Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 967 | 48 245 | 3 721 | 5 021 |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 271 420 | 125 422 | 145 997 | 159 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 717 | 122 247 | 1 470 | 5 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 861 | 18 899 | 3 962 | 2 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 125 | 3 125 | 3 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 589 | 314 814 | 186 776 | 203 998 |
BT | Marchandises | 274 431 | 34 746 | 239 686 | 164 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 202 | 1 472 | 93 730 | 48 301 |
BZ | Autres créances | 127 629 | 127 629 | 121 065 | |
CF | Disponibilités | 95 954 | 95 954 | 145 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 5 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 983 | 36 217 | 561 766 | 491 255 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 911 | 911 | 1 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 483 | 351 031 | 749 452 | 696 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 539 | 310 846 | ||
DH | Report à nouveau | 115 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 063 | 30 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 602 | 493 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 | 1 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 | 1 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 626 | 111 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 437 | 43 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 991 | 21 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 139 | 24 476 | ||
EA | Autres dettes | 1 746 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 940 | 201 971 | ||
ED | (V) | 439 | 96 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 452 | 696 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 118 | 30 187 | 711 305 | 502 529 |
FG | Production vendue services | 6 737 | 1 790 | 8 527 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 856 | 31 977 | 719 833 | 508 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 44 263 | ||
FQ | Autres produits | 966 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 762 924 | 554 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 733 | 174 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 899 | -16 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 077 | 1 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 677 | 225 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 286 | 20 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 001 | 81 199 | ||
FZ | Charges sociales | 32 383 | 28 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 961 | 26 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 746 | 32 083 | ||
GE | Autres charges | 143 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 107 | 573 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 183 | -19 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 | 692 | ||
GN | Différences positives de change | 5 783 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 911 | 2 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 472 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 | 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 096 | 2 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 696 | 3 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 | -1 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 967 | -20 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 627 | 3 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895 | 2 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522 | 6 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 | 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 967 | 6 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358 | 563 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 358 | 577 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 894 | 1 351 | 48 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 958 | 19 610 | 266 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 853 | 20 961 | 314 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 744 | 214 | 2 895 | 28 063 |
4T | Provisions pour perte de change | 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 128 | 472 | 1 128 | 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 083 | 34 746 | 32 083 | 34 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 43 | 1 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 597 | 34 746 | 32 126 | 36 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 469 | 35 431 | 36 149 | 64 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 746 | 32 126 | ||
UG | - Financières | 472 | 1 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 125 | 3 125 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 766 | 1 766 | ||
UX | Autres créances clients | 93 436 | 93 436 | ||
VB | T. V. A. | 3 547 | 3 547 | ||
VC | Groupe et associés | 89 896 | 89 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186 | 34 186 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 723 | 230 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 991 | 101 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589 | 27 589 | ||
VW | T.V.A. | 11 558 | 11 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 922 | 922 | ||
VI | Groupe et associés | 65 626 | 65 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 | 1 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 503 | 264 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 967 | 48 245 | 3 721 | 5 021 |
AN | Terrains | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |
AP | Constructions | 271 420 | 125 422 | 145 997 | 159 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 717 | 122 247 | 1 470 | 5 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 861 | 18 899 | 3 962 | 2 386 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 125 | 3 125 | 3 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 501 589 | 314 814 | 186 776 | 203 998 |
BT | Marchandises | 274 431 | 34 746 | 239 686 | 164 449 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 95 202 | 1 472 | 93 730 | 48 301 |
BZ | Autres créances | 127 629 | 127 629 | 121 065 | |
CF | Disponibilités | 95 954 | 95 954 | 145 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 5 934 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 983 | 36 217 | 561 766 | 491 255 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 911 | 911 | 1 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 483 | 351 031 | 749 452 | 696 477 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 125 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 371 539 | 310 846 | ||
DH | Report à nouveau | 115 228 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 063 | 30 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 602 | 493 282 | ||
DP | Provisions pour risques | 472 | 1 128 | ||
DR | TOTAL (III) | 472 | 1 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 626 | 111 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 437 | 43 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 991 | 21 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 139 | 24 476 | ||
EA | Autres dettes | 1 746 | 209 | ||
EC | TOTAL (IV) | 297 940 | 201 971 | ||
ED | (V) | 439 | 96 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 749 452 | 696 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 681 118 | 30 187 | 711 305 | 502 529 |
FG | Production vendue services | 6 737 | 1 790 | 8 527 | 6 088 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 687 856 | 31 977 | 719 833 | 508 617 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126 | 44 263 | ||
FQ | Autres produits | 966 | 1 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 762 924 | 554 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 733 | 174 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 899 | -16 120 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 077 | 1 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 354 677 | 225 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 286 | 20 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 93 001 | 81 199 | ||
FZ | Charges sociales | 32 383 | 28 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 961 | 26 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 746 | 32 083 | ||
GE | Autres charges | 143 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 790 107 | 573 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 183 | -19 345 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 | 692 | ||
GN | Différences positives de change | 5 783 | 1 636 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 911 | 2 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 472 | 1 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 | 189 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 096 | 2 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 696 | 3 955 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 | -1 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 967 | -20 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 627 | 3 688 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895 | 2 895 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522 | 6 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 338 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 | 214 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 | 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 967 | 6 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -406 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358 | 563 183 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 358 | 577 719 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 536 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 894 | 1 351 | 48 245 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 958 | 19 610 | 266 568 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 293 853 | 20 961 | 314 814 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 063 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 30 744 | 214 | 2 895 | 28 063 |
4T | Provisions pour perte de change | 472 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 128 | 472 | 1 128 | 472 |
6N | Sur stocks et en cours | 32 083 | 34 746 | 32 083 | 34 746 |
6T | Sur comptes clients | 1 515 | 43 | 1 472 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 597 | 34 746 | 32 126 | 36 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 469 | 35 431 | 36 149 | 64 752 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 746 | 32 126 | ||
UG | - Financières | 472 | 1 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 214 | 2 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 125 | 3 125 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 766 | 1 766 | ||
UX | Autres créances clients | 93 436 | 93 436 | ||
VB | T. V. A. | 3 547 | 3 547 | ||
VC | Groupe et associés | 89 896 | 89 896 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 186 | 34 186 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 723 | 230 723 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000 | 50 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 991 | 101 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 071 | 5 071 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589 | 27 589 | ||
VW | T.V.A. | 11 558 | 11 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 922 | 922 | ||
VI | Groupe et associés | 65 626 | 65 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 | 1 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 503 | 264 503 |