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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 28 219 085 | 1 435 280 | 26 783 805 | 24 231 068 |
AV | Immobilisations en cours | 3 187 294 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | 1 050 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 269 547 | 1 435 280 | 27 834 266 | 27 418 362 |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 032 | 201 032 | 180 129 | |
CF | Disponibilités | 470 225 | 470 225 | 4 140 082 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | 1 496 | ||
CJ | TOTAL (II) | 763 552 | 763 552 | 7 060 589 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 424 254 | 424 254 | 455 681 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 457 353 | 1 435 280 | 29 022 073 | 34 934 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 234 | 1 234 | ||
DH | Report à nouveau | -117 582 | -8 080 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 755 | -109 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 351 197 | 141 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 094 | 25 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 400 000 | 350 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 400 000 | 350 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892 133 | 24 913 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 901 | 4 499 554 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 108 | 58 817 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995 160 | |||
EA | Autres dettes | 184 | 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 993 979 | 34 559 164 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 022 073 | 34 934 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 461 | 3 038 461 | 161 950 | |
FN | Production immobilisée | 11 698 | 326 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 090 | 486 543 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 051 251 | 974 943 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 314 | 601 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 870 | 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 439 753 | 42 666 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 941 | 644 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 055 310 | 330 597 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 735 | 279 773 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 487 735 | 279 773 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -487 735 | -279 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 567 575 | 50 823 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 459 | 18 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209 381 | 141 816 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 840 | 160 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 174 330 | -160 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 761 | 974 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 516 | 1 084 445 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -606 755 | -109 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 953 | 1 408 327 | 1 435 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 351 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 816 | 1 209 381 | 1 351 197 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 400 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 350 000 | 50 000 | 400 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 491 816 | 1 259 381 | 1 751 197 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 209 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 461 | |||
UX | Autres créances clients | 201 032 | |||
VB | T. V. A. | 80 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 786 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 788 | 293 327 | 1 050 461 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892 133 | 1 729 300 | 8 754 400 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 765 901 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 90 108 | 90 108 | ||
VW | T.V.A. | 67 690 | 67 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 899 | 177 899 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 | 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 993 979 | 2 065 245 | 8 754 400 | 17 174 334 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 332 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353 285 |