412 000 | 20 729 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 001 000 | 13 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 321 000 | 1 289 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 558 000 | 6 946 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000 | 644 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 400 000 | 21 880 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 000 | 672 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000 | 2 112 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 000 | 866 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 298 000 | 2 978 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 322 000 | 20 321 000 | ||
FM | Production stockée | 91 000 | 114 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 000 | 91 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 602 000 | 20 528 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 000 | 89 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 961 000 | 12 014 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 000 | -225 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 000 | 2 026 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 000 | 304 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 000 | 2 905 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 000 | 1 234 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 181 000 | 1 095 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 274 000 | 366 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 000 | 19 919 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 000 | -608 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 000 | 86 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 000 | -522 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 43 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 000 | -43 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 000 | -7 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 000 | 644 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000 | 1 175 000 | 3 070 000 | 24 332 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000 | 1 181 000 | 3 246 000 | 24 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 642 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 858 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 214 000 | |||
VP | Divers | 820 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 968 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000 | 19 865 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 357 000 | 3 357 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 000 | 474 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000 | 4 298 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 928 000 | 4 800 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 000 | 546 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 125 000 | 18 081 000 | ||
CF | Disponibilités | 34 000 | 90 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 412 000 | 20 729 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 001 000 | 13 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 321 000 | 1 289 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 558 000 | 6 946 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000 | 644 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 400 000 | 21 880 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 000 | 672 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000 | 2 112 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 000 | 866 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 298 000 | 2 978 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 322 000 | 20 321 000 | ||
FM | Production stockée | 91 000 | 114 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 000 | 91 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 602 000 | 20 528 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 000 | 89 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 961 000 | 12 014 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 000 | -225 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 000 | 2 026 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 000 | 304 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 000 | 2 905 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 000 | 1 234 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 181 000 | 1 095 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 274 000 | 366 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 000 | 19 919 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 000 | -608 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 000 | 86 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 000 | -522 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 43 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 000 | -43 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 000 | -7 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 000 | 644 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000 | 1 175 000 | 3 070 000 | 24 332 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000 | 1 181 000 | 3 246 000 | 24 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 642 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 858 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 214 000 | |||
VP | Divers | 820 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 968 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000 | 19 865 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 357 000 | 3 357 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 000 | 474 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000 | 4 298 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 928 000 | 4 800 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 000 | 546 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 125 000 | 18 081 000 | ||
CF | Disponibilités | 34 000 | 90 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 412 000 | 20 729 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 001 000 | 13 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 321 000 | 1 289 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 558 000 | 6 946 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000 | 644 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 400 000 | 21 880 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 000 | 672 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000 | 2 112 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 000 | 866 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 298 000 | 2 978 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 322 000 | 20 321 000 | ||
FM | Production stockée | 91 000 | 114 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 000 | 91 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 602 000 | 20 528 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 000 | 89 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 961 000 | 12 014 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 000 | -225 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 000 | 2 026 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 000 | 304 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 000 | 2 905 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 000 | 1 234 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 181 000 | 1 095 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 274 000 | 366 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 000 | 19 919 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 000 | -608 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 000 | 86 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 000 | -522 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 43 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 000 | -43 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 000 | -7 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 000 | 644 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000 | 1 175 000 | 3 070 000 | 24 332 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000 | 1 181 000 | 3 246 000 | 24 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 642 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 858 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 214 000 | |||
VP | Divers | 820 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 968 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000 | 19 865 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 357 000 | 3 357 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 000 | 474 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000 | 4 298 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BJ | TOTAL (I) | 4 928 000 | 4 800 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 858 000 | 546 000 | ||
BZ | Autres créances | 17 125 000 | 18 081 000 | ||
CF | Disponibilités | 34 000 | 90 000 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 000 | 3 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 412 000 | 20 729 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 001 000 | 13 001 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 321 000 | 1 289 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 558 000 | 6 946 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 000 | 644 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 400 000 | 21 880 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 642 000 | 672 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358 000 | 2 112 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 940 000 | 866 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 298 000 | 2 978 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 339 000 | 25 529 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 322 000 | 20 321 000 | ||
FM | Production stockée | 91 000 | 114 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 000 | 91 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 602 000 | 20 528 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 000 | 89 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 961 000 | 12 014 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -324 000 | -225 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 103 000 | 2 026 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 342 000 | 304 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 225 000 | 2 905 000 | ||
FZ | Charges sociales | 1 303 000 | 1 234 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 181 000 | 1 095 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000 | 25 000 | ||
GE | Autres charges | 274 000 | 366 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 287 000 | 19 919 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -314 000 | -608 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 000 | 86 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 000 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 000 | 86 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -235 000 | -522 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000 | 43 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 000 | -43 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 000 | -7 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 000 | 644 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 226 000 | 1 175 000 | 3 070 000 | 24 332 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494 000 | 1 181 000 | 3 246 000 | 24 431 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 642 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 672 000 | 60 000 | 91 000 | 642 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 858 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VB | T. V. A. | 214 000 | |||
VP | Divers | 820 000 | |||
VC | Groupe et associés | 15 968 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 969 000 | 19 865 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 357 000 | 3 357 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 000 | 474 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 000 | 323 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 000 | 4 298 000 |