Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 472 610 | 1 472 610 | 1 472 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 | 17 814 | 2 350 | 16 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 533 | 529 781 | 16 752 | 494 624 |
BJ | TOTAL (I) | 2 039 307 | 2 020 205 | 19 102 | 1 983 686 |
BT | Marchandises | 211 894 | 211 894 | 251 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 059 | 45 059 | ||
BZ | Autres créances | 139 111 | 139 111 | 106 212 | |
CF | Disponibilités | 62 221 | 62 221 | 28 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 360 | 458 360 | 386 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667 | 2 020 205 | 477 462 | 2 369 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 605 900 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -489 927 | -21 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207 | -468 265 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 234 | -479 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 779 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 841 | 6 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 841 | 7 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507 | 185 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 641 | 85 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 20 084 | ||
EA | Autres dettes | 391 152 | 2 550 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 854 | 2 841 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462 | 2 369 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 756 132 | 2 756 132 | 1 654 327 | |
FG | Production vendue services | 48 456 | 48 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 804 588 | 2 804 588 | 1 654 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 359 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 144 | 1 654 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 738 | 1 648 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 049 | -253 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 669 | 336 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 449 | 107 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 494 | 198 927 | ||
FZ | Charges sociales | 80 953 | 65 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 724 | 27 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 841 | 6 183 | ||
GE | Autres charges | 83 998 | -26 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 915 | 2 112 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 772 | -458 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 874 | 9 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 874 | 9 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 510 | -9 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -600 281 | -468 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 | 9 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237 | 9 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162 | 9 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 975 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745 | 1 664 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952 | 2 132 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 576 207 | -468 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 963 | 6 841 | 7 963 | 6 841 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610 | 1 472 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 503 316 | 50 237 | 453 079 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 647 | 2 647 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 350 | 1 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 1 975 926 | 54 234 | 1 925 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 960 | 1 982 767 | 62 197 | 1 932 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 841 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 975 926 | 50 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 65 864 | |||
VP | Divers | 51 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245 | 184 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 507 | 451 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 253 | 22 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907 | 46 907 | ||
VW | T.V.A. | 7 424 | 7 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 5 554 | ||
VI | Groupe et associés | 391 152 | 391 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854 | 930 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 472 610 | 1 472 610 | 1 472 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 | 17 814 | 2 350 | 16 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 533 | 529 781 | 16 752 | 494 624 |
BJ | TOTAL (I) | 2 039 307 | 2 020 205 | 19 102 | 1 983 686 |
BT | Marchandises | 211 894 | 211 894 | 251 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 059 | 45 059 | ||
BZ | Autres créances | 139 111 | 139 111 | 106 212 | |
CF | Disponibilités | 62 221 | 62 221 | 28 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 360 | 458 360 | 386 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667 | 2 020 205 | 477 462 | 2 369 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 605 900 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -489 927 | -21 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207 | -468 265 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 234 | -479 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 779 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 841 | 6 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 841 | 7 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507 | 185 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 641 | 85 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 20 084 | ||
EA | Autres dettes | 391 152 | 2 550 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 854 | 2 841 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462 | 2 369 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 756 132 | 2 756 132 | 1 654 327 | |
FG | Production vendue services | 48 456 | 48 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 804 588 | 2 804 588 | 1 654 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 359 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 144 | 1 654 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 738 | 1 648 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 049 | -253 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 669 | 336 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 449 | 107 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 494 | 198 927 | ||
FZ | Charges sociales | 80 953 | 65 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 724 | 27 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 841 | 6 183 | ||
GE | Autres charges | 83 998 | -26 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 915 | 2 112 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 772 | -458 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 874 | 9 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 874 | 9 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 510 | -9 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -600 281 | -468 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 | 9 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237 | 9 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162 | 9 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 975 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745 | 1 664 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952 | 2 132 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 576 207 | -468 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 963 | 6 841 | 7 963 | 6 841 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610 | 1 472 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 503 316 | 50 237 | 453 079 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 647 | 2 647 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 350 | 1 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 1 975 926 | 54 234 | 1 925 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 960 | 1 982 767 | 62 197 | 1 932 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 841 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 975 926 | 50 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 65 864 | |||
VP | Divers | 51 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245 | 184 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 507 | 451 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 253 | 22 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907 | 46 907 | ||
VW | T.V.A. | 7 424 | 7 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 5 554 | ||
VI | Groupe et associés | 391 152 | 391 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854 | 930 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 472 610 | 1 472 610 | 1 472 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 | 17 814 | 2 350 | 16 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 533 | 529 781 | 16 752 | 494 624 |
BJ | TOTAL (I) | 2 039 307 | 2 020 205 | 19 102 | 1 983 686 |
BT | Marchandises | 211 894 | 211 894 | 251 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 059 | 45 059 | ||
BZ | Autres créances | 139 111 | 139 111 | 106 212 | |
CF | Disponibilités | 62 221 | 62 221 | 28 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 360 | 458 360 | 386 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667 | 2 020 205 | 477 462 | 2 369 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 605 900 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -489 927 | -21 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207 | -468 265 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 234 | -479 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 779 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 841 | 6 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 841 | 7 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507 | 185 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 641 | 85 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 20 084 | ||
EA | Autres dettes | 391 152 | 2 550 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 854 | 2 841 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462 | 2 369 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 756 132 | 2 756 132 | 1 654 327 | |
FG | Production vendue services | 48 456 | 48 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 804 588 | 2 804 588 | 1 654 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 359 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 144 | 1 654 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 738 | 1 648 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 049 | -253 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 669 | 336 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 449 | 107 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 494 | 198 927 | ||
FZ | Charges sociales | 80 953 | 65 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 724 | 27 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 841 | 6 183 | ||
