Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 809 | 7 470 | 1 338 | 3 774 |
AN | Terrains | 64 983 | 29 909 | 35 073 | 249 |
AP | Constructions | 362 459 | 137 834 | 224 625 | 187 717 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 017 | 73 872 | 151 145 | 155 576 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 451 472 | 2 115 477 | 335 995 | 183 990 |
AV | Immobilisations en cours | 21 029 | 21 029 | 2 974 | |
CU | Autres participations | 68 092 | 68 092 | 68 092 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 721 | 15 721 | 15 721 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 217 586 | 2 364 564 | 853 022 | 618 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 73 653 | 73 653 | 20 009 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110 | 1 110 | 164 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 367 420 | 32 965 | 2 334 455 | 2 609 438 |
BZ | Autres créances | 967 127 | 967 127 | 720 323 | |
CF | Disponibilités | 13 042 | 13 042 | 15 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 519 | 4 519 | 3 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 426 873 | 32 965 | 3 393 907 | 3 532 906 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 459 | 2 397 529 | 4 246 930 | 4 151 003 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 956 | 263 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 395 | 26 395 | ||
DG | Autres réserves | 506 900 | 412 582 | ||
DH | Report à nouveau | 187 513 | 15 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 260 | 266 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 252 025 | 984 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 675 | 6 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 675 | 26 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 064 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 173 | 1 391 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 828 192 | 701 703 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 3 569 | ||
EA | Autres dettes | 858 247 | 959 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 967 229 | 3 139 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 930 | 4 151 003 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 206 738 | 206 738 | 157 861 | |
FG | Production vendue services | 8 983 627 | 8 983 627 | 7 022 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 190 366 | 9 190 366 | 7 180 495 | |
FO | Subventions d’exploitation | 22 311 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 792 | 170 679 | ||
FQ | Autres produits | 14 907 | 25 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 369 378 | 7 377 038 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 590 | 98 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 027 594 | 831 865 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 558 | -49 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 449 041 | 3 607 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 798 | 163 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 266 868 | 1 723 276 | ||
FZ | Charges sociales | 816 030 | 635 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 682 | 91 397 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 705 | 519 | ||
GE | Autres charges | 61 342 | 60 951 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 295 | 7 162 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 082 | 214 460 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 600 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 462 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -462 | 73 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 619 | 288 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 781 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 781 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 713 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 781 | 14 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 079 | 15 537 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -15 537 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 835 | 33 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 774 | -27 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 551 159 | 7 450 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 899 | 7 183 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 260 | 266 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034 | 2 436 | 7 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 845 | 145 242 | 2 357 091 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 879 | 147 678 | 2 364 561 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 420 | 1 705 | 450 | 27 675 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 181 781 | 181 781 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 193 220 | 29 200 | 7 674 | 214 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 219 640 | 30 905 | 8 124 | 242 421 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 760 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 089 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 987 | |||
VC | Groupe et associés | 236 609 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 784 | 3 167 193 | 187 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 | 3 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 173 | 1 249 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 254 632 | 254 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 562 | 448 562 | ||
VW | T.V.A. | 88 629 | 88 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 368 | 36 368 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 991 | 27 991 | ||
VI | Groupe et associés | 822 852 | 822 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 229 | 2 967 229 |