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Déposant 1 : SA LES FLANERIES SA
Numéro de SIREN : 403856693
Mandataire 1 : SA LES FLANERIES
Déposant 1 : SA LES FLANERIES SA
Numéro de SIREN : 403856693
Mandataire 1 : SA LES FLANERIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 215 013 | 152 339 | 2 062 674 | 2 082 530 |
AP | Constructions | 11 369 490 | 8 592 547 | 2 776 943 | 3 028 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 687 | 753 146 | 293 541 | 350 474 |
AV | Immobilisations en cours | 10 293 | 10 293 | ||
CU | Autres participations | 201 515 | 201 515 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 842 997 | 9 498 032 | 5 344 966 | 5 461 345 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 963 407 | 306 960 | 656 447 | 634 422 |
BZ | Autres créances | 227 745 | 227 745 | 63 886 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 509 552 | 9 509 552 | 10 707 156 | |
CF | Disponibilités | 9 504 205 | 9 504 205 | 11 267 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 450 | 97 450 | 94 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 304 359 | 306 960 | 19 997 399 | 22 769 609 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 356 | 9 804 992 | 25 342 365 | 28 230 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 8 234 811 | 8 790 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 635 139 | 13 384 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 528 | 1 204 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 260 | 444 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 632 | 1 128 148 | ||
EA | Autres dettes | 2 742 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 365 604 | 1 388 511 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 365 | 28 230 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 225 | 14 846 143 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 474 202 | 10 677 255 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 811 979 | 5 811 979 | 5 540 863 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
FQ | Autres produits | 268 346 | 261 938 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 031 054 | 6 681 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 436 | 1 328 698 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 508 622 | 502 656 | ||
FZ | Charges sociales | 457 | 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 172 | 376 095 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 885 | |||
GE | Autres charges | 2 286 | 2 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 287 858 | 2 210 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 743 196 | 4 470 848 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194 267 | 161 801 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 194 267 | 161 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 267 | 161 801 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 937 462 | 4 632 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980 | 1 465 339 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 | 1 465 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | 804 761 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 804 761 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 880 | 660 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 638 014 | 1 799 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 301 | 8 308 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 972 | 4 814 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 300 328 | 3 494 138 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 729 | 878 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 860 | 328 172 | 9 498 032 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 074 | 302 885 | 306 960 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 885 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 963 407 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 075 | |||
VB | T. V. A. | 10 558 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 851 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 97 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 602 | 865 944 | 422 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 474 202 | 9 474 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 175 528 | 1 175 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 260 | 70 260 | ||
VW | T.V.A. | 323 359 | 323 359 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 298 273 | 298 273 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 365 604 | 1 365 604 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 225 | 12 707 225 |