GE | Autres charges | 83 998 | -26 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 915 | 2 112 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 772 | -458 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 874 | 9 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 874 | 9 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 510 | -9 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -600 281 | -468 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 | 9 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237 | 9 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162 | 9 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 975 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745 | 1 664 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952 | 2 132 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 576 207 | -468 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 963 | 6 841 | 7 963 | 6 841 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610 | 1 472 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 503 316 | 50 237 | 453 079 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 647 | 2 647 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 350 | 1 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 1 975 926 | 54 234 | 1 925 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 960 | 1 982 767 | 62 197 | 1 932 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 841 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 975 926 | 50 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 65 864 | |||
VP | Divers | 51 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245 | 184 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 507 | 451 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 253 | 22 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907 | 46 907 | ||
VW | T.V.A. | 7 424 | 7 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 5 554 | ||
VI | Groupe et associés | 391 152 | 391 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854 | 930 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 472 610 | 1 472 610 | 1 472 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 | 17 814 | 2 350 | 16 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 533 | 529 781 | 16 752 | 494 624 |
BJ | TOTAL (I) | 2 039 307 | 2 020 205 | 19 102 | 1 983 686 |
BT | Marchandises | 211 894 | 211 894 | 251 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 059 | 45 059 | ||
BZ | Autres créances | 139 111 | 139 111 | 106 212 | |
CF | Disponibilités | 62 221 | 62 221 | 28 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 360 | 458 360 | 386 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667 | 2 020 205 | 477 462 | 2 369 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 605 900 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -489 927 | -21 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207 | -468 265 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 234 | -479 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 779 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 841 | 6 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 841 | 7 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507 | 185 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 641 | 85 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 20 084 | ||
EA | Autres dettes | 391 152 | 2 550 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 854 | 2 841 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462 | 2 369 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 756 132 | 2 756 132 | 1 654 327 | |
FG | Production vendue services | 48 456 | 48 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 804 588 | 2 804 588 | 1 654 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 359 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 144 | 1 654 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 738 | 1 648 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 049 | -253 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 669 | 336 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 449 | 107 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 494 | 198 927 | ||
FZ | Charges sociales | 80 953 | 65 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 724 | 27 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 841 | 6 183 | ||
GE | Autres charges | 83 998 | -26 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 915 | 2 112 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 772 | -458 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 874 | 9 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 874 | 9 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 510 | -9 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -600 281 | -468 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 | 9 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237 | 9 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162 | 9 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 975 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745 | 1 664 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952 | 2 132 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 576 207 | -468 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 963 | 6 841 | 7 963 | 6 841 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610 | 1 472 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 503 316 | 50 237 | 453 079 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 647 | 2 647 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 350 | 1 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 1 975 926 | 54 234 | 1 925 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 960 | 1 982 767 | 62 197 | 1 932 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 841 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 975 926 | 50 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 65 864 | |||
VP | Divers | 51 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245 | 184 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 507 | 451 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 253 | 22 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907 | 46 907 | ||
VW | T.V.A. | 7 424 | 7 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 5 554 | ||
VI | Groupe et associés | 391 152 | 391 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854 | 930 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 472 610 | 1 472 610 | 1 472 610 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 163 | 17 814 | 2 350 | 16 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 546 533 | 529 781 | 16 752 | 494 624 |
BJ | TOTAL (I) | 2 039 307 | 2 020 205 | 19 102 | 1 983 686 |
BT | Marchandises | 211 894 | 211 894 | 251 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 059 | 45 059 | ||
BZ | Autres créances | 139 111 | 139 111 | 106 212 | |
CF | Disponibilités | 62 221 | 62 221 | 28 558 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 | 75 | 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 360 | 458 360 | 386 180 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 667 | 2 020 205 | 477 462 | 2 369 866 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 605 900 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -489 927 | -21 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 576 207 | -468 265 | ||
DL | TOTAL (I) | -460 234 | -479 926 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 779 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 841 | 6 183 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 841 | 7 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 507 | 185 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 641 | 85 273 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 20 084 | ||
EA | Autres dettes | 391 152 | 2 550 689 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 854 | 2 841 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 477 462 | 2 369 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 756 132 | 2 756 132 | 1 654 327 | |
FG | Production vendue services | 48 456 | 48 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 804 588 | 2 804 588 | 1 654 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 197 | |||
FQ | Autres produits | 2 359 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 869 144 | 1 654 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 391 738 | 1 648 656 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 049 | -253 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 669 | 336 216 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 449 | 107 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 494 | 198 927 | ||
FZ | Charges sociales | 80 953 | 65 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 724 | 27 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 647 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 841 | 6 183 | ||
GE | Autres charges | 83 998 | -26 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 460 915 | 2 112 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -591 772 | -458 388 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 364 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 364 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 874 | 9 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 874 | 9 888 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 510 | -9 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -600 281 | -468 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 644 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 237 | 9 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 237 | 9 644 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975 926 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026 162 | 9 644 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 975 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 745 | 1 664 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 952 | 2 132 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 576 207 | -468 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 792 | 66 724 | 94 516 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 963 | 6 841 | 7 963 | 6 841 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 472 610 | 1 472 610 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 503 316 | 50 237 | 453 079 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 647 | 2 647 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 350 | 1 350 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 997 | 1 975 926 | 54 234 | 1 925 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 960 | 1 982 767 | 62 197 | 1 932 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 841 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 975 926 | 50 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 45 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 65 864 | |||
VP | Divers | 51 820 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 245 | 184 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 451 507 | 451 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 253 | 22 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 907 | 46 907 | ||
VW | T.V.A. | 7 424 | 7 424 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056 | 6 056 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554 | 5 554 | ||
VI | Groupe et associés | 391 152 | 391 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 854 | 930 854 |