du Dorat
Déposant 1 : LOGIDOC-Solutions SARL
Numéro de SIREN : 482420247
Mandataire 1 : Jean-Pierre BENOÎT Avocat en Droit des Sociétés
Déposant 1 : LOGIDOC-Solutions SARL
Numéro de SIREN : 482420247
Mandataire 1 : Maître Jean-Pierre BENOIT
Déposant 1 : Logidoc Solutions, SAS
Numéro de SIREN : 482420247
Adresse :
5 rue Hubert Curien
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : Logidoc Solutions c/o Tessi, Mme Pietruczynik Sylwia
Adresse :
177 cours de la Libération
38029 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : Logidoc Solutions, SAS
Numéro de SIREN : 482420247
Adresse :
5 rue Hubert Curien
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : Logidoc Solutions c/o Tessi, Mme Pietruczynik Sylwia
Adresse :
177 cours de la Libération
38029 GRENOBLE
FR
Déposant 1 : Logidoc Solutions, SAS
Numéro de SIREN : 482420247
Adresse :
5 rue Hubert Curien
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : Logidoc Solutions c/o Tessi, Mme Pietruczynik Sylwia
Adresse :
177 cours de la Libération
38029 GRENOBLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 253 237 | 253 237 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 319 327 | 1 319 327 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 145 913 | 109 720 | 36 193 | 32 404 |
AP | Constructions | 11 098 | 11 098 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 319 | 87 953 | 16 366 | 15 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 845 711 | 1 781 334 | 64 377 | 59 934 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 37 | 37 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 655 003 | 275 | 2 654 728 | 2 105 516 |
BZ | Autres créances | 2 558 473 | 2 558 473 | 2 120 201 | |
CF | Disponibilités | 5 480 | 5 480 | 92 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 261 | 28 261 | 22 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 247 254 | 275 | 5 246 979 | 4 340 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 965 | 1 781 609 | 5 311 356 | 4 400 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 100 | 142 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 | 39 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 210 | 14 210 | ||
DH | Report à nouveau | 109 827 | 159 827 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 396 | |||
DL | TOTAL (I) | 492 572 | 316 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 78 344 | 163 244 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 344 | 163 244 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 034 | 17 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 010 | 2 911 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 044 | 611 589 | ||
EA | Autres dettes | 655 352 | 375 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 000 | 5 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 311 356 | 4 400 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 440 | 3 921 068 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 034 | 7 282 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 281 | 11 281 | 92 193 | |
FG | Production vendue services | 4 934 745 | 4 934 745 | 4 063 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 946 026 | 4 946 026 | 4 155 727 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 686 | 59 614 | ||
FQ | Autres produits | 23 229 | 928 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 078 941 | 4 218 336 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 601 | 82 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 022 453 | 2 290 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 408 | 72 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 049 068 | 978 775 | ||
FZ | Charges sociales | 457 875 | 426 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 029 | 19 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 175 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 7 862 | 1 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 666 297 | 3 875 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 412 644 | 342 359 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 205 | 74 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 205 | 74 217 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 233 897 | 424 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 233 897 | 424 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 693 | -350 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 951 | -8 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 8 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | 8 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 913 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555 | 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 555 | 8 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146 | 4 301 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 750 | 4 301 053 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 396 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 200 | 3 614 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 190 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572 563 | 1 572 563 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 509 | 13 711 | 4 500 | 109 720 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 068 | 11 318 | 336 | 99 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 140 | 25 029 | 4 836 | 1 781 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 78 344 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 244 | 11 000 | 95 900 | 78 344 |
6T | Sur comptes clients | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 861 | 10 586 | 275 | |
7C | TOTAL GENERAL | 174 105 | 11 000 | 106 486 | 78 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 000 | 106 486 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 2 654 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 762 | |||
VB | T. V. A. | 140 721 | |||
VC | Groupe et associés | 2 416 673 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 261 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 554 | 5 241 408 | 12 147 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 034 | 83 034 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 467 010 | 3 467 010 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 235 | 133 235 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 820 | 164 820 | ||
VW | T.V.A. | 228 108 | 228 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880 | 3 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 352 | 655 352 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 000 | 5 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 440 | 4 740 440 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832 |