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de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : Les Balcons du Savoy, SARL
Numéro de SIREN : 382868958
Adresse :
179 rue Mummery
74400 CHAMONIX
FR
Mandataire 1 : Les Balcons du Savoy, M. Pascal Morand
Adresse :
179 rue Mummery
74400 CHAMONIX
FR
Déposant 1 : Les Balcons du Savoy, SARL
Numéro de SIREN : 382868958
Adresse :
179 rue Mummery
74400 CHAMONIX
FR
Mandataire 1 : Les Balcons du Savoy, M. Morand Pascal
Adresse :
179 rue Mummery
74400 CHAMONIX
FR
Déposant 1 : LES BALCONS DU SAVOY Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 382868958
Mandataire 1 : CABINET GOUTAGNY – BEFJ
Déposant 1 : LES BALCONS DU SAVOY Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 382868958
Mandataire 1 : CABINET GOUTAGNY – BEFJ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 165 | 1 620 | 4 545 | 3 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 995 | 318 852 | 56 143 | 37 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 418 | 50 675 | 5 743 | 3 738 |
AV | Immobilisations en cours | 3 322 | 3 322 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 440 976 | 371 147 | 69 829 | 44 476 |
BT | Marchandises | 814 | 814 | 953 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 424 | 58 424 | 118 045 | |
BZ | Autres créances | 78 452 | 78 452 | 116 437 | |
CF | Disponibilités | 223 576 | 223 576 | 390 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 197 | 73 197 | 60 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 462 | 434 462 | 686 742 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 438 | 371 147 | 504 291 | 731 218 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -980 515 | -986 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 004 | 6 336 | ||
DL | TOTAL (I) | -773 511 | -830 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 | 3 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 579 | 484 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 699 | 780 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 757 | 135 392 | ||
EA | Autres dettes | 119 718 | 158 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 291 | 731 218 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 802 | 1 561 733 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 | 3 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 233 | 28 151 | ||
FG | Production vendue services | 1 957 744 | 1 995 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 001 977 | 2 023 589 | ||
FN | Production immobilisée | 7 417 | 4 942 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 407 | 1 029 | ||
FQ | Autres produits | 2 395 | 11 384 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 196 | 2 040 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 327 | 29 538 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 140 | 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 | 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 502 001 | 1 599 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 924 | 41 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 255 | 271 639 | ||
FZ | Charges sociales | 66 648 | 58 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 188 | 20 135 | ||
GE | Autres charges | 15 150 | 3 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 987 782 | 2 025 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 414 | 15 476 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 | 128 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 | 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 124 | 11 070 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 124 | 11 070 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -10 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 738 | 4 534 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 969 | 1 862 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 969 | 1 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 348 | 60 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 348 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 621 | 1 802 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 355 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 613 | 2 042 935 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 609 | 2 036 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 004 | 6 336 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 053 | 2 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 | 1 325 | 1 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 663 | 15 864 | 369 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 959 | 17 188 | 371 147 |