Déposant 1 : L'ESSENTIEL, SAS
Numéro de SIREN : 499874436
Adresse :
PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE, 195 AVENUE JACQUES CARTIER
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : L'ESSENTIEL, M. ALAIN BARASZ
Adresse :
PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE, 195 AVENUE JACQUES CARTIER
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : SAS L'Essentiel
Numéro de SIREN : 499874436
Mandataire 1 : SAS L'Essentiel
Bénéficiare 1 : Madame JANINE REY
Déposant 1 : SAS L'Essentiel
Numéro de SIREN : 499874436
Mandataire 1 : SAS L'Essentiel
Bénéficiare 1 : Madame JANINE REY
Déposant 1 : L'ESSENTIEL, SAS
Numéro de SIREN : 499874436
Adresse :
PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE, 195 AVENUE JACQUES CARTIER
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : L'ESSENTIEL, M. BARASZ ALAIN
Adresse :
PISCINE OLYMPIQUE ANTIGONE, 195 AVENUE JACQUES CARTIER
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : Madame JANINE REY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 378 | 61 378 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 986 | 4 647 | 3 339 | 5 339 |
AP | Constructions | 203 425 | 139 043 | 64 382 | 82 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 824 | 219 160 | 121 664 | 96 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 295 | 195 215 | 92 080 | 162 901 |
AV | Immobilisations en cours | 12 541 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 957 | 619 443 | 281 514 | 359 742 |
BT | Marchandises | 2 954 | 2 954 | 4 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 061 | 14 413 | 493 647 | 517 744 |
BZ | Autres créances | 49 016 | 49 016 | 87 971 | |
CF | Disponibilités | 1 125 | 1 125 | 4 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 496 | 5 496 | 3 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 651 | 14 413 | 552 238 | 617 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 608 | 633 856 | 833 752 | 977 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 955 | -310 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197 | 272 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 242 | 39 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871 | 84 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082 | 321 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249 | 161 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 487 | 369 849 | ||
EA | Autres dettes | 169 822 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 510 | 938 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 752 | 977 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 510 | 938 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 871 | 84 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 802 | 15 802 | 15 146 | |
FG | Production vendue services | 1 056 853 | 1 056 853 | 1 204 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 655 | 1 072 655 | 1 219 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 028 | 1 417 | ||
FQ | Autres produits | 12 085 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 768 | 1 221 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 179 | 6 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 757 | -1 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 385 780 | 511 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 198 | 28 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 879 | 351 846 | ||
FZ | Charges sociales | 135 748 | 132 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 300 | 88 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 102 | 1 963 | ||
GE | Autres charges | 1 117 | 2 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 060 | 1 122 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 707 | 99 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 565 | 98 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871 | 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 930 | 200 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191 | 8 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 402 | 17 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 593 | 25 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 662 | 174 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 698 | 1 422 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 501 | 1 149 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 197 | 272 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 717 | 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 028 | 1 417 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 12 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | 2 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378 | 61 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647 | 2 000 | 4 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 173 | 83 300 | 38 055 | 553 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 198 | 85 300 | 38 055 | 619 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 901 | |||
UX | Autres créances clients | 445 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 657 | |||
VB | T. V. A. | 16 617 | |||
VP | Divers | 2 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 623 | 562 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 871 | 39 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 249 | 84 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 337 | 33 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 188 | 106 188 | ||
VW | T.V.A. | 136 325 | 136 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636 | 67 636 | ||
VI | Groupe et associés | 84 082 | 84 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 822 | 169 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 510 | 721 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 378 | 61 378 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 986 | 4 647 | 3 339 | 5 339 |
AP | Constructions | 203 425 | 139 043 | 64 382 | 82 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 824 | 219 160 | 121 664 | 96 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 295 | 195 215 | 92 080 | 162 901 |
AV | Immobilisations en cours | 12 541 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 900 957 | 619 443 | 281 514 | 359 742 |
BT | Marchandises | 2 954 | 2 954 | 4 711 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 061 | 14 413 | 493 647 | 517 744 |
BZ | Autres créances | 49 016 | 49 016 | 87 971 | |
CF | Disponibilités | 1 125 | 1 125 | 4 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 496 | 5 496 | 3 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 651 | 14 413 | 552 238 | 617 620 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 608 | 633 856 | 833 752 | 977 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -37 955 | -310 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197 | 272 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 242 | 39 045 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 871 | 84 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 082 | 321 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 249 | 161 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 487 | 369 849 | ||
EA | Autres dettes | 169 822 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 721 510 | 938 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 833 752 | 977 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 510 | 938 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 871 | 84 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 802 | 15 802 | 15 146 | |
FG | Production vendue services | 1 056 853 | 1 056 853 | 1 204 771 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 072 655 | 1 072 655 | 1 219 917 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 028 | 1 417 | ||
FQ | Autres produits | 12 085 | 516 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 768 | 1 221 850 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 179 | 6 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 757 | -1 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 385 780 | 511 375 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 198 | 28 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 879 | 351 846 | ||
FZ | Charges sociales | 135 748 | 132 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 300 | 88 557 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 102 | 1 963 | ||
GE | Autres charges | 1 117 | 2 855 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 970 060 | 1 122 724 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 707 | 99 125 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 143 | 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 143 | 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 | -822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 565 | 98 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871 | 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 059 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 930 | 200 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191 | 8 834 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 402 | 17 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 593 | 25 834 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 662 | 174 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 705 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 698 | 1 422 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 501 | 1 149 380 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 197 | 272 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 717 | 620 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 028 | 1 417 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 12 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 257 | 2 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 378 | 61 378 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647 | 2 000 | 4 647 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 173 | 83 300 | 38 055 | 553 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 198 | 85 300 | 38 055 | 619 443 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 311 | 2 102 | 14 413 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 102 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 901 | |||
UX | Autres créances clients | 445 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 657 | |||
VB | T. V. A. | 16 617 | |||
VP | Divers | 2 250 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 623 | 562 623 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 871 | 39 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 249 | 84 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 337 | 33 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 188 | 106 188 | ||
VW | T.V.A. | 136 325 | 136 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 636 | 67 636 | ||
VI | Groupe et associés | 84 082 | 84 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 822 | 169 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 510 | 721 510 |