Déposant 1 : LOISIRS EVASION, SARL
Numéro de SIREN : 382277010
Adresse :
12 AVENUE DU DOCTEUR CAMILLE DELVAILLE
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : LOISIRS EVASION
Adresse :
12 AVENUE DU DOCTEUR CAMILLE DELVAILLE
64100 BAYONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 458 | 36 377 | 5 081 | 3 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174 | 29 662 | 5 512 | 2 835 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 771 944 | 664 466 | 107 479 | 120 656 |
CU | Autres participations | 1 896 | 1 896 | 1 896 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 90 | |
BJ | TOTAL (I) | 850 563 | 730 504 | 120 059 | 129 184 |
BT | Marchandises | 4 879 098 | 258 173 | 4 620 925 | 4 026 762 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 134 | 31 134 | 31 577 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 056 | 396 | 167 659 | 401 365 |
CF | Disponibilités | 1 864 614 | 1 864 614 | 1 427 090 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 541 | 28 541 | 15 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 396 594 | 258 570 | 7 138 024 | 6 266 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 156 | 989 074 | 7 258 082 | 6 395 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 687 170 | 2 311 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 886 | 393 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 249 057 | 2 903 170 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 40 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 40 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 305 | 165 648 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 019 | 489 715 | ||
EA | Autres dettes | 59 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 979 026 | 3 452 590 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 082 | 6 395 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 784 523 | 14 784 523 | 13 665 219 | |
FG | Production vendue services | 877 812 | 877 812 | 76 375 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 662 335 | 15 662 335 | 14 428 974 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 598 | 66 882 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 006 966 | 14 495 888 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 144 630 | 11 571 210 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -620 070 | -121 034 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 304 | 15 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 446 182 | 1 234 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 744 | 96 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 628 | 714 298 | ||
FZ | Charges sociales | 250 674 | 293 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 471 | 56 604 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258 287 | 135 659 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 303 | 1 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 530 151 | 13 963 376 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 476 815 | 532 512 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 442 | 1 219 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 069 | 60 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 512 | 62 168 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 158 | 20 050 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 158 | 20 050 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 354 | 421 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 169 | 574 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 | 2 939 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926 | 2 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540 | 2 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 2 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -614 | 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 669 | 181 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 074 404 | 14 560 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 518 | 14 167 303 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 363 886 | 393 692 |