Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 875 | 6 875 | ||
AP | Constructions | 108 610 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086 | 43 831 | 14 255 | 15 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 303 | 630 024 | 193 279 | 134 470 |
BF | Prêts | 438 | 438 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 257 | 81 257 | 81 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 959 | 680 730 | 289 229 | 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BT | Marchandises | 719 209 | 21 214 | 697 995 | 623 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 817 | 13 817 | 25 627 | |
BZ | Autres créances | 462 908 | 462 908 | 86 620 | |
CF | Disponibilités | 114 920 | 114 920 | 185 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 16 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 965 | 21 214 | 1 292 751 | 937 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 924 | 701 944 | 1 581 979 | 1 277 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 322 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 533 | |||
DG | Autres réserves | 625 | |||
DH | Report à nouveau | -953 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 129 | -475 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 595 | -1 259 466 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 642 | 13 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 642 | 13 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284 | 404 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 262 | 489 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 541 | 116 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | |||
EA | Autres dettes | 879 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 933 | 2 524 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 979 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 924 172 | 6 924 172 | 6 886 404 | |
FG | Production vendue services | 10 458 | 10 458 | 16 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 934 630 | 6 934 630 | 6 902 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 485 | |||
FQ | Autres produits | 23 253 | 3 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 014 367 | 6 906 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 849 217 | 5 926 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 907 | -275 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 429 | 983 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 195 | 47 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 161 | 431 538 | ||
FZ | Charges sociales | 174 917 | 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 541 | 75 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 507 | 38 844 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642 | 2 408 | ||
GE | Autres charges | 31 749 | 15 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 320 | 7 372 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -862 953 | -465 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 733 | 9 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 733 | 9 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 517 | -9 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 470 | -475 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 504 | 6 906 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 633 | 7 381 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 129 | -475 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 6 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 571 | 21 541 | 588 257 | 673 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 446 | 21 541 | 588 257 | 680 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 053 | 13 642 | 13 053 | 13 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 901 | 21 214 | 37 901 | 21 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 2 293 | 4 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 777 | 23 507 | 42 071 | 21 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 830 | 37 149 | 55 124 | 34 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 149 | 55 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 257 | |||
UX | Autres créances clients | 13 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 185 241 | |||
VP | Divers | 76 357 | |||
VC | Groupe et associés | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 400 | 478 705 | 81 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284 | 100 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 262 | 699 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 041 | 54 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345 | 67 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155 | 11 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | 5 422 | ||
VI | Groupe et associés | 879 425 | 879 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 933 | 1 816 933 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 875 | 6 875 | ||
AP | Constructions | 108 610 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086 | 43 831 | 14 255 | 15 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 303 | 630 024 | 193 279 | 134 470 |
BF | Prêts | 438 | 438 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 257 | 81 257 | 81 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 959 | 680 730 | 289 229 | 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BT | Marchandises | 719 209 | 21 214 | 697 995 | 623 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 817 | 13 817 | 25 627 | |
BZ | Autres créances | 462 908 | 462 908 | 86 620 | |
CF | Disponibilités | 114 920 | 114 920 | 185 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 16 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 965 | 21 214 | 1 292 751 | 937 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 924 | 701 944 | 1 581 979 | 1 277 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 322 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 533 | |||
DG | Autres réserves | 625 | |||
DH | Report à nouveau | -953 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 129 | -475 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 595 | -1 259 466 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 642 | 13 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 642 | 13 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284 | 404 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 262 | 489 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 541 | 116 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | |||
EA | Autres dettes | 879 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 933 | 2 524 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 979 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 924 172 | 6 924 172 | 6 886 404 | |
FG | Production vendue services | 10 458 | 10 458 | 16 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 934 630 | 6 934 630 | 6 902 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 485 | |||
FQ | Autres produits | 23 253 | 3 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 014 367 | 6 906 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 849 217 | 5 926 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 907 | -275 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 429 | 983 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 195 | 47 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 161 | 431 538 | ||
FZ | Charges sociales | 174 917 | 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 541 | 75 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 507 | 38 844 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642 | 2 408 | ||
GE | Autres charges | 31 749 | 15 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 320 | 7 372 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -862 953 | -465 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 733 | 9 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 733 | 9 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 517 | -9 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 470 | -475 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 504 | 6 906 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 633 | 7 381 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 129 | -475 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 6 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 571 | 21 541 | 588 257 | 673 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 446 | 21 541 | 588 257 | 680 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 053 | 13 642 | 13 053 | 13 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 901 | 21 214 | 37 901 | 21 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 2 293 | 4 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 777 | 23 507 | 42 071 | 21 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 830 | 37 149 | 55 124 | 34 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 149 | 55 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 257 | |||
UX | Autres créances clients | 13 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 185 241 | |||
VP | Divers | 76 357 | |||
VC | Groupe et associés | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 400 | 478 705 | 81 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284 | 100 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 262 | 699 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 041 | 54 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345 | 67 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155 | 11 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | 5 422 | ||
VI | Groupe et associés | 879 425 | 879 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 933 | 1 816 933 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 875 | 6 875 | ||
AP | Constructions | 108 610 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086 | 43 831 | 14 255 | 15 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 303 | 630 024 | 193 279 | 134 470 |
BF | Prêts | 438 | 438 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 257 | 81 257 | 81 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 959 | 680 730 | 289 229 | 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BT | Marchandises | 719 209 | 21 214 | 697 995 | 623 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 817 | 13 817 | 25 627 | |
BZ | Autres créances | 462 908 | 462 908 | 86 620 | |
CF | Disponibilités | 114 920 | 114 920 | 185 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 16 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 965 | 21 214 | 1 292 751 | 937 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 924 | 701 944 | 1 581 979 | 1 277 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 322 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 533 | |||
DG | Autres réserves | 625 | |||
DH | Report à nouveau | -953 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 129 | -475 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 595 | -1 259 466 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 642 | 13 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 642 | 13 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284 | 404 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 262 | 489 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 541 | 116 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | |||
EA | Autres dettes | 879 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 933 | 2 524 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 979 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 924 172 | 6 924 172 | 6 886 404 | |
FG | Production vendue services | 10 458 | 10 458 | 16 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 934 630 | 6 934 630 | 6 902 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 485 | |||
FQ | Autres produits | 23 253 | 3 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 014 367 | 6 906 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 849 217 | 5 926 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 907 | -275 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 429 | 983 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 195 | 47 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 161 | 431 538 | ||
FZ | Charges sociales | 174 917 | 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 541 | 75 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 507 | 38 844 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642 | 2 408 | ||
GE | Autres charges | 31 749 | 15 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 320 | 7 372 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -862 953 | -465 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 733 | 9 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 733 | 9 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 517 | -9 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 470 | -475 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 504 | 6 906 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 633 | 7 381 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 129 | -475 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 6 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 571 | 21 541 | 588 257 | 673 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 446 | 21 541 | 588 257 | 680 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 053 | 13 642 | 13 053 | 13 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 901 | 21 214 | 37 901 | 21 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 2 293 | 4 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 777 | 23 507 | 42 071 | 21 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 830 | 37 149 | 55 124 | 34 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 149 | 55 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 257 | |||
UX | Autres créances clients | 13 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 185 241 | |||
VP | Divers | 76 357 | |||
VC | Groupe et associés | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 400 | 478 705 | 81 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284 | 100 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 262 | 699 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 041 | 54 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345 | 67 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155 | 11 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | 5 422 | ||
VI | Groupe et associés | 879 425 | 879 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 933 | 1 816 933 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 875 | 6 875 | ||
AP | Constructions | 108 610 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086 | 43 831 | 14 255 | 15 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 303 | 630 024 | 193 279 | 134 470 |
BF | Prêts | 438 | 438 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 257 | 81 257 | 81 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 959 | 680 730 | 289 229 | 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BT | Marchandises | 719 209 | 21 214 | 697 995 | 623 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 817 | 13 817 | 25 627 | |
BZ | Autres créances | 462 908 | 462 908 | 86 620 | |
CF | Disponibilités | 114 920 | 114 920 | 185 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 16 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 965 | 21 214 | 1 292 751 | 937 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 924 | 701 944 | 1 581 979 | 1 277 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 322 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 533 | |||
DG | Autres réserves | 625 | |||
DH | Report à nouveau | -953 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 129 | -475 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 595 | -1 259 466 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 642 | 13 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 642 | 13 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284 | 404 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 262 | 489 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 541 | 116 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | |||
EA | Autres dettes | 879 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 933 | 2 524 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 979 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 924 172 | 6 924 172 | 6 886 404 | |
FG | Production vendue services | 10 458 | 10 458 | 16 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 934 630 | 6 934 630 | 6 902 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 485 | |||
FQ | Autres produits | 23 253 | 3 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 014 367 | 6 906 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 849 217 | 5 926 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 907 | -275 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 429 | 983 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 195 | 47 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 161 | 431 538 | ||
FZ | Charges sociales | 174 917 | 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 541 | 75 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 507 | 38 844 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642 | 2 408 | ||
GE | Autres charges | 31 749 | 15 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 320 | 7 372 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -862 953 | -465 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 733 | 9 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 733 | 9 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 517 | -9 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 470 | -475 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 504 | 6 906 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 633 | 7 381 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 129 | -475 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 6 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 571 | 21 541 | 588 257 | 673 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 446 | 21 541 | 588 257 | 680 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 053 | 13 642 | 13 053 | 13 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 901 | 21 214 | 37 901 | 21 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 2 293 | 4 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 777 | 23 507 | 42 071 | 21 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 830 | 37 149 | 55 124 | 34 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 149 | 55 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 257 | |||
UX | Autres créances clients | 13 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 185 241 | |||
VP | Divers | 76 357 | |||
VC | Groupe et associés | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 400 | 478 705 | 81 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284 | 100 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 262 | 699 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 041 | 54 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345 | 67 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155 | 11 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | 5 422 | ||
VI | Groupe et associés | 879 425 | 879 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 933 | 1 816 933 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 875 | 6 875 | ||
AP | Constructions | 108 610 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 086 | 43 831 | 14 255 | 15 069 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 823 303 | 630 024 | 193 279 | 134 470 |
BF | Prêts | 438 | 438 | 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 257 | 81 257 | 81 257 | |
BJ | TOTAL (I) | 969 959 | 680 730 | 289 229 | 339 845 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 131 | 1 131 | ||
BT | Marchandises | 719 209 | 21 214 | 697 995 | 623 401 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 817 | 13 817 | 25 627 | |
BZ | Autres créances | 462 908 | 462 908 | 86 620 | |
CF | Disponibilités | 114 920 | 114 920 | 185 218 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 980 | 1 980 | 16 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 965 | 21 214 | 1 292 751 | 937 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 924 | 701 944 | 1 581 979 | 1 277 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 322 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 300 533 | |||
DG | Autres réserves | 625 | |||
DH | Report à nouveau | -953 323 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 129 | -475 090 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 595 | -1 259 466 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 642 | 13 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 642 | 13 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 284 | 404 660 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 262 | 489 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 541 | 116 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | |||
EA | Autres dettes | 879 425 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 016 933 | 2 524 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 979 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 924 172 | 6 924 172 | 6 886 404 | |
FG | Production vendue services | 10 458 | 10 458 | 16 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 934 630 | 6 934 630 | 6 902 738 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 485 | |||
FQ | Autres produits | 23 253 | 3 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 014 367 | 6 906 582 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 849 217 | 5 926 011 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -57 907 | -275 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 429 | 983 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 195 | 47 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 459 161 | 431 538 | ||
FZ | Charges sociales | 174 917 | 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 541 | 75 024 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 507 | 38 844 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 642 | 2 408 | ||
GE | Autres charges | 31 749 | 15 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 877 320 | 7 372 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -862 953 | -465 662 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 733 | 9 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 733 | 9 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 517 | -9 427 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -873 470 | -475 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 181 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 920 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 579 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -659 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 504 | 6 906 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 059 633 | 7 381 672 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -859 129 | -475 090 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875 | 6 875 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 571 | 21 541 | 588 257 | 673 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 446 | 21 541 | 588 257 | 680 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 642 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 053 | 13 642 | 13 053 | 13 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 37 901 | 21 214 | 37 901 | 21 214 |
6T | Sur comptes clients | 1 876 | 2 293 | 4 170 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 777 | 23 507 | 42 071 | 21 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 830 | 37 149 | 55 124 | 34 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 149 | 55 124 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 438 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 257 | |||
UX | Autres créances clients | 13 817 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
VB | T. V. A. | 185 241 | |||
VP | Divers | 76 357 | |||
VC | Groupe et associés | 84 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 155 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 400 | 478 705 | 81 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 284 | 100 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 262 | 699 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 041 | 54 041 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 345 | 67 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 155 | 11 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 422 | 5 422 | ||
VI | Groupe et associés | 879 425 | 879 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 933 | 1 816 933 | 200 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 |