Portail de la ville
d'Estialescq
d'Estialescq
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 | 5 341 | 834 | |
AH | Fonds commercial | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
AP | Constructions | 733 680 | 217 542 | 516 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 659 | 45 885 | 29 773 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 518 250 | 337 184 | 181 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 583 883 | 605 952 | 1 977 931 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 711 | 1 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 129 158 | 4 625 | 124 533 | |
BZ | Autres créances | 68 769 | 68 769 | ||
CF | Disponibilités | 61 773 | 61 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 368 | 8 368 | ||
CJ | TOTAL (II) | 269 779 | 4 625 | 265 154 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 662 | 610 577 | 2 243 085 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -34 499 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 237 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 3 283 | |||
DL | TOTAL (I) | 107 021 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 025 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 495 | |||
EA | Autres dettes | 2 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 064 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 085 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 400 109 | 1 400 109 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 442 448 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 593 | |||
FQ | Autres produits | 413 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 857 564 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 081 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 471 868 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 610 | |||
FY | Salaires et traitements | 614 954 | |||
FZ | Charges sociales | 199 518 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 292 | |||
GE | Autres charges | 406 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 689 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 168 059 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 429 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 558 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 558 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 170 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 237 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 020 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 243 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 137 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294 | 1 047 | 5 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 366 | 136 245 | 600 611 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 468 660 | 137 292 | 605 952 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 975 | 3 351 | 4 625 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
UX | Autres créances clients | 129 158 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 620 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 618 | |||
VB | T. V. A. | 10 219 | |||
VC | Groupe et associés | 16 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 414 | 206 296 | 119 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 703 | 147 027 | 646 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 624 | 82 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 025 | 46 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 116 | 47 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 961 | 56 961 | ||
VW | T.V.A. | 4 696 | 4 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723 | 20 723 | ||
VI | Groupe et associés | 142 896 | 142 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321 | 2 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 064 | 550 388 | 646 381 | 939 295 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |