Déposant 1 : LE REVEIL DE LA MARNE SAS 4 RUE HENRY DUNANT BP 120 51204 EPERNAY CEDEX
Numéro de SIREN : 442504684
Mandataire 1 : LE REVEIL DE LA MARNE 4 RUE HENRY DUNANT BP 120 51204 EPERNAY CEDEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 809 | 110 645 | 1 164 | |
AH | Fonds commercial | 140 | 140 | ||
AP | Constructions | 45 805 | 45 747 | 58 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 302 | 638 612 | 241 691 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 940 | 833 301 | 217 639 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | ||
BF | Prêts | 2 270 | 2 270 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 171 027 | 171 027 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 262 598 | 1 628 305 | 634 293 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 243 | 232 243 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 880 962 | 112 150 | 2 768 812 | |
BZ | Autres créances | 733 870 | 733 870 | ||
CF | Disponibilités | 8 121 | 8 121 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 167 494 | 167 494 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 022 690 | 112 150 | 3 910 540 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 287 | 1 740 455 | 4 544 832 | |
CR | Parts à plus d’un an | 82 772 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 297 710 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 582 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 340 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 001 | |||
EA | Autres dettes | 844 642 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 962 503 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 832 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 254 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 026 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 783 624 | 16 783 624 | ||
FG | Production vendue services | 111 186 | 111 186 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 894 811 | 16 894 811 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 433 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 444 | |||
FQ | Autres produits | 9 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 095 441 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 066 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 562 666 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 289 060 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 551 524 | |||
FZ | Charges sociales | 1 690 493 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 970 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 440 | |||
GE | Autres charges | 3 682 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 573 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -478 482 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 569 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 569 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 342 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 342 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -478 254 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 492 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 353 439 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -108 823 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 216 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 183 092 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |