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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 837 | 502 | 335 | 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224 | 26 934 | 31 290 | 41 928 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 050 | 57 004 | 158 045 | 169 432 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | 7 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 281 673 | 84 440 | 197 233 | 219 425 |
BX | Clients et comptes rattachés | 64 967 | 25 741 | 39 226 | 50 267 |
BZ | Autres créances | 28 911 | 28 911 | 13 295 | |
CF | Disponibilités | 63 701 | 63 701 | 67 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 930 | 3 930 | 1 955 | |
CJ | TOTAL (II) | 161 508 | 25 741 | 135 767 | 133 058 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 182 | 110 181 | 333 000 | 352 483 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 563 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 31 598 | |||
DH | Report à nouveau | -2 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337 | 38 159 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 060 | 61 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 146 995 | 136 812 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 803 | 30 525 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 396 | 93 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 847 | 19 355 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 954 | 72 666 | ||
EA | Autres dettes | 6 | 24 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 006 | 215 671 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 333 000 | 352 483 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 | 111 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 607 775 | 607 775 | 562 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 733 | 5 272 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 611 512 | 567 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 850 | 2 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 362 | 131 750 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 534 | 23 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 064 | 285 551 | ||
FZ | Charges sociales | 66 418 | 55 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 129 | 31 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 741 | |||
GE | Autres charges | 185 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 598 283 | 530 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 228 | 37 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 830 | 1 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 830 | 1 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -785 | -1 080 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 444 | 36 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 155 | 8 155 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 155 | 9 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 869 | 9 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 975 | 7 540 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 712 | 576 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 374 | 538 657 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 337 | 38 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 | 167 | 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 977 | 31 962 | 83 939 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 311 | 32 129 | 84 440 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 25 741 | 25 741 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 741 | 25 741 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 741 | 25 741 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 741 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 563 | 7 563 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 741 | |||
UX | Autres créances clients | 39 226 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 098 | |||
VP | Divers | 9 855 | |||
VC | Groupe et associés | 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 370 | 105 370 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 | 41 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 | 5 714 | 19 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 79 750 | 11 000 | 44 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 847 | 20 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 865 | 27 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483 | 27 483 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606 | 3 606 | ||
VI | Groupe et associés | 1 646 | 1 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 006 | 98 208 | 63 048 | 24 750 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 714 |