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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 37 920 | | 37 920 | 37 920 |
028 | Immobilisations corporelles | 5 102 | 3 543 | 1 559 | 1 877 |
044 | Total Actif Immobilisé | 43 022 | 3 543 | 39 479 | 39 797 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 97 | | 97 | 88 |
060 | Stock marchandises | | | | 280 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 3 549 | | 3 549 | 5 079 |
072 | Créances – Autres | 413 | | 413 | 177 |
084 | Disponibilités | 6 853 | | 6 853 | 8 974 |
092 | Charges constatées d’avance | 70 | | 70 | 70 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 982 | | 10 982 | 14 668 |
110 | Total général Actif | 54 004 | 3 543 | 50 461 | 54 465 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 000 | 1 000 |
126 | Réserve légale | | | 100 | 100 |
132 | Autres réserves | | | 5 020 | 283 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -4 570 | 4 738 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 1 550 | 6 120 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 8 553 | 14 660 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 845 | 27 741 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 244 | | |
172 | Autres dettes | | | 1 513 | 5 944 |
176 | Total des dettes | | | 48 911 | 48 344 |
180 | Total général Passif | | | 50 461 | 54 465 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 2 183 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 280 | 2 727 | | |
218 | Production vendue de services - France | 28 936 | 40 623 | | |
230 | Autres produits | 3 | 4 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 219 | 43 355 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | 280 | 561 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 023 | 3 381 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 | -4 | | |
242 | Autres charges externes* | 19 959 | 22 048 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 596 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133 | 1 053 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 7 593 | 5 500 | | |
252 | Charges sociales | 499 | 4 026 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 318 | 362 | | |
262 | Autres charges | 1 | 16 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 32 797 | 36 944 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -3 578 | 6 411 | | |
294 | Charges financières | 656 | 932 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 336 | 367 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 375 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -4 570 | 4 738 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 5 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 022 | | | |