Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551 | 481 | 1 070 | |
028 | Immobilisations corporelles | 10 594 | 1 735 | 8 859 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 12 145 | 2 216 | 9 929 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 517 | 517 | ||
060 | Stock marchandises | 3 826 | 3 826 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
072 | Créances – Autres | 351 | 351 | ||
084 | Disponibilités | 12 156 | 12 156 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 908 | 908 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 561 | 18 561 | ||
110 | Total général Actif | 30 707 | 2 216 | 28 491 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 416 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 416 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 718 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 | |||
172 | Autres dettes | 7 431 | |||
176 | Total des dettes | 32 906 | |||
180 | Total général Passif | 28 491 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 11 575 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 145 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 201 | |||
218 | Production vendue de services - France | 30 475 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 42 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 717 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 327 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 826 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 540 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 226 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 144 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 25 473 | |||
252 | Charges sociales | 1 139 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 216 | |||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 54 083 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -5 366 | |||
280 | Produits financiers | 2 | |||
294 | Charges financières | 121 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -70 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 416 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 551 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 145 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 242 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 474 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 551 | 481 | 1 070 | |
028 | Immobilisations corporelles | 10 594 | 1 735 | 8 859 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 12 145 | 2 216 | 9 929 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 517 | 517 | ||
060 | Stock marchandises | 3 826 | 3 826 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 803 | 803 | ||
072 | Créances – Autres | 351 | 351 | ||
084 | Disponibilités | 12 156 | 12 156 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 908 | 908 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 561 | 18 561 | ||
110 | Total général Actif | 30 707 | 2 216 | 28 491 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -5 416 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -4 416 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 24 718 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 757 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 | |||
172 | Autres dettes | 7 431 | |||
176 | Total des dettes | 32 906 | |||
180 | Total général Passif | 28 491 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 11 575 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 145 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 15 201 | |||
218 | Production vendue de services - France | 30 475 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 42 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 717 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 327 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -3 826 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 540 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517 | |||
242 | Autres charges externes* | 15 226 | |||
243 | (dont taxe professionnelle) | 144 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 497 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 25 473 | |||
252 | Charges sociales | 1 139 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 216 | |||
262 | Autres charges | 9 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 54 083 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -5 366 | |||
280 | Produits financiers | 2 | |||
294 | Charges financières | 121 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -70 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -5 416 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 551 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 12 145 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 242 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 474 |