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de Corent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 | 1 408 | ||
AP | Constructions | 3 730 510 | 1 234 615 | 2 495 895 | 2 857 130 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 409 | 529 071 | 468 338 | 581 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 248 260 | 1 002 903 | 245 357 | 354 053 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 241 101 | 241 101 | 241 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 7 | 7 | 7 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 579 | 43 579 | 43 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 262 273 | 2 767 996 | 3 494 277 | 4 077 017 |
BT | Marchandises | 14 774 | 14 774 | 12 591 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 | 176 | ||
BZ | Autres créances | 362 941 | 1 559 | 361 381 | 339 125 |
CF | Disponibilités | 162 396 | 162 396 | 480 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 601 | 58 601 | 62 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 887 | 1 560 | 597 327 | 894 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 160 | 2 769 556 | 4 091 604 | 4 971 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 080 | 27 080 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 996 | 286 996 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 358 | 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 134 | 2 134 | ||
DG | Autres réserves | 509 276 | 509 276 | ||
DH | Report à nouveau | -1 664 278 | -1 176 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 433 | -487 954 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 21 716 | 73 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 390 146 | 78 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -538 005 | -686 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 000 | 3 600 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 003 | 1 536 457 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 156 | 353 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 725 | 147 142 | ||
EA | Autres dettes | 25 331 | 21 784 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 629 609 | 5 658 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 604 | 4 971 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231 | 2 508 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 303 257 | 248 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 376 450 | 2 014 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 64 047 | 69 526 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 059 | 7 633 | ||
FQ | Autres produits | 2 103 | 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 658 | 2 092 689 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 180 | 80 028 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | 1 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 628 | 1 304 726 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 005 | 84 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 976 | 329 243 | ||
FZ | Charges sociales | 99 612 | 94 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 588 488 | 599 352 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 560 | 920 | ||
GE | Autres charges | 68 097 | 62 867 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 731 363 | 2 557 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -278 704 | -465 095 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 396 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 392 | 98 977 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 392 | 98 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 392 | -98 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -378 096 | -563 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 491 | 52 038 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 096 | 25 228 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 603 587 | 78 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -453 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 924 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 924 | 3 022 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 266 663 | 75 722 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 245 | 2 171 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 678 | 2 659 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -111 433 | -487 954 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408 | 1 408 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 358 | 588 488 | 99 257 | 2 766 589 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 766 | 588 488 | 99 257 | 2 767 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 390 146 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 78 318 | 336 924 | 25 096 | 390 146 |
6T | Sur comptes clients | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 336 | 1 560 | 2 336 | 1 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 655 | 338 484 | 27 432 | 391 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 560 | 2 336 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 336 924 | 25 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 579 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 | |||
UX | Autres créances clients | 100 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 695 | |||
VB | T. V. A. | 52 939 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 288 | |||
VC | Groupe et associés | 106 738 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 120 | 421 541 | 43 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 000 | 450 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 156 | 356 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 298 | 34 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 521 | 44 521 | ||
VW | T.V.A. | 17 110 | 17 110 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 797 | 87 797 | ||
VI | Groupe et associés | 914 003 | 914 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331 | 25 331 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 231 | 1 929 231 | 1 800 000 | 900 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000 